流通市值:18.79亿 | 总市值:18.79亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:3.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,431,936.53 | 244,397,387.31 | 127,902,100.54 | 459,694,671.12 |
收到的税费返还 | 134,453.44 | 134,453.44 | 10 | 1,225,892.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,911,301.05 | 4,607,755 | 7,510,718.4 | 74,458,650.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 416,477,691.02 | 249,139,595.75 | 135,412,828.94 | 535,379,214 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,170,338.71 | 197,389,115.99 | 95,610,577.81 | 247,848,933.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,837,037.34 | 65,637,627.75 | 38,525,786.27 | 140,013,980.46 |
支付的各项税费 | 14,040,645.34 | 8,564,084.97 | 4,375,001.83 | 22,199,506.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,445,972.18 | 76,525,893.7 | 58,799,079.51 | 126,931,913.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 536,493,993.57 | 348,116,722.41 | 197,310,445.42 | 536,994,334.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,016,302.55 | -98,977,126.66 | -61,897,616.48 | -1,615,120.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 361,774,557.14 | 249,100,836.11 | 112,860,000 | 460,230,610 |
取得投资收益收到的现金 | 15,204,741.73 | 5,022,268.21 | 2,253,144.99 | 2,602,918.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 254,240,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 376,979,298.87 | 254,123,104.32 | 115,113,144.99 | 717,073,528.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,010,489.47 | 21,564,558.89 | 1,194,726.04 | 47,505,067.32 |
投资支付的现金 | 281,500,000 | 134,500,000 | 94,000,000 | 618,310,610 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 4,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,004,430 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 311,514,919.47 | 156,064,558.89 | 95,194,726.04 | 670,215,677.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,464,379.4 | 98,058,545.43 | 19,918,418.95 | 46,857,851.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 196,850,000 | 111,450,000 | 70,400,000 | 183,630,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 29,725 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 196,850,000 | 111,450,000 | 70,400,000 | 183,659,725 |
偿还债务支付的现金 | 192,191,243.78 | 92,826,080.01 | 60,000,000 | 204,112,688.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,664,558.22 | 7,050,819.71 | 2,374,096.57 | 13,653,936.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,360,983.09 | 12,271,826.91 | 4,715,106.75 | 13,199,280.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 213,216,785.09 | 112,148,726.63 | 67,089,203.32 | 230,965,905.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,366,785.09 | -698,726.63 | 3,310,796.68 | -47,306,180.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,018.11 | -228,139.39 | -363,795.86 | -2,892,745.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,904,690.13 | -1,845,447.25 | -39,032,196.71 | -4,956,195.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,685,546.83 | 201,685,546.83 | 201,685,546.83 | 206,641,742.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,780,856.7 | 199,840,099.58 | 162,653,350.12 | 201,685,546.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -15,998,397.65 | - | -119,390,346.78 |
资产减值准备 | - | 14,163,239.6 | - | 134,119,064.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,398,010.68 | - | 8,566,123.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,398,010.68 | - | 8,566,123.39 |
无形资产摊销 | - | 540,388.98 | - | 360,960.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,693,436.61 | - | 9,586,375.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 68,736.72 |
公允价值变动损失 | - | -188,283.34 | - | -1,610,467.06 |
财务费用 | - | 7,050,819.71 | - | 18,673,206.72 |
投资损失 | - | -11,092,595.73 | - | -28,956,574.42 |
递延所得税 | - | -2,303,446.21 | - | -1,831,709.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,907,155.55 | - | -2,220,213.88 |
递延所得税负债增加 | - | -396,290.66 | - | 388,504 |
存货的减少 | - | -9,199,227.96 | - | -24,798,452.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,789,961.37 | - | 7,095,155.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,007,597.6 | - | -27,582,171.29 |
其他 | - | - | - | -6,688,213.9 |
现金的期末余额 | - | 199,840,099.58 | - | 201,685,546.83 |
减:现金的期初余额 | - | 201,685,546.83 | - | 206,641,742.12 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |