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长春一东

(600148)

  

流通市值:30.34亿  总市值:30.34亿
流通股本:1.42亿   总股本:1.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,221,868.46675,664,910.63498,965,474.76324,815,921.74
收到的税费返还1,490,643.2812,396,229.7912,085,988.18,642,827.29
收到其他与经营活动有关的现金2,792,603.9511,352,719.328,557,937.826,796,556.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计156,505,115.69699,413,859.74519,609,400.68340,255,305.73
购买商品、接受劳务支付的现金123,125,980.46490,516,287.97397,132,702.95260,729,030.26
支付给职工以及为职工支付的现金22,610,853.7290,974,582.5470,692,126.3850,227,273.46
支付的各项税费1,232,620.4817,291,148.2411,614,127.138,371,068.51
支付其他与经营活动有关的现金8,891,727.838,196,849.6132,296,344.822,313,977.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计155,861,182.46636,978,868.36511,735,301.26341,641,349.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额643,933.2362,434,991.387,874,099.42-1,386,043.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-49,054.08--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-49,054.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,663,135.6619,884,576.874,804,070.233,200,168.52
投资支付的现金-50,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,663,135.6669,884,576.874,804,070.233,200,168.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,663,135.66-69,835,522.79-4,804,070.23-3,200,168.52
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-1,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-1,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-13,326,565.259,541,617.551,075,014.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,748,871.5--
支付其他与筹资活动有关的现金-9,252,941.384,000,0004,000,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-22,579,506.6313,541,617.555,075,014.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--21,079,506.63-13,541,617.55-5,075,014.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,019,202.43-28,480,038.04-10,471,588.36-9,661,226.93
加:期初现金及现金等价物余额159,341,964.13187,822,002.17187,822,002.17187,822,002.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额158,322,761.7159,341,964.13177,350,413.81178,160,775.24
补充资料:
净利润-5,554,363.64-7,117,252.61
资产减值准备-4,913,276.39--
固定资产和投资性房地产折旧-13,739,042.34-6,840,078.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,739,042.34-6,840,078.2
无形资产摊销-7,498,718.1-3,230,297.01
长期待摊费用摊销-503,949.68-214,173.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144,760.26-153,873.78
公允价值变动损失----3,173.82
财务费用-3,016,159.26--2,377,218.15
投资损失--5,353.02--
递延所得税--3,675,343.03-23,178.27
其中:递延所得税资产减少--4,046,176.74-51,475.89
递延所得税负债增加-370,833.71--28,297.62
存货的减少-18,159,327.76--10,995,006.13
经营性应收项目的减少-19,706,781.21--21,450,734.12
经营性应付项目的增加--25,722,367.48-12,781,972.31
现金的期末余额-159,341,964.13-178,160,775.24
减:现金的期初余额-187,822,002.17-187,822,002.17
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-222024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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