当前位置:首页 - 行情中心 - 永泰能源(600157) - 财务分析 - 现金流量表

永泰能源

(600157)

  

流通市值:165.26亿  总市值:165.26亿
流通股本:124.26亿   总股本:124.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,092,586,751.817,064,750,186.253,480,365,312.5419,932,752,256.27
收到的税费返还2,603,997.53594,669.62339,916.9281,190,132.11
收到其他与经营活动有关的现金3,373,659,921.82,210,634,304.06988,370,294.692,493,911,926.42
经营活动现金流入小计15,468,850,671.149,275,979,159.934,469,075,524.1522,507,854,314.8
购买商品、接受劳务支付的现金7,792,958,599.284,667,337,050.892,216,716,062.7612,517,419,339.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,126,508,020.36757,634,237.24313,051,603.211,190,456,044.81
支付的各项税费1,880,594,408.591,281,234,098.6620,365,861.991,789,346,144.21
支付其他与经营活动有关的现金923,823,578.02196,982,372.42213,101,121.772,171,416,972.09
经营活动现金流出小计11,723,884,606.256,903,187,759.153,363,234,649.7317,668,638,501.06
经营活动产生的现金流量净额3,744,966,064.892,372,791,400.781,105,840,874.424,839,215,813.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金307,114,000305,264,000260,000,000220,000,000
取得投资收益收到的现金9,918.229,918.22--8,586,800.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,660,722.6157,952,64030,485,100136,618,303.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157,222,297.7719,583,416.82--1,351,313,783.13
收到其他与投资活动有关的现金----106,535.31--
投资活动现金流入小计535,006,938.6382,809,975.04290,591,635.311,716,518,887.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,492,297,561.31757,512,646.78386,635,281.262,751,909,695.01
投资支付的现金800,000----4,644,771,709.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,329,272.22
支付其他与投资活动有关的现金------14,045,798.18
投资活动现金流出小计1,493,097,561.31757,512,646.78386,635,281.267,430,056,475.06
投资活动产生的现金流量净额-958,090,622.71-374,702,671.74-96,043,645.95-5,713,537,587.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,576,794,470.793,251,335,819.22,080,004,389.2914,945,854,312.2
收到其他与筹资活动有关的现金1,051,890,915.37822,765,431.39742,931,880.314,789,352,284.04
发行债券收到的现金------3,588,000,000
筹资活动现金流入小计6,960,175,386.164,194,591,250.592,839,288,281.1623,603,586,596.24
偿还债务支付的现金8,269,379,054.885,568,723,445.063,466,439,937.618,406,943,735.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,015,436,040.241,354,306,743.6442,237,902.643,318,615,584.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金768,296,697.1537,677,677362,576,238.734,303,794,173.62
筹资活动现金流出小计11,053,111,792.227,460,707,865.664,271,254,078.9726,029,353,494.46
筹资活动产生的现金流量净额-4,092,936,406.06-3,266,116,615.07-1,431,965,797.81-2,425,766,898.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响406,957.64-69,456.12-391,458.1322,125,778.41
现金及现金等价物净增加额-1,305,654,006.24-1,268,097,342.15-422,560,027.47-3,277,962,894
期初现金及现金等价物余额1,936,568,005.911,936,568,005.911,936,568,005.915,214,530,899.91
期末现金及现金等价物余额630,913,999.67668,470,663.761,514,007,978.441,936,568,005.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--151,059,698.85--159,229,677.72
加:资产减值准备---42,370,737.02---79,863,503.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--612,786,197.35--1,584,850,327
无形资产摊销--161,026,025.69--356,378,167.77
长期待摊费用摊销--45,301,346.91--155,036,599.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,591,217.04---13,465,987.66
固定资产报废损失--623,843.8--911,150.76
公允价值变动损失--------
财务费用--1,946,292,256.22--4,335,632,111.31
投资损失---50,208,199.81---698,447,334.79
递延所得税资产减少---20,112,199.35--2,484,806.51
递延所得税负债增加---693,731.46--566,232,198.1
存货的减少---190,960,613.16---45,328,314.72
经营性应收项目的减少---345,638,854.15--1,350,725,257.85
经营性应付项目的增加--108,277,583.95---2,821,996,904.15
未确认的投资损失--------
其他-------13,162,438.02
经营活动产生的现金流量净额--2,372,791,400.78--4,839,215,813.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--668,470,663.76--1,936,568,005.91
减:现金的期初余额--1,936,568,005.91--5,214,530,899.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,268,097,342.15---3,277,962,894
TOP↑