流通市值:18.48亿 | 总市值:18.48亿 | ||
流通股本:2.47亿 | 总股本:2.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,493,716,207.38 | 2,720,426,547.42 | 1,226,881,132.91 | 5,622,284,683.8 |
收到的税费返还 | 134,145,011.48 | 102,216,072.2 | 43,875,457.12 | 271,246,338.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,002,550.42 | 22,640,875.71 | 29,292,709.32 | 65,918,821.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,655,863,769.28 | 2,845,283,495.33 | 1,300,049,299.35 | 5,959,449,843.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,422,431,367.36 | 2,755,844,517.97 | 1,270,666,447.33 | 5,556,718,528.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,423,100.02 | 100,218,732.37 | 64,869,088.73 | 208,641,162.63 |
支付的各项税费 | 44,455,192.03 | 36,963,773.69 | 14,828,427.54 | 63,123,310.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,502,536.82 | 48,761,074.03 | 24,356,649.55 | 275,281,560.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,679,812,196.23 | 2,941,788,098.06 | 1,374,720,613.15 | 6,103,764,561.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,948,426.95 | -96,504,602.73 | -74,671,313.8 | -144,314,717.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 189,088,097.83 | 158,138,053.97 | 49,744,520.31 | 127,695,354.28 |
取得投资收益收到的现金 | 10,034,205.86 | 8,394,475.96 | 6,959,697.08 | 10,692,069.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,200 | 92,200 | - | 4,148,784.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,801 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 544,801,562.77 | 341,333,651.41 | 153,786,650.99 | 731,427,494 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 744,016,066.46 | 507,958,381.34 | 210,490,868.38 | 873,966,503.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,075,727.55 | 12,206,737.03 | 8,129,172.78 | 21,931,651.67 |
投资支付的现金 | 88,402,574.08 | 80,313,035.63 | 31,891,556.7 | 161,475,957.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 511,186,765.54 | 312,569,946.37 | 145,526,233.73 | 813,495,407.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 615,665,067.17 | 405,089,719.03 | 185,546,963.21 | 996,903,016.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,350,999.29 | 102,868,662.31 | 24,943,905.17 | -122,936,513.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,940,000 | 12,940,000 | 12,940,000 | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,940,000 | 12,940,000 | 12,940,000 | 4,900,000 |
取得借款收到的现金 | 858,034,292.31 | 616,676,063.04 | 216,210,095.22 | 1,000,685,241.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 20,325,648.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 870,974,292.31 | 629,616,063.04 | 229,150,095.22 | 1,025,910,890.13 |
偿还债务支付的现金 | 954,140,299.2 | 674,143,445.62 | 168,497,787.66 | 709,660,234.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,042,887.56 | 41,601,033.67 | 2,861,875.52 | 55,293,932.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,328,000 | 11,651,250 | - | 8,145,326.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,336,331.36 | 2,188,998.55 | 864,973.11 | 3,655,728.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,025,519,518.12 | 717,933,477.84 | 172,224,636.29 | 768,609,895.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,545,225.81 | -88,317,414.8 | 56,925,458.93 | 257,300,994.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,106,656.95 | 4,100,011.66 | -1,370,829.03 | 2,764,549.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,035,996.52 | -77,853,343.56 | 5,827,221.27 | -7,185,687.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 532,391,717.29 | 532,391,717.29 | 532,391,717.29 | 539,577,404.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,355,720.77 | 454,538,373.73 | 538,218,938.56 | 532,391,717.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,237,786.78 | - | 39,691,127.85 |
资产减值准备 | - | 2,559,849.82 | - | 34,854,754.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,631,838.42 | - | 13,078,619.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,631,838.42 | - | 13,078,619.79 |
无形资产摊销 | - | 1,441,774.67 | - | 4,955,857.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 823,460.76 | - | 1,749,390.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -115,783.12 | - | 1,963,039.42 |
固定资产报废损失 | - | 57,891.56 | - | -4,234.47 |
公允价值变动损失 | - | 10,190,472.12 | - | -4,978,951.06 |
财务费用 | - | 5,434,498.35 | - | 18,474,595.17 |
投资损失 | - | -39,524,096.73 | - | -65,196,596.92 |
递延所得税 | - | -21,006,260.27 | - | -25,447,999.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,589,640.81 | - | -23,872,989.17 |
递延所得税负债增加 | - | -10,416,619.46 | - | -1,575,010.72 |
存货的减少 | - | -41,825,558.59 | - | 13,605,063.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,491,407.58 | - | -320,008,774.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,558,117.76 | - | 119,343,233.67 |
现金的期末余额 | - | 454,538,373.73 | - | 532,391,717.29 |
减:现金的期初余额 | - | 532,391,717.29 | - | 539,577,404.34 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |