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弘业股份

(600128)

  

流通市值:18.21亿  总市值:18.21亿
流通股本:2.47亿   总股本:2.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,754,809.754,233,948,014.212,683,150,884.341,654,088,656.66
收到的税费返还39,009,227.2286,001,440.69189,497,286.24137,297,155.47
收到其他与经营活动有关的现金1,792,979.4271,211,774.6352,259,932.9346,869,556.6
经营活动现金流入小计820,557,016.374,591,161,229.532,924,908,103.511,838,255,368.73
购买商品、接受劳务支付的现金757,730,676.43,748,671,188.42,774,647,352.491,692,366,210.95
支付给职工以及为职工支付的现金57,961,783.27205,112,057.73149,733,947.38103,215,068.49
支付的各项税费23,686,771.2967,306,218.2750,881,592.3142,654,358.15
支付其他与经营活动有关的现金36,428,966.52153,046,903.35117,138,932.7163,573,198.79
经营活动现金流出小计875,808,197.484,174,136,367.753,092,401,824.891,901,808,836.38
经营活动产生的现金流量净额-55,251,181.11417,024,861.78-167,493,721.38-63,553,467.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金299,561,042.435,979,385.1369,204,467.9269,204,484.64
取得投资收益收到的现金12,384,00043,864,921.9127,593,832.433,702,657.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87,488,120.7657,715,764.72143,681.063,916.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金280,000,000146,966,459.37----
投资活动现金流入小计679,433,163.19254,526,531.1396,941,981.4172,911,058.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,940,178.16133,774,572.3953,906,689.141,116,426.76
投资支付的现金379,450,032.218,713,496.4454,215,16554,203,960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金130,871,086.62351,494,736.0710,186.1910,186.19
投资活动现金流出小计512,261,296.99493,982,804.9108,132,040.2995,330,572.95
投资活动产生的现金流量净额167,171,866.2-239,456,273.77-11,190,058.88-22,419,514.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,581,659.31268,208,853.72231,624,547.34115,664,112.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计102,581,659.31270,458,853.72233,874,547.34117,914,112.09
偿还债务支付的现金103,110,645.46442,814,303.05406,662,539.13311,772,830.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,754,856.0127,162,907.4823,402,767.516,750,420.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--38,000,000----
筹资活动现金流出小计107,865,501.47507,977,210.53430,065,306.63328,523,250.7
筹资活动产生的现金流量净额-5,283,842.16-237,518,356.81-196,190,759.29-210,609,138.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,789,811.36-699,373.792,528,155.24246,484.9
现金及现金等价物净增加额109,426,654.29-60,649,142.59-372,346,384.31-296,335,635.82
期初现金及现金等价物余额540,307,172.08600,956,314.67600,956,314.67600,956,314.67
期末现金及现金等价物余额649,733,826.37540,307,172.08228,609,930.36304,620,678.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,193,606.79---15,001,201.45
加:资产减值准备--91,826,505.41--7,101,301.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,813,449.67--9,108,326.6
无形资产摊销--3,828,648.64--2,557,247.94
长期待摊费用摊销--2,035,215.15--1,036,489.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---135,271,484.18--0
固定资产报废损失---89,931.94---3,916.08
公允价值变动损失---1,079,761.32---4,110,973.77
财务费用--19,223,783.45--10,702,055.01
投资损失---42,468,648.34---18,120,210.5
递延所得税资产减少--4,487,996.87--3,420,169.54
递延所得税负债增加--9,932,160.17--201,004.11
存货的减少--40,310,894.74---54,221,509.31
经营性应收项目的减少---48,629,718.81---8,538,887.63
经营性应付项目的增加--233,201,655.69--2,316,636.53
未确认的投资损失--------
其他--212,710,489.79--0
经营活动产生的现金流量净额--417,024,861.78---63,553,467.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--540,307,172.08--304,620,678.85
减:现金的期初余额--600,956,314.67--600,956,314.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---60,649,142.59---296,335,635.82
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