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美尔雅

(600107)

  

流通市值:18.79亿  总市值:18.79亿
流通股本:3.60亿   总股本:3.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金348,431,936.53244,397,387.31127,902,100.54459,694,671.12
收到的税费返还134,453.44134,453.44101,225,892.79
收到其他与经营活动有关的现金67,911,301.054,607,7557,510,718.474,458,650.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计416,477,691.02249,139,595.75135,412,828.94535,379,214
购买商品、接受劳务支付的现金293,170,338.71197,389,115.9995,610,577.81247,848,933.93
支付给职工以及为职工支付的现金102,837,037.3465,637,627.7538,525,786.27140,013,980.46
支付的各项税费14,040,645.348,564,084.974,375,001.8322,199,506.75
支付其他与经营活动有关的现金126,445,972.1876,525,893.758,799,079.51126,931,913.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计536,493,993.57348,116,722.41197,310,445.42536,994,334.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-120,016,302.55-98,977,126.66-61,897,616.48-1,615,120.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金361,774,557.14249,100,836.11112,860,000460,230,610
取得投资收益收到的现金15,204,741.735,022,268.212,253,144.992,602,918.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---254,240,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计376,979,298.87254,123,104.32115,113,144.99717,073,528.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,010,489.4721,564,558.891,194,726.0447,505,067.32
投资支付的现金281,500,000134,500,00094,000,000618,310,610
取得子公司及其他营业单位支付的现金---4,400,000
支付其他与投资活动有关的现金10,004,430---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计311,514,919.47156,064,558.8995,194,726.04670,215,677.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额65,464,379.498,058,545.4319,918,418.9546,857,851.52
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金196,850,000111,450,00070,400,000183,630,000
收到其他与筹资活动有关的现金---29,725
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计196,850,000111,450,00070,400,000183,659,725
偿还债务支付的现金192,191,243.7892,826,080.0160,000,000204,112,688.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,664,558.227,050,819.712,374,096.5713,653,936.8
支付其他与筹资活动有关的现金12,360,983.0912,271,826.914,715,106.7513,199,280.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计213,216,785.09112,148,726.6367,089,203.32230,965,905.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,366,785.09-698,726.633,310,796.68-47,306,180.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,018.11-228,139.39-363,795.86-2,892,745.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-70,904,690.13-1,845,447.25-39,032,196.71-4,956,195.29
加:期初现金及现金等价物余额201,685,546.83201,685,546.83201,685,546.83206,641,742.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额130,780,856.7199,840,099.58162,653,350.12201,685,546.83
补充资料:
净利润--15,998,397.65--119,390,346.78
资产减值准备-14,163,239.6-134,119,064.06
固定资产和投资性房地产折旧-7,398,010.68-8,566,123.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,398,010.68-8,566,123.39
无形资产摊销-540,388.98-360,960.14
长期待摊费用摊销-4,693,436.61-9,586,375.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68,736.72
公允价值变动损失--188,283.34--1,610,467.06
财务费用-7,050,819.71-18,673,206.72
投资损失--11,092,595.73--28,956,574.42
递延所得税--2,303,446.21--1,831,709.88
其中:递延所得税资产减少--1,907,155.55--2,220,213.88
递延所得税负债增加--396,290.66-388,504
存货的减少--9,199,227.96--24,798,452.42
经营性应收项目的减少--57,789,961.37-7,095,155.69
经营性应付项目的增加--49,007,597.6--27,582,171.29
其他----6,688,213.9
现金的期末余额-199,840,099.58-201,685,546.83
减:现金的期初余额-201,685,546.83-206,641,742.12
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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