当前位置:首页 - 行情中心 - 新日恒力(600165) - 财务分析 - 现金流量表

新日恒力

(600165)

4.54

-0.06  (-1.30%)

今开:4.55最高:4.60成交:5.13万手 市盈:0.00 上证指数:2644.70   0.47%2018-11-15
昨收:4.60 最低:4.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%09:48:35

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,772,862.52313,694,189.6242,671,089.481,002,211,942.41
收到的税费返还421421--3,426,468.79
收到其他与经营活动有关的现金173,041,865.22159,476,642.135,934,966.5296,703,732.85
经营活动现金流入小计577,815,148.74473,171,252.73248,606,999.791,302,342,144.05
购买商品、接受劳务支付的现金679,921,445.59555,726,725.89160,517,758.32805,069,733.64
支付给职工以及为职工支付的现金24,930,111.9919,108,020.958,398,075.72130,886,837.03
支付的各项税费11,905,600.718,034,454.925,335,140.0239,101,987.65
支付其他与经营活动有关的现金27,079,582.6313,633,329.1381,596,456.19211,583,578.39
经营活动现金流出小计743,836,740.92596,504,055.79255,847,430.251,186,642,136.71
经营活动产生的现金流量净额-166,021,592.18-123,332,803.06-7,240,430.46115,700,007.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金300,000,000300,000,000----
取得投资收益收到的现金16,935,404.76----16,938,404.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,00010,00010,000171,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,003,134,859.82
收到其他与投资活动有关的现金------15,000,000
投资活动现金流入小计316,945,404.76300,010,00010,0001,035,244,264.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,152,416.6929,523,096.5819,995,410.4327,625,623.32
投资支付的现金------1,560,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------89,454,033.15
支付其他与投资活动有关的现金------24,736,756.15
投资活动现金流出小计41,152,416.6929,523,096.5819,995,410.43143,376,412.62
投资活动产生的现金流量净额275,792,988.07270,486,903.42-19,985,410.43891,867,851.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金149,000,000133,300,00083,000,0001,049,210,000
收到其他与筹资活动有关的现金------287,843,943.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计149,000,000133,300,00083,000,0001,337,053,943.7
偿还债务支付的现金156,000,000145,300,000198,583,828.131,999,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,109,588.6610,213,819.964,831,291.2436,372,807.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------406,728,072.69
筹资活动现金流出小计170,109,588.66155,513,819.96203,415,119.372,442,600,880.66
筹资活动产生的现金流量净额-21,109,588.66-22,213,819.96-120,415,119.37-1,105,546,936.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-141,243.51-325,587.7-364,621.76-592,621.83
现金及现金等价物净增加额88,520,563.72124,614,692.7-148,005,582.02-98,571,699.49
期初现金及现金等价物余额44,775,331.5644,775,331.56183,795,840.2143,347,031.05
期末现金及现金等价物余额133,295,895.28169,390,024.2635,790,258.1844,775,331.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,463,524.74--41,150,406.51
加:资产减值准备--135,776.13--21,205,921.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,936,847.11--40,049,910.51
无形资产摊销--199,791.82--953,501.13
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,000---61,013,516.29
固定资产报废损失--315.3--2,397,181.89
公允价值变动损失--------
财务费用--14,784,722.72--87,537,941.46
投资损失---7,815,522.9---71,010,682.57
递延所得税资产减少---6,461.74--19,184,513.72
递延所得税负债增加-------10,094,670.78
存货的减少---16,467,355.06--245,105,381.58
经营性应收项目的减少--48,796,950.19---97,221,830.34
经营性应付项目的增加---168,444,341.89---102,544,050.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---123,332,803.06--115,700,007.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--169,390,024.26--44,775,331.56
减:现金的期初余额--44,775,331.56--143,347,031.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--124,614,692.7---98,571,699.49
TOP↑