流通市值:30.34亿 | 总市值:30.34亿 | ||
流通股本:1.42亿 | 总股本:1.42亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,221,868.46 | 675,664,910.63 | 498,965,474.76 | 324,815,921.74 |
收到的税费返还 | 1,490,643.28 | 12,396,229.79 | 12,085,988.1 | 8,642,827.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,792,603.95 | 11,352,719.32 | 8,557,937.82 | 6,796,556.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 156,505,115.69 | 699,413,859.74 | 519,609,400.68 | 340,255,305.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,125,980.46 | 490,516,287.97 | 397,132,702.95 | 260,729,030.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,610,853.72 | 90,974,582.54 | 70,692,126.38 | 50,227,273.46 |
支付的各项税费 | 1,232,620.48 | 17,291,148.24 | 11,614,127.13 | 8,371,068.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,891,727.8 | 38,196,849.61 | 32,296,344.8 | 22,313,977.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 155,861,182.46 | 636,978,868.36 | 511,735,301.26 | 341,641,349.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 643,933.23 | 62,434,991.38 | 7,874,099.42 | -1,386,043.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 49,054.08 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 49,054.08 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,663,135.66 | 19,884,576.87 | 4,804,070.23 | 3,200,168.52 |
投资支付的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,663,135.66 | 69,884,576.87 | 4,804,070.23 | 3,200,168.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,663,135.66 | -69,835,522.79 | -4,804,070.23 | -3,200,168.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,500,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,326,565.25 | 9,541,617.55 | 1,075,014.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,748,871.5 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,252,941.38 | 4,000,000 | 4,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 22,579,506.63 | 13,541,617.55 | 5,075,014.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -21,079,506.63 | -13,541,617.55 | -5,075,014.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,019,202.43 | -28,480,038.04 | -10,471,588.36 | -9,661,226.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,341,964.13 | 187,822,002.17 | 187,822,002.17 | 187,822,002.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,322,761.7 | 159,341,964.13 | 177,350,413.81 | 178,160,775.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,554,363.64 | - | 7,117,252.61 |
资产减值准备 | - | 4,913,276.39 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,739,042.34 | - | 6,840,078.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,739,042.34 | - | 6,840,078.2 |
无形资产摊销 | - | 7,498,718.1 | - | 3,230,297.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 503,949.68 | - | 214,173.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 144,760.26 | - | 153,873.78 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -3,173.82 |
财务费用 | - | 3,016,159.26 | - | -2,377,218.15 |
投资损失 | - | -5,353.02 | - | - |
递延所得税 | - | -3,675,343.03 | - | 23,178.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,046,176.74 | - | 51,475.89 |
递延所得税负债增加 | - | 370,833.71 | - | -28,297.62 |
存货的减少 | - | 18,159,327.76 | - | -10,995,006.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,706,781.21 | - | -21,450,734.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,722,367.48 | - | 12,781,972.31 |
现金的期末余额 | - | 159,341,964.13 | - | 178,160,775.24 |
减:现金的期初余额 | - | 187,822,002.17 | - | 187,822,002.17 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-22 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |