流通市值:88.86亿 | 总市值:88.86亿 | ||
流通股本:32.55亿 | 总股本:32.55亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,502,065,939.8 | 900,745,379.98 | 829,555,630.73 | 550,599,214.68 |
收到的税费返还 | 984,503.71 | 1,163,829.67 | 1,163,829.67 | 984,517.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,695,788.79 | 41,224,731.86 | 40,395,130.59 | 55,752,787.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,586,746,232.3 | 943,133,941.51 | 871,114,590.99 | 607,336,519.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,081,717.83 | 573,988,489.93 | 547,026,282.39 | 411,462,423.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,783,631.06 | 128,794,019.82 | 112,911,202 | 67,191,670.98 |
支付的各项税费 | 294,971,031.55 | 35,146,933.19 | 34,705,989.18 | 23,914,867 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,495,736.4 | 106,565,749.77 | 95,362,576.51 | 51,099,964.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,947,332,116.84 | 844,495,192.71 | 790,006,050.08 | 553,668,925.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -360,585,884.54 | 98,638,748.8 | 81,108,540.91 | 53,667,593.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,706,415.47 | -2,906,256.32 | -2,906,256.32 | 13,710,034.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 198,554,341.36 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,992.62 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,351,749.45 | -2,906,256.32 | -2,906,256.32 | 13,710,034.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229,344,699.45 | 2,913,306.32 | 2,913,306.32 | -13,702,984.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,064,898,177.07 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,086,217,455.67 | 813,800,000 | 813,800,000 | 753,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,004,138,582.14 | 1,256,241,937.74 | 1,256,241,937.74 | 1,196,075,275.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,155,254,214.88 | 2,070,041,937.74 | 2,070,041,937.74 | 1,949,875,275.62 |
偿还债务支付的现金 | 1,461,703,246.16 | 867,605,246.67 | 867,611,983.74 | 821,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,915,673.53 | 138,127,110.73 | 138,091,773.48 | 122,822,043.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523,432,249.44 | 1,198,218,853.97 | 1,183,461,447.58 | 1,025,063,485.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,138,051,169.13 | 2,203,951,211.37 | 2,189,165,204.8 | 1,968,885,529.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,017,203,045.75 | -133,909,273.63 | -119,123,267.06 | -19,010,253.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 427,272,461.76 | -32,357,218.51 | -35,101,419.83 | 20,954,355.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,468,961.08 | 59,468,961.08 | 59,468,961.08 | 59,815,137 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,741,422.84 | 27,111,742.57 | 24,367,541.25 | 80,769,492.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,252,609,889.8 | - | -1,233,815,151.94 | - |
资产减值准备 | 749,110,226.63 | - | 129,581,887.27 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 463,133,134.19 | - | 244,355,483.53 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 463,133,134.19 | - | 244,355,483.53 | - |
无形资产摊销 | 24,286,687.63 | - | 12,907,679.91 | - |
长期待摊费用摊销 | 11,784,283.63 | - | 4,859,011.56 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184,388.55 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 3,863.6 | - | 585,643.68 | - |
公允价值变动损失 | 17,841.31 | - | - | - |
财务费用 | 394,309,888.36 | - | 272,772,838.49 | - |
投资损失 | -3,403,316,184.31 | - | -685,538,875 | - |
递延所得税 | 1,115,043.11 | - | 4,517,022.22 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,253,283.47 | - | 4,517,022.22 | - |
递延所得税负债增加 | -138,240.36 | - | - | - |
存货的减少 | 594,100,185.18 | - | 161,524,744.46 | - |
经营性应收项目的减少 | -91,047,844.89 | - | 11,873,235.82 | - |
经营性应付项目的增加 | -585,793,720.08 | - | 151,603,684.47 | - |
其他 | 184,506,038.41 | - | -86,893,109 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 0 | - | - | - |
现金的期末余额 | 486,741,422.84 | - | 24,367,541.25 | - |
减:现金的期初余额 | 59,468,961.08 | - | 59,468,961.08 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |