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*ST西钢

(600117)

  

流通市值:88.86亿  总市值:88.86亿
流通股本:32.55亿   总股本:32.55亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,502,065,939.8900,745,379.98829,555,630.73550,599,214.68
收到的税费返还984,503.711,163,829.671,163,829.67984,517.42
收到其他与经营活动有关的现金83,695,788.7941,224,731.8640,395,130.5955,752,787.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,586,746,232.3943,133,941.51871,114,590.99607,336,519.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,067,081,717.83573,988,489.93547,026,282.39411,462,423.74
支付给职工以及为职工支付的现金435,783,631.06128,794,019.82112,911,20267,191,670.98
支付的各项税费294,971,031.5535,146,933.1934,705,989.1823,914,867
支付其他与经营活动有关的现金149,495,736.4106,565,749.7795,362,576.5151,099,964.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,947,332,116.84844,495,192.71790,006,050.08553,668,925.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-360,585,884.5498,638,748.881,108,540.9153,667,593.41
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,0507,0507,0507,050
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,0507,0507,0507,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,706,415.47-2,906,256.32-2,906,256.3213,710,034.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金198,554,341.36---
支付其他与投资活动有关的现金90,992.62---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计229,351,749.45-2,906,256.32-2,906,256.3213,710,034.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-229,344,699.452,913,306.322,913,306.32-13,702,984.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,064,898,177.07---
取得借款收到的现金1,086,217,455.67813,800,000813,800,000753,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,004,138,582.141,256,241,937.741,256,241,937.741,196,075,275.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,155,254,214.882,070,041,937.742,070,041,937.741,949,875,275.62
偿还债务支付的现金1,461,703,246.16867,605,246.67867,611,983.74821,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,915,673.53138,127,110.73138,091,773.48122,822,043.22
支付其他与筹资活动有关的现金1,523,432,249.441,198,218,853.971,183,461,447.581,025,063,485.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,138,051,169.132,203,951,211.372,189,165,204.81,968,885,529.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,017,203,045.75-133,909,273.63-119,123,267.06-19,010,253.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额427,272,461.76-32,357,218.51-35,101,419.8320,954,355.29
加:期初现金及现金等价物余额59,468,961.0859,468,961.0859,468,961.0859,815,137
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额486,741,422.8427,111,742.5724,367,541.2580,769,492.29
补充资料:
净利润1,252,609,889.8--1,233,815,151.94-
资产减值准备749,110,226.63-129,581,887.27-
固定资产和投资性房地产折旧463,133,134.19-244,355,483.53-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧463,133,134.19-244,355,483.53-
无形资产摊销24,286,687.63-12,907,679.91-
长期待摊费用摊销11,784,283.63-4,859,011.56-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失184,388.55---
固定资产报废损失3,863.6-585,643.68-
公允价值变动损失17,841.31---
财务费用394,309,888.36-272,772,838.49-
投资损失-3,403,316,184.31--685,538,875-
递延所得税1,115,043.11-4,517,022.22-
其中:递延所得税资产减少1,253,283.47-4,517,022.22-
递延所得税负债增加-138,240.36---
存货的减少594,100,185.18-161,524,744.46-
经营性应收项目的减少-91,047,844.89-11,873,235.82-
经营性应付项目的增加-585,793,720.08-151,603,684.47-
其他184,506,038.41--86,893,109-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目0---
现金的期末余额486,741,422.84-24,367,541.25-
减:现金的期初余额59,468,961.08-59,468,961.08-
公告日期2024-03-202023-10-282023-08-312023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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