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康欣新材

(600076)

  

流通市值:27.97亿  总市值:27.97亿
流通股本:13.45亿   总股本:13.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金98,983,326.3754,719,613.5516,287,595.03624,681,981.01
收到的税费返还1,360,524.75--36,876,290.08
收到其他与经营活动有关的现金11,463,474.8110,541,144.383,372,352.0517,878,855.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计111,807,325.9365,260,757.9319,659,947.08679,437,126.78
购买商品、接受劳务支付的现金123,845,557.6656,862,074.2525,289,221.3529,162,430.31
支付给职工以及为职工支付的现金32,961,297.9925,689,351.898,932,888.8553,100,386.63
支付的各项税费15,704,906.064,225,147.942,938,791.8322,290,838.69
支付其他与经营活动有关的现金18,546,999.0313,423,646.6312,595,399.5240,702,689.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计191,058,760.74100,200,220.7149,756,301.5645,256,345.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-79,251,434.81-34,939,462.78-30,096,354.4234,180,781.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---205,255,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额677,658960,335.35-5,815,715.1
收到的其他与投资活动有关的现金50,989,583.33811,458.33-10,000,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计51,667,241.331,771,793.68-221,071,276.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,403,784.811,385,631.56998,250.6640,523,441.47
投资支付的现金26,028,742.526,028,742.5-5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计87,432,527.387,414,374.06998,250.6645,523,441.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,765,285.97-85,642,580.38-998,250.66175,547,835.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,736,000,0001,224,000,000923,750,0001,665,823,876.22
收到其他与筹资活动有关的现金905,000,000600,000,000230,000,000564,631,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,641,000,0001,824,000,0001,153,750,0002,230,454,876.22
偿还债务支付的现金2,118,500,0001,206,000,000814,331,666.672,419,604,798.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,272,139.1442,909,119.7925,093,358.1784,940,995.08
支付其他与筹资活动有关的现金410,083,593.45408,958,629.61230,262,777.78300,787,364.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,590,855,732.591,657,867,749.41,069,687,802.622,805,333,157.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额50,144,267.41166,132,250.684,062,197.38-574,878,281.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---894.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,872,453.3745,550,207.4452,967,592.3-365,148,770.48
加:期初现金及现金等价物余额230,847,565.84230,847,565.84132,700,684.45497,849,454.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额165,975,112.47276,397,773.28185,668,276.75132,700,684.45
补充资料:
净利润--89,738,722.14--195,981,656.42
资产减值准备-14,445,182.23-96,587,603.47
固定资产和投资性房地产折旧-41,599,957.73-87,416,833.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,599,957.73-87,416,833.62
无形资产摊销-22,208,927.51-44,505,571.97
长期待摊费用摊销-10,349,276.76-26,753,692.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,962.23-29,893.4
固定资产报废损失-219,755.68--
公允价值变动损失----4,387,792.64
财务费用-38,864,842.04-88,970,114.72
投资损失----332,082.19
递延所得税-132,303.93-1,397,459.93
其中:递延所得税资产减少-213,426.67-1,689,503.55
递延所得税负债增加--81,122.74--292,043.62
存货的减少--69,635,370.4--151,245,220.9
经营性应收项目的减少-1,122,297.16-170,118,487.51
经营性应付项目的增加--7,797,886.07--122,003,852.65
现金的期末余额-276,397,773.28-132,700,684.45
减:现金的期初余额-230,847,565.84-497,849,454.93
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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