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天坛生物

(600161)

  

流通市值:378.27亿  总市值:378.27亿
流通股本:19.77亿   总股本:19.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金681,035,737.884,930,664,034.174,018,855,673.472,997,627,447.91
收到的税费返还7,800---
收到其他与经营活动有关的现金21,960,381.56134,759,387.68107,312,335.0665,049,804.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计703,003,919.445,065,423,421.854,126,168,008.533,062,677,252.53
购买商品、接受劳务支付的现金503,200,062.742,222,626,557.331,569,884,073.091,018,465,407.15
支付给职工以及为职工支付的现金238,229,201.951,135,421,616.41605,225,669.4412,641,729.52
支付的各项税费218,444,163.72636,711,015.97476,836,525.71304,068,004.96
支付其他与经营活动有关的现金44,770,204.23250,883,527.05175,469,960.83120,761,736.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,004,643,632.644,245,642,716.762,827,416,229.031,855,936,878.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-301,639,713.2819,780,705.091,298,751,779.51,206,740,374.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-25,330,30825,330,308-
取得投资收益收到的现金-21,500,00021,500,00021,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,446.7159,941.3132,72949,603
收到的其他与投资活动有关的现金-1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计52,446.71,046,990,249.31,046,963,0371,021,549,603
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,405,613.981,067,411,262.82734,275,672.1548,236,815.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金-963,780,936.995,163,446.685,163,446.68
支付其他与投资活动有关的现金-874,914,240532,000,000500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计144,405,613.982,906,106,439.811,271,439,118.781,053,400,261.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-144,353,167.28-1,859,116,190.51-224,476,081.78-31,850,658.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金34,737,094.71---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计34,737,094.71---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-352,531,629.09352,160,858.89351,151,430.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-105,360,198.39104,989,428.19103,980,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,068,648.4717,755,213.7814,140,184.087,052,425.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,068,648.47370,286,842.87366,301,042.97358,203,856.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额32,668,446.24-370,286,842.87-366,301,042.97-358,203,856.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370.01-43,795.73-62,388.0415,293.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-413,324,064.23-1,409,666,124.02707,912,266.71816,701,152.98
加:期初现金及现金等价物余额1,422,920,905.042,832,587,029.062,832,587,029.062,832,587,029.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,009,596,840.811,422,920,905.043,540,499,295.773,649,288,182.04
补充资料:
净利润-2,112,264,516.35-985,457,258.97
资产减值准备-53,018,376.3--179,846.32
固定资产和投资性房地产折旧-254,203,356.88-120,103,376.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-254,203,356.88-120,103,376.9
无形资产摊销-58,342,884.7-25,130,032.33
长期待摊费用摊销-31,302,677.14-14,817,666.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37,503.49--37,503.49
固定资产报废损失-7,366,601.69--15,565.03
财务费用-4,685,090.88-2,537,189.69
投资损失--63,926,881.42--23,050,277.79
递延所得税-2,303,381.97--14,319,155.38
其中:递延所得税资产减少-5,649,907.66--11,876,807.04
递延所得税负债增加--3,346,525.69--2,442,348.34
存货的减少--579,842,533.14--293,606,644.66
经营性应收项目的减少--473,117,126.79--26,559,449.56
经营性应付项目的增加--613,096,821.24-405,568,067.54
现金的期末余额-1,422,920,905.04-3,649,288,182.04
减:现金的期初余额-2,832,587,029.06-2,832,587,029.06
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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