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宋都股份

(600077)

2.73

0.03  (1.11%)

今开:2.71最高:2.74成交:5.02万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:2.70 最低:2.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,977,869,545.644,927,374,792.621,885,933,092.593,729,235,696.37
收到的税费返还------140,107,806.11
收到其他与经营活动有关的现金3,043,624,579.122,317,661,739.49510,360,561.98864,367,051.93
经营活动现金流入小计10,021,494,124.767,245,036,532.112,396,293,654.574,733,710,554.41
购买商品、接受劳务支付的现金5,410,396,313.242,887,634,591.57970,649,498.854,636,386,227.81
支付给职工以及为职工支付的现金140,999,036.77100,514,598.5752,327,983.0396,862,498.76
支付的各项税费766,532,593.59609,094,953.08225,742,173.73493,873,343.89
支付其他与经营活动有关的现金1,252,288,545.571,255,040,887.06563,900,751.221,308,314,088.99
经营活动现金流出小计7,570,216,489.174,852,285,030.281,812,620,406.836,535,436,159.45
经营活动产生的现金流量净额2,451,277,635.592,392,751,501.83583,673,247.74-1,801,725,605.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金563,888,820.85623,858,079.64364,000,000--
取得投资收益收到的现金------26,932,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
423,410423,410423,410216,003.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------460.13
收到其他与投资活动有关的现金----613,640,424.58--
投资活动现金流入小计564,312,230.85624,281,489.64978,063,834.5827,148,343.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,628,246.6154,060,299.121,720,622.6812,332,447.98
投资支付的现金899,149,200796,820,300197,543,000908,264,285
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,222,402.9567,222,402.95----
支付其他与投资活动有关的现金----615,165,601.1150,000,000
投资活动现金流出小计1,009,999,849.56918,103,002.07814,429,223.79970,596,732.98
投资活动产生的现金流量净额-445,687,618.71-293,821,512.43163,634,610.79-943,448,389.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,169,800,000819,800,000816,800,0004,635,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金340,369,181.11313,774,981.1151,595,616.44--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,638,169,181.111,264,074,981.11871,395,616.444,707,220,000
偿还债务支付的现金2,722,905,5001,789,029,900975,940,000722,257,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金337,014,193.45227,341,619.8192,954,233.76201,240,854.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,343,609,664.011,496,365,197.15722,381,452.84714,050,000
筹资活动现金流出小计4,403,529,357.463,512,736,716.961,791,275,686.61,637,548,554.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,765,360,176.35-2,248,661,735.85-919,880,070.163,069,671,445.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响642,705.67329,689.9-981,665.67--
现金及现金等价物净增加额240,872,546.2-149,402,056.55-173,553,877.3324,497,450.46
期初现金及现金等价物余额843,302,083.05843,302,083.05843,302,083.051,321,651,857.74
期末现金及现金等价物余额1,084,174,629.25693,900,026.5669,748,205.751,646,149,308.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--112,396,463.83----
加:资产减值准备---509,098.01----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,391,941.4----
无形资产摊销--438,976.69----
长期待摊费用摊销--540,841.2----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181,410----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--35,537,805.91----
投资损失--25,220,697.81----
递延所得税资产减少---32,875,864.21----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,399,628,091.54----
经营性应收项目的减少---650,419,377.55----
经营性应付项目的增加--5,296,838,616.3----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,392,751,501.83----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--693,900,026.5----
减:现金的期初余额--843,302,083.05----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---149,402,056.55----
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