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金花股份

(600080)

  

流通市值:26.65亿  总市值:26.65亿
流通股本:3.73亿   总股本:3.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金409,353,793.93260,760,451.74111,416,756.12598,629,497.07
收到的税费返还60,832.0360,832.03--
收到其他与经营活动有关的现金32,415,672.378,899,800.871,822,635.6452,648,910.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计441,830,298.33269,721,084.64113,239,391.76651,278,407.29
购买商品、接受劳务支付的现金40,535,848.2928,819,959.899,330,613.1864,191,860.63
支付给职工以及为职工支付的现金72,440,238.9853,100,972.5336,114,278.9681,350,201.18
支付的各项税费56,563,928.0239,801,819.2321,056,102.6466,208,316.94
支付其他与经营活动有关的现金284,239,597.7182,389,654.3885,498,494.96386,949,034.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计453,779,612.99304,112,406.03151,999,489.74598,699,413.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,949,314.66-34,391,321.39-38,760,097.9852,578,993.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--43,850,376.950,000,000
取得投资收益收到的现金2,485,702.331,755,074.643,836,443.6517,958,548.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90090090010,778
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,789,359.12-9,640.88--
收到的其他与投资活动有关的现金1,436,700,563.471,066,564,415.91463,650,0001,518,177,839.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,446,976,524.921,068,310,749.67511,337,720.551,586,147,165.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,174,303.148,333,043.154,389,258.3530,833,937.67
投资支付的现金166,000,000166,000,00037,000,00075,000
支付其他与投资活动有关的现金1,313,316,947.02816,093,655.47430,582,372.631,325,369,964.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,495,491,250.16990,426,698.62471,971,630.981,356,278,901.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,514,725.2477,884,051.0539,366,089.57229,868,264.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金175,405,390.4499,000,00099,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金---50,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计175,405,390.4499,000,00099,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金99,000,00099,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,345,773.681,538,446.59263,035.39-
支付其他与筹资活动有关的现金6,693,406.564,016,043.94-58,076,698.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计108,039,180.24104,554,490.53263,035.3958,076,698.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额67,366,210.2-5,554,490.5398,736,964.61-8,076,698.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,902,170.337,938,239.1399,342,956.2274,370,558.76
加:期初现金及现金等价物余额432,638,695.17432,638,695.17433,423,626.55158,268,136.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额439,540,865.47470,576,934.3532,766,582.75432,638,695.17
补充资料:
净利润-3,042,638-33,459,505.16
资产减值准备---157,058.12
固定资产和投资性房地产折旧-12,488,832.69-22,089,800.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,488,832.69-22,089,800.22
无形资产摊销-2,290,187.4-4,570,799.59
长期待摊费用摊销-2,045,599.71-1,944,019.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,485.41--
固定资产报废损失---17,928.53
公允价值变动损失-7,816,200.92-2,192,133.79
财务费用-1,901,592.52-630,551.96
投资损失--18,469,690.53--19,255,313.54
递延所得税--2,448,647.89-5,276,733.97
其中:递延所得税资产减少--1,307,854.47-4,086,117.77
递延所得税负债增加--1,140,793.42-1,190,616.2
存货的减少--475,463.39-9,616,287.11
经营性应收项目的减少-8,061,562.51--11,462,801.3
经营性应付项目的增加--44,524,070.11--8,977,729.39
其他--15,900--
现金的期末余额-470,576,934.3-432,638,695.17
减:现金的期初余额-432,638,695.17-158,268,136.41
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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