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宋都股份

(600077)

3.48

-0.01  (-0.29%)

今开:3.50最高:3.53成交:3.12万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:3.49 最低:3.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:28:28

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,729,235,696.372,199,690,929.151,172,892,960.186,137,683,264
收到的税费返还140,107,806.1166,808,892.39----
收到其他与经营活动有关的现金864,367,051.93454,897,770.68182,797,523.25350,124,856.23
经营活动现金流入小计4,733,710,554.412,721,397,592.221,355,690,483.436,487,808,120.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,636,386,227.813,155,402,438.28938,476,736.272,807,872,688.62
支付给职工以及为职工支付的现金96,862,498.7667,794,658.1839,310,114.06141,629,864.49
支付的各项税费493,873,343.89356,037,637.35132,004,733.31644,378,199.39
支付其他与经营活动有关的现金1,308,314,088.99305,799,323.81200,083,960.45308,969,782.07
经营活动现金流出小计6,535,436,159.453,885,034,057.621,309,875,544.093,902,850,534.57
经营活动产生的现金流量净额-1,801,725,605.04-1,163,636,465.445,814,939.342,584,957,585.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------150,000,000
取得投资收益收到的现金26,932,80026,932,800--12,299,398.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
216,003.23211,494.63215,511.832,127,772.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-460.13-460.13--1,334,140.8
收到其他与投资活动有关的现金------76,251,111.11
投资活动现金流入小计27,148,343.127,143,834.5215,511.83242,012,423.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,332,447.985,183,462.52389,739.211,591,860.21
投资支付的现金908,264,285275,550,000106,050,000270,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,000--70,000,000
投资活动现金流出小计970,596,732.98330,733,462.52106,439,739.21341,591,860.21
投资活动产生的现金流量净额-943,448,389.88-303,589,628.02-106,224,227.38-99,579,436.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,635,000,0001,335,000,000--2,060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--180,000,000--165,578,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,707,220,0001,515,000,000--2,236,078,000
偿还债务支付的现金722,257,700155,160,700--3,038,963,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金201,240,854.62108,580,094.5247,995,673.89353,753,333.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金714,050,000543,050,000320,000,000615,964,855.48
筹资活动现金流出小计1,637,548,554.62806,790,794.52367,995,673.894,008,682,154.78
筹资活动产生的现金流量净额3,069,671,445.38708,209,205.48-367,995,673.89-1,772,604,154.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额324,497,450.46-759,016,887.94-428,404,961.93712,773,994.08
期初现金及现金等价物余额1,321,651,857.741,321,651,857.741,321,651,857.74608,877,863.66
期末现金及现金等价物余额1,646,149,308.2562,634,969.8893,246,895.811,321,651,857.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,006,985.98---186,531,082.43
加:资产减值准备---18,634,816.63--42,402,067.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,601,463.17--10,552,604.68
无形资产摊销--453,514.28--980,737.18
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139,313.2---1,836,054.89
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--23,878,435.57--151,006,907.16
投资损失---6,181,815.55---38,580,015.68
递延所得税资产减少---178,687.31---24,055,640.1
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,124,481,216.78--4,836,273,080.23
经营性应收项目的减少--290,614,117.32---472,719,687.68
经营性应付项目的增加--1,643,424,867.75---1,732,535,330.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,163,636,465.4--2,584,957,585.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--562,634,969.8--1,321,651,857.74
减:现金的期初余额--1,321,651,857.74--608,877,863.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---759,016,887.94--712,773,994.08
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