流通市值:14.91亿 | 总市值:15.18亿 | ||
流通股本:6.34亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,377,951.16 | 616,295,685.93 | 241,513,939.61 | 881,810,215.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,484,144.14 | 9,592,132.89 | 29,967,040.68 | 7,084,579.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,084,862,095.3 | 625,887,818.82 | 271,480,980.29 | 888,894,794.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,631,368.3 | 502,552,272.55 | 204,384,223.38 | 530,408,401.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,811,119.56 | 5,943,059.27 | 3,225,433.12 | 14,103,203.31 |
支付的各项税费 | 29,771,691.91 | 28,302,941.77 | 24,973,924.75 | 18,471,003.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,809,749.93 | 34,991,410.16 | 22,193,961.91 | 9,574,122.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 962,023,929.7 | 571,789,683.75 | 254,777,543.16 | 572,556,730.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,838,165.6 | 54,098,135.07 | 16,703,437.13 | 316,338,064.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 755,289.18 | 755,289.18 | 755,289.18 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 46,990,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 755,289.18 | 755,289.18 | 755,289.18 | 46,990,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,086.75 | - | - | 156,691,310 |
投资支付的现金 | - | - | - | 50,283,711.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,086.75 | - | - | 206,975,021.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 404,202.43 | 755,289.18 | 755,289.18 | -159,985,021.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 417,499,999 | 281,999,999 | 124,500,000 | 492,750,000.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,600,000 | 15,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 433,099,999 | 297,599,999 | 124,500,000 | 492,750,000.01 |
偿还债务支付的现金 | 360,510,548.35 | 312,972,672.17 | 162,005,612.48 | 733,323,835.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,327,632.92 | 34,042,423.16 | 16,807,663.44 | 65,797,439.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,600,000 | 13,600,000 | 1,960,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 422,438,181.27 | 360,615,095.33 | 180,773,275.92 | 799,121,275.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,661,817.73 | -63,015,096.33 | -56,273,275.92 | -306,371,275.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 133,904,185.76 | -8,161,672.08 | -38,814,549.61 | -150,018,232.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,770,687.87 | 155,770,687.87 | 155,770,687.87 | 305,788,920.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 289,674,873.63 | 147,609,015.79 | 116,956,138.26 | 155,770,687.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -17,686,925.7 | - | 10,165,196.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,989.59 | - | 3,637,973.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,989.59 | - | 3,637,973.1 |
无形资产摊销 | - | 57,828.78 | - | 115,657.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 57,735.43 | - | 20,252.64 |
财务费用 | - | 27,064,178.2 | - | 52,777,967.1 |
投资损失 | - | -755,289.18 | - | - |
递延所得税 | - | 149,218.58 | - | -1,816,657.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 149,218.58 | - | -1,816,657.61 |
存货的减少 | - | 2,075,517.46 | - | 61,644,944.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,434,726.74 | - | 185,897,952.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 62,479,187.71 | - | 2,726,291.29 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 199,880,000 |
现金的期末余额 | - | 147,609,015.79 | - | 155,770,687.87 |
减:现金的期初余额 | - | 155,770,687.87 | - | 305,788,920.41 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |