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*ST天成

(600112)

  

流通市值:3.72亿  总市值:3.72亿
流通股本:5.09亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,613,587.8443,279,674.4230,031,053.76168,788,664.3
收到的税费返还1,411,433.831,492.98-441,655.15
收到其他与经营活动有关的现金6,579,539.914,698,693.04733,045.553,528,117.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计111,604,561.5847,979,860.4430,764,099.31172,758,437.01
购买商品、接受劳务支付的现金49,871,18917,265,653.4210,840,574.04125,042,352.01
支付给职工以及为职工支付的现金28,007,069.8615,495,118.29,335,974.0532,552,043.08
支付的各项税费1,143,407.3823,328.93754,434.165,006,664.88
支付其他与经营活动有关的现金30,141,958.7619,701,418.2512,044,816.0226,072,488.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计109,163,624.9253,285,518.832,975,798.27188,673,548.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,440,936.66-5,305,658.36-2,211,698.96-15,915,111.74
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---25,650
收到的其他与投资活动有关的现金---10,564.08
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---36,214.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,229,847.92,890,043.191,328,705.52,453,092.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,229,847.92,890,043.191,328,705.52,453,092.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,229,847.9-2,890,043.19-1,328,705.5-2,416,878.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金7,742,572.542,000,0002,000,00018,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金7,000,0007,000,0005,000,00025,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计14,742,572.549,000,0007,000,00043,000,000
偿还债务支付的现金15,770,568.483,700,0003,200,00014,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金391,906.55162,922.2391,436.12597,588.89
支付其他与筹资活动有关的现金2,616,996.861,150,000750,0003,537,687.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计18,779,471.895,012,922.234,041,436.1218,935,276.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,036,899.353,987,077.772,958,563.8824,064,723.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,780.71-2,239.04-2,071.424,947.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,829,591.3-4,210,862.82-583,9125,737,680.99
加:期初现金及现金等价物余额7,280,195.087,280,195.087,280,195.081,542,514.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,450,603.783,069,332.266,696,283.087,280,195.08
补充资料:
净利润-150,529,914.61-72,092,155.13--213,158,502.63
资产减值准备1,932,755.062,640.92-3,905,980.31
固定资产和投资性房地产折旧3,864,432.91,957,161.46-5,096,521.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,864,432.91,957,161.46-5,096,521.01
无形资产摊销4,974,229.182,684,964.54-6,506,252.1
长期待摊费用摊销334,650.36171,680.79-260,829.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10,147.4
固定资产报废损失212,806.988,797.59-550,514.1
公允价值变动损失-295,605.756,120,531.69-89,981,974.72
财务费用70,463,420.2435,060,342.6-68,220,713.75
投资损失2,157,365.29-215,902.17--21,322,931.74
递延所得税8,089.81-28,244.4-188,249.18
其中:递延所得税资产减少325,884.16130,652.77-506,043.54
递延所得税负债增加-317,794.35-158,897.17--317,794.36
存货的减少10,552,980.710,695,897.64-14,484,543.82
经营性应收项目的减少26,781,113.3516,196,759.94-7,572,800.05
经营性应付项目的增加9,713,635.13-11,261,868.13--2,764,781.18
其他1,637,688.45210,585.33--421,059.79
现金的期末余额1,450,603.783,069,332.26-7,280,195.08
减:现金的期初余额7,280,195.087,280,195.08-1,542,514.09
公告日期2025-04-302024-08-302024-04-302024-04-30
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