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宋都股份

(600077)

3.91

-0.01  (-0.25%)

今开:3.91最高:3.94成交:5.58万手 市盈:0.00 上证指数:3559.47   0.37%2018-01-24
昨收:3.92 最低:3.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11607.57  0.45%15:02:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,172,892,960.186,137,683,2644,576,414,973.573,249,580,862.28
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金182,797,523.25350,124,856.23272,991,042.09192,365,859.44
经营活动现金流入小计1,355,690,483.436,487,808,120.234,849,406,015.663,441,946,721.72
购买商品、接受劳务支付的现金938,476,736.272,807,872,688.621,581,768,764.871,356,145,022.16
支付给职工以及为职工支付的现金39,310,114.06141,629,864.49104,617,052.1375,880,020.3
支付的各项税费132,004,733.31644,378,199.39585,900,169.44446,521,322.66
支付其他与经营活动有关的现金200,083,960.45308,969,782.07321,055,967.07567,418,271.45
经营活动现金流出小计1,309,875,544.093,902,850,534.572,593,341,953.512,445,964,636.57
经营活动产生的现金流量净额45,814,939.342,584,957,585.662,256,064,062.15995,982,085.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--150,000,0003,000,0003,000,000
取得投资收益收到的现金--12,299,398.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
215,511.832,127,772.66186,439.1178,319.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,334,140.8----
收到其他与投资活动有关的现金--76,251,111.1173,251,111.11--
投资活动现金流入小计215,511.83242,012,423.4176,437,550.213,178,319.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金389,739.211,591,860.21539,724.12784,772.72
投资支付的现金106,050,000270,000,000408,749,500100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--70,000,00070,000,00070,000,000
投资活动现金流出小计106,439,739.21341,591,860.21479,289,224.12170,784,772.72
投资活动产生的现金流量净额-106,224,227.38-99,579,436.8-402,851,673.91-167,606,453.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,060,000,0001,760,000,0001,460,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--165,578,000327,544,010327,544,010
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,236,078,0002,097,044,0101,787,544,010
偿还债务支付的现金--3,038,963,9662,545,017,800820,137,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,995,673.89353,753,333.3323,799,763.33249,228,961.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金320,000,000615,964,855.48485,609,119.55437,626,306.55
筹资活动现金流出小计367,995,673.894,008,682,154.783,354,426,682.881,506,992,868.35
筹资活动产生的现金流量净额-367,995,673.89-1,772,604,154.78-1,257,382,672.88280,551,141.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-428,404,961.93712,773,994.08595,829,715.361,108,926,773.18
期初现金及现金等价物余额1,321,651,857.74608,877,863.66608,877,863.66608,877,863.66
期末现金及现金等价物余额893,246,895.811,321,651,857.741,204,707,579.021,717,804,636.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---186,531,082.43--111,742,695.03
加:资产减值准备--42,402,067.66--6,837,463.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,552,604.68--5,237,831.77
无形资产摊销--980,737.18--490,801.92
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,836,054.89---69,617.1
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--151,006,907.16--38,031,377.42
投资损失---38,580,015.68---6,837,463.58
递延所得税资产减少---24,055,640.1---35,164,961.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少--4,836,273,080.23--2,056,879,113.55
经营性应收项目的减少---472,719,687.68--347,010,095.5
经营性应付项目的增加---1,732,535,330.47---1,528,175,251.49
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,584,957,585.66--995,982,085.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,321,651,857.74--1,717,804,636.84
减:现金的期初余额--608,877,863.66--608,877,863.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--712,773,994.08--1,108,926,773.18
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