当前位置:首页 - 行情中心 - 浙江东日(600113) - 财务分析 - 现金流量表

浙江东日

(600113)

7.29

-0.12  (-1.62%)

今开:7.40最高:7.48成交:2.75万手 市盈:0.00 上证指数:2852.52   -1.36%2019-05-23
昨收:7.41 最低:7.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8809.53  -2.56%15:32:02

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,058,595.17298,755,657189,685,501.3592,453,033.63
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金11,164,351.3661,395,073.9117,349,338.4913,468,799.03
经营活动现金流入小计445,222,946.53360,150,730.91207,034,839.84105,921,832.66
购买商品、接受劳务支付的现金156,748,022.0495,589,019.7952,288,554.4320,773,121.83
支付给职工以及为职工支付的现金91,443,369.8366,152,938.6146,956,361.9829,155,499.41
支付的各项税费53,993,918.256,441,679.6745,790,622.1736,640,393.26
支付其他与经营活动有关的现金17,039,098.1472,320,103.0824,975,416.0324,788,894.14
经营活动现金流出小计319,224,408.21290,503,741.15170,010,954.61111,357,908.64
经营活动产生的现金流量净额125,998,538.3269,646,989.7637,023,885.23-5,436,075.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金99,300,00099,300,00099,300,000800,000
取得投资收益收到的现金2,218,417.872,114,807.271,618,675856,048.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,842,202.342,046,924.82,0002,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,174,382.261,623,466.671,623,466.671,623,466.67
投资活动现金流入小计106,535,002.47105,085,198.74102,544,141.673,281,514.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,966,1689,474,897.157,459,115.363,870,701.86
投资支付的现金23,002,50015,000,00015,000,000600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,100,0003,249,8383,196,1321,650,347
投资活动现金流出小计46,068,66827,724,735.1525,655,247.366,121,048.86
投资活动产生的现金流量净额60,466,334.4777,360,463.5976,888,894.31-2,839,534.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000100,000100,000--
偿还债务支付的现金25,600,00021,700,0007,800,0003,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,471,927.5336,178,753.4133,626,580.292,134,647.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,200,623.02------
筹资活动现金流出小计65,272,550.5557,878,753.4141,426,580.296,034,647.99
筹资活动产生的现金流量净额-65,172,550.55-57,778,753.41-41,326,580.29-6,034,647.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额121,292,322.2489,228,699.9472,586,199.25-14,310,258.13
期初现金及现金等价物余额91,557,908.2291,557,908.2291,557,908.2291,557,908.22
期末现金及现金等价物余额212,850,230.46180,786,608.16164,144,107.4777,247,650.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润104,980,771.98--49,688,981.13--
加:资产减值准备586,056.56--437,098.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,389,681.82--6,143,557.6--
无形资产摊销10,521,168.46--4,622,112.36--
长期待摊费用摊销3,116,473.09--1,137,056.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,620,230.05---1,795.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用7,964,792.64--4,205,513.62--
投资损失-2,099,912.5---1,618,675--
递延所得税资产减少-110,141.43---87,471.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,411,662.25--407,334.71--
经营性应收项目的减少-17,839,966.65---18,714,982.91--
经营性应付项目的增加14,521,506.65---9,194,844.74--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额125,998,538.32--37,023,885.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额212,850,230.46--164,144,107.47--
减:现金的期初余额91,557,908.22--91,557,908.22--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额121,292,322.24--72,586,199.25--
TOP↑