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宋都股份

(600077)

2.38

-0.08  (-3.25%)

今开:2.41最高:2.50成交:4.12万手 市盈:0.00 上证指数:2568.10   -1.49%2018-10-15
昨收:2.46 最低:2.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7444.48  -1.51%15:29:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,927,374,792.621,885,933,092.593,729,235,696.372,199,690,929.15
收到的税费返还----140,107,806.1166,808,892.39
收到其他与经营活动有关的现金2,317,661,739.49510,360,561.98864,367,051.93454,897,770.68
经营活动现金流入小计7,245,036,532.112,396,293,654.574,733,710,554.412,721,397,592.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,887,634,591.57970,649,498.854,636,386,227.813,155,402,438.28
支付给职工以及为职工支付的现金100,514,598.5752,327,983.0396,862,498.7667,794,658.18
支付的各项税费609,094,953.08225,742,173.73493,873,343.89356,037,637.35
支付其他与经营活动有关的现金1,255,040,887.06563,900,751.221,308,314,088.99305,799,323.81
经营活动现金流出小计4,852,285,030.281,812,620,406.836,535,436,159.453,885,034,057.62
经营活动产生的现金流量净额2,392,751,501.83583,673,247.74-1,801,725,605.04-1,163,636,465.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金623,858,079.64364,000,000----
取得投资收益收到的现金----26,932,80026,932,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
423,410423,410216,003.23211,494.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----460.13-460.13
收到其他与投资活动有关的现金--613,640,424.58----
投资活动现金流入小计624,281,489.64978,063,834.5827,148,343.127,143,834.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,060,299.121,720,622.6812,332,447.985,183,462.52
投资支付的现金796,820,300197,543,000908,264,285275,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,222,402.95------
支付其他与投资活动有关的现金--615,165,601.1150,000,00050,000,000
投资活动现金流出小计918,103,002.07814,429,223.79970,596,732.98330,733,462.52
投资活动产生的现金流量净额-293,821,512.43163,634,610.79-943,448,389.88-303,589,628.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金819,800,000816,800,0004,635,000,0001,335,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金313,774,981.1151,595,616.44--180,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,264,074,981.11871,395,616.444,707,220,0001,515,000,000
偿还债务支付的现金1,789,029,900975,940,000722,257,700155,160,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,341,619.8192,954,233.76201,240,854.62108,580,094.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,496,365,197.15722,381,452.84714,050,000543,050,000
筹资活动现金流出小计3,512,736,716.961,791,275,686.61,637,548,554.62806,790,794.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,248,661,735.85-919,880,070.163,069,671,445.38708,209,205.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响329,689.9-981,665.67----
现金及现金等价物净增加额-149,402,056.55-173,553,877.3324,497,450.46-759,016,887.94
期初现金及现金等价物余额843,302,083.05843,302,083.051,321,651,857.741,321,651,857.74
期末现金及现金等价物余额693,900,026.5669,748,205.751,646,149,308.2562,634,969.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润112,396,463.83----22,006,985.98
加:资产减值准备-509,098.01-----18,634,816.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,391,941.4----5,601,463.17
无形资产摊销438,976.69----453,514.28
长期待摊费用摊销540,841.2------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-181,410-----139,313.2
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用35,537,805.91----23,878,435.57
投资损失25,220,697.81-----6,181,815.55
递延所得税资产减少-32,875,864.21-----178,687.31
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,399,628,091.54-----3,124,481,216.78
经营性应收项目的减少-650,419,377.55----290,614,117.32
经营性应付项目的增加5,296,838,616.3----1,643,424,867.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额2,392,751,501.83-----1,163,636,465.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额693,900,026.5----562,634,969.8
减:现金的期初余额843,302,083.05----1,321,651,857.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-149,402,056.55-----759,016,887.94
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