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苏豪弘业

(600128)

  

流通市值:18.48亿  总市值:18.48亿
流通股本:2.47亿   总股本:2.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,493,716,207.382,720,426,547.421,226,881,132.915,622,284,683.8
收到的税费返还134,145,011.48102,216,072.243,875,457.12271,246,338.8
收到其他与经营活动有关的现金28,002,550.4222,640,875.7129,292,709.3265,918,821.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,655,863,769.282,845,283,495.331,300,049,299.355,959,449,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金4,422,431,367.362,755,844,517.971,270,666,447.335,556,718,528.55
支付给职工以及为职工支付的现金145,423,100.02100,218,732.3764,869,088.73208,641,162.63
支付的各项税费44,455,192.0336,963,773.6914,828,427.5463,123,310.21
支付其他与经营活动有关的现金67,502,536.8248,761,074.0324,356,649.55275,281,560.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,679,812,196.232,941,788,098.061,374,720,613.156,103,764,561.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-23,948,426.95-96,504,602.73-74,671,313.8-144,314,717.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金189,088,097.83158,138,053.9749,744,520.31127,695,354.28
取得投资收益收到的现金10,034,205.868,394,475.966,959,697.0810,692,069.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92,20092,200-4,148,784.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,801
收到的其他与投资活动有关的现金544,801,562.77341,333,651.41153,786,650.99731,427,494
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计744,016,066.46507,958,381.34210,490,868.38873,966,503.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,075,727.5512,206,737.038,129,172.7821,931,651.67
投资支付的现金88,402,574.0880,313,035.6331,891,556.7161,475,957.29
支付其他与投资活动有关的现金511,186,765.54312,569,946.37145,526,233.73813,495,407.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计615,665,067.17405,089,719.03185,546,963.21996,903,016.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额128,350,999.29102,868,662.3124,943,905.17-122,936,513.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,940,00012,940,00012,940,0004,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,940,00012,940,00012,940,0004,900,000
取得借款收到的现金858,034,292.31616,676,063.04216,210,095.221,000,685,241.56
收到其他与筹资活动有关的现金---20,325,648.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计870,974,292.31629,616,063.04229,150,095.221,025,910,890.13
偿还债务支付的现金954,140,299.2674,143,445.62168,497,787.66709,660,234.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,042,887.5641,601,033.672,861,875.5255,293,932.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,328,00011,651,250-8,145,326.1
支付其他与筹资活动有关的现金3,336,331.362,188,998.55864,973.113,655,728.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,025,519,518.12717,933,477.84172,224,636.29768,609,895.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-154,545,225.81-88,317,414.856,925,458.93257,300,994.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,106,656.954,100,011.66-1,370,829.032,764,549.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,035,996.52-77,853,343.565,827,221.27-7,185,687.05
加:期初现金及现金等价物余额532,391,717.29532,391,717.29532,391,717.29539,577,404.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额486,355,720.77454,538,373.73538,218,938.56532,391,717.29
补充资料:
净利润-29,237,786.78-39,691,127.85
资产减值准备-2,559,849.82-34,854,754.23
固定资产和投资性房地产折旧-5,631,838.42-13,078,619.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,631,838.42-13,078,619.79
无形资产摊销-1,441,774.67-4,955,857.25
长期待摊费用摊销-823,460.76-1,749,390.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115,783.12-1,963,039.42
固定资产报废损失-57,891.56--4,234.47
公允价值变动损失-10,190,472.12--4,978,951.06
财务费用-5,434,498.35-18,474,595.17
投资损失--39,524,096.73--65,196,596.92
递延所得税--21,006,260.27--25,447,999.89
其中:递延所得税资产减少--10,589,640.81--23,872,989.17
递延所得税负债增加--10,416,619.46--1,575,010.72
存货的减少--41,825,558.59-13,605,063.36
经营性应收项目的减少--21,491,407.58--320,008,774.3
经营性应付项目的增加--43,558,117.76-119,343,233.67
现金的期末余额-454,538,373.73-532,391,717.29
减:现金的期初余额-532,391,717.29-539,577,404.34
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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