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宋都股份

(600077)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,885,933,092.593,729,235,696.372,199,690,929.151,172,892,960.18
收到的税费返还--140,107,806.1166,808,892.39--
收到其他与经营活动有关的现金510,360,561.98864,367,051.93454,897,770.68182,797,523.25
经营活动现金流入小计2,396,293,654.574,733,710,554.412,721,397,592.221,355,690,483.43
购买商品、接受劳务支付的现金970,649,498.854,636,386,227.813,155,402,438.28938,476,736.27
支付给职工以及为职工支付的现金52,327,983.0396,862,498.7667,794,658.1839,310,114.06
支付的各项税费225,742,173.73493,873,343.89356,037,637.35132,004,733.31
支付其他与经营活动有关的现金563,900,751.221,308,314,088.99305,799,323.81200,083,960.45
经营活动现金流出小计1,812,620,406.836,535,436,159.453,885,034,057.621,309,875,544.09
经营活动产生的现金流量净额583,673,247.74-1,801,725,605.04-1,163,636,465.445,814,939.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金364,000,000------
取得投资收益收到的现金--26,932,80026,932,800--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
423,410216,003.23211,494.63215,511.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---460.13-460.13--
收到其他与投资活动有关的现金613,640,424.58------
投资活动现金流入小计978,063,834.5827,148,343.127,143,834.5215,511.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,720,622.6812,332,447.985,183,462.52389,739.21
投资支付的现金197,543,000908,264,285275,550,000106,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金615,165,601.1150,000,00050,000,000--
投资活动现金流出小计814,429,223.79970,596,732.98330,733,462.52106,439,739.21
投资活动产生的现金流量净额163,634,610.79-943,448,389.88-303,589,628.02-106,224,227.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金816,800,0004,635,000,0001,335,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金51,595,616.44--180,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计871,395,616.444,707,220,0001,515,000,000--
偿还债务支付的现金975,940,000722,257,700155,160,700--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,954,233.76201,240,854.62108,580,094.5247,995,673.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金722,381,452.84714,050,000543,050,000320,000,000
筹资活动现金流出小计1,791,275,686.61,637,548,554.62806,790,794.52367,995,673.89
筹资活动产生的现金流量净额-919,880,070.163,069,671,445.38708,209,205.48-367,995,673.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-981,665.67------
现金及现金等价物净增加额-173,553,877.3324,497,450.46-759,016,887.94-428,404,961.93
期初现金及现金等价物余额843,302,083.051,321,651,857.741,321,651,857.741,321,651,857.74
期末现金及现金等价物余额669,748,205.751,646,149,308.2562,634,969.8893,246,895.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----22,006,985.98--
加:资产减值准备-----18,634,816.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----5,601,463.17--
无形资产摊销----453,514.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----139,313.2--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----23,878,435.57--
投资损失-----6,181,815.55--
递延所得税资产减少-----178,687.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----3,124,481,216.78--
经营性应收项目的减少----290,614,117.32--
经营性应付项目的增加----1,643,424,867.75--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-----1,163,636,465.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----562,634,969.8--
减:现金的期初余额----1,321,651,857.74--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----759,016,887.94--
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