流通市值:26.65亿 | 总市值:26.65亿 | ||
流通股本:3.73亿 | 总股本:3.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,353,793.93 | 260,760,451.74 | 111,416,756.12 | 598,629,497.07 |
收到的税费返还 | 60,832.03 | 60,832.03 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,415,672.37 | 8,899,800.87 | 1,822,635.64 | 52,648,910.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 441,830,298.33 | 269,721,084.64 | 113,239,391.76 | 651,278,407.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,535,848.29 | 28,819,959.89 | 9,330,613.18 | 64,191,860.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,440,238.98 | 53,100,972.53 | 36,114,278.96 | 81,350,201.18 |
支付的各项税费 | 56,563,928.02 | 39,801,819.23 | 21,056,102.64 | 66,208,316.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,239,597.7 | 182,389,654.38 | 85,498,494.96 | 386,949,034.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 453,779,612.99 | 304,112,406.03 | 151,999,489.74 | 598,699,413.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,949,314.66 | -34,391,321.39 | -38,760,097.98 | 52,578,993.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 43,850,376.9 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,485,702.33 | 1,755,074.64 | 3,836,443.65 | 17,958,548.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900 | 900 | 900 | 10,778 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,789,359.12 | -9,640.88 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,436,700,563.47 | 1,066,564,415.91 | 463,650,000 | 1,518,177,839.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,446,976,524.92 | 1,068,310,749.67 | 511,337,720.55 | 1,586,147,165.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,174,303.14 | 8,333,043.15 | 4,389,258.35 | 30,833,937.67 |
投资支付的现金 | 166,000,000 | 166,000,000 | 37,000,000 | 75,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,313,316,947.02 | 816,093,655.47 | 430,582,372.63 | 1,325,369,964.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,495,491,250.16 | 990,426,698.62 | 471,971,630.98 | 1,356,278,901.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,514,725.24 | 77,884,051.05 | 39,366,089.57 | 229,868,264.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 175,405,390.44 | 99,000,000 | 99,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 175,405,390.44 | 99,000,000 | 99,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 99,000,000 | 99,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,345,773.68 | 1,538,446.59 | 263,035.39 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,693,406.56 | 4,016,043.94 | - | 58,076,698.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 108,039,180.24 | 104,554,490.53 | 263,035.39 | 58,076,698.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,366,210.2 | -5,554,490.53 | 98,736,964.61 | -8,076,698.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,902,170.3 | 37,938,239.13 | 99,342,956.2 | 274,370,558.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,638,695.17 | 432,638,695.17 | 433,423,626.55 | 158,268,136.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 439,540,865.47 | 470,576,934.3 | 532,766,582.75 | 432,638,695.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,042,638 | - | 33,459,505.16 |
资产减值准备 | - | - | - | 157,058.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,488,832.69 | - | 22,089,800.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,488,832.69 | - | 22,089,800.22 |
无形资产摊销 | - | 2,290,187.4 | - | 4,570,799.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,045,599.71 | - | 1,944,019.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,485.41 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 17,928.53 |
公允价值变动损失 | - | 7,816,200.92 | - | 2,192,133.79 |
财务费用 | - | 1,901,592.52 | - | 630,551.96 |
投资损失 | - | -18,469,690.53 | - | -19,255,313.54 |
递延所得税 | - | -2,448,647.89 | - | 5,276,733.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,307,854.47 | - | 4,086,117.77 |
递延所得税负债增加 | - | -1,140,793.42 | - | 1,190,616.2 |
存货的减少 | - | -475,463.39 | - | 9,616,287.11 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,061,562.51 | - | -11,462,801.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,524,070.11 | - | -8,977,729.39 |
其他 | - | -15,900 | - | - |
现金的期末余额 | - | 470,576,934.3 | - | 432,638,695.17 |
减:现金的期初余额 | - | 432,638,695.17 | - | 158,268,136.41 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |