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退市明科

(600091)

  

流通市值:3.32亿  总市值:3.32亿
流通股本:4.37亿   总股本:4.37亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金401,071.81,447,398.41,176,175.9920,310.9
收到其他与经营活动有关的现金69,203.287,085,905.485,341,156.13753,819.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计470,275.088,533,303.886,517,332.031,674,130.76
购买商品、接受劳务支付的现金223,242.67433,228.1265,185.35195,867.63
支付给职工以及为职工支付的现金5,736,642.0127,032,706.812,785,942.588,256,358.34
支付的各项税费181,486.711,167,518.55857,192.53381,762.42
支付其他与经营活动有关的现金1,865,002.976,201,668.58,357,100.995,800,729.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,006,374.3634,835,121.9522,265,421.4514,634,717.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-7,536,099.28-26,301,818.07-15,748,089.42-12,960,587.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,497,123.21---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,008---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计39,498,131.21---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,399221,080211,707161,227
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,399221,080211,707161,227
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额39,488,732.21-221,080-211,707-161,227
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金613,3761,259,401660,343660,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,959220,960.22144,556.22144,556.22
支付其他与筹资活动有关的现金-16,000,00012,000,00012,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计683,33517,480,361.2212,804,899.2212,804,899.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-683,335-17,480,361.22-12,804,899.22-12,804,899.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额31,269,297.93-44,003,259.29-28,764,695.64-25,926,713.26
加:期初现金及现金等价物余额10,121,153.3954,124,412.6849,123,780.7449,123,780.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额41,390,451.3210,121,153.3920,359,085.123,197,067.48
补充资料:
净利润-323,893,498.35-55,139,396.04-23,935,547.61-
固定资产和投资性房地产折旧615,829.661,265,929.3636,123.45-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧615,829.661,265,929.3636,123.45-
投资性房地产折旧--1,533,747.34-
无形资产摊销1,532,765.623,066,512.961,533,747.34-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,850,177.24---
固定资产报废损失3,738.63---
财务费用821,212.819,603,373.91679,770.1-
投资损失304,311,886.05-338,925.34-25,426.73-
存货的减少656,012.58---
经营性应收项目的减少1,528,996.431,109,848.71,288,150.26-
经营性应付项目的增加10,478,798.3412,077,186.543,055,984.85-
现金的期末余额41,390,451.3210,121,153.3925,359,717.04-
减:现金的期初余额10,121,153.3954,124,412.6854,124,412.68-
公告日期2023-08-292023-04-272022-08-292022-04-28
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