流通市值:42.49亿 | 总市值:42.49亿 | ||
流通股本:6.42亿 | 总股本:6.42亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,303,901,086.57 | 4,041,853,991.25 | 2,623,934,217.55 | 1,289,279,445.3 |
收到的税费返还 | 9,654,094 | 9,518,958.55 | 9,397,081.24 | 69,028.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,845,358.2 | 72,227,846.61 | 52,626,214.32 | 18,689,590.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,414,400,538.77 | 4,123,600,796.41 | 2,685,957,513.11 | 1,308,038,065.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,926,278,131.7 | 3,649,156,628.16 | 2,401,155,075.73 | 1,277,073,505.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,292,845.94 | 86,409,721.16 | 61,960,426.71 | 37,111,856.79 |
支付的各项税费 | 47,702,816.92 | 38,078,030.42 | 25,341,822.52 | 14,790,146.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,806,804.57 | 102,728,620.06 | 76,387,474.72 | 27,424,756.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,222,080,599.13 | 3,876,372,999.8 | 2,564,844,799.68 | 1,356,400,264.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,319,939.64 | 247,227,796.61 | 121,112,713.43 | -48,362,199.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650,753.24 | 38,433.34 | 38,433.34 | 27,482.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,650,755.24 | 38,435.34 | 38,435.34 | 27,484.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,623,809.22 | 13,381,299.42 | 8,958,877.41 | 6,973,427.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,623,809.22 | 13,381,299.42 | 8,958,877.41 | 6,973,427.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,973,053.98 | -13,342,864.08 | -8,920,442.07 | -6,945,942.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 571,845,683.57 | 443,505,683.57 | 371,000,000 | 230,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 571,845,683.57 | 443,505,683.57 | 371,000,000 | 230,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 840,172,803.57 | 703,995,683.57 | 632,655,683.57 | 300,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,103,701.18 | 19,316,556.77 | 13,676,057.05 | 6,810,113.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560,726.27 | 560,726.27 | 560,726.27 | 560,726.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,483,678.31 | 4,858,212 | 4,858,212 | 4,522,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 870,760,183.06 | 728,170,452.34 | 651,189,952.62 | 311,332,613.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -298,914,499.49 | -284,664,768.77 | -280,189,952.62 | -81,332,613.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,609.52 | 74,748.91 | 68,481.24 | 66,565.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,486,004.31 | -50,705,087.33 | -167,929,200.02 | -136,574,190.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,813,665.4 | 244,813,665.4 | 244,813,665.4 | 244,813,665.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,327,661.09 | 194,108,578.07 | 76,884,465.38 | 108,239,474.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | 28,257,877.36 | - | 14,195,321.96 | - |
资产减值准备 | 316,266.41 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 30,312,861.34 | - | 15,088,470.86 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,312,861.34 | - | 15,088,470.86 | - |
无形资产摊销 | 4,984,678.39 | - | 2,492,339.2 | - |
长期待摊费用摊销 | 55,823.91 | - | 17,137.62 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -668,087.18 | - | 33,416.6 | - |
固定资产报废损失 | 3,917.95 | - | 3,085.96 | - |
公允价值变动损失 | 13,000 | - | 41,000 | - |
财务费用 | 24,294,517.15 | - | 13,215,558.73 | - |
投资损失 | 349,269.7 | - | 144,411.35 | - |
递延所得税 | 131,577.23 | - | -142,110 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 666,953.06 | - | -156,680.81 | - |
递延所得税负债增加 | -535,375.83 | - | 14,570.81 | - |
存货的减少 | 50,873,078.48 | - | 96,583,089.11 | - |
经营性应收项目的减少 | 93,424,955.09 | - | -15,991,835.05 | - |
经营性应付项目的增加 | -39,655,689.52 | - | -4,852,730.34 | - |
现金的期末余额 | 115,327,661.09 | - | 76,884,465.38 | - |
减:现金的期初余额 | 244,813,665.4 | - | 244,813,665.4 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |