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新日恒力

(600165)

7.90

-0.88  (-10.02%)

今开:7.90最高:7.90成交:0.77万手 市盈:0.00 上证指数:2831.18   -0.23%2018-07-13
昨收:8.78 最低:7.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9326.97  0.58%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,671,089.481,002,211,942.411,339,538,824666,223,518.26
收到的税费返还--3,426,468.793,715,3953,550,956.37
收到其他与经营活动有关的现金5,934,966.5296,703,732.85122,318,672.4668,562,704.11
经营活动现金流入小计248,606,999.791,302,342,144.051,465,572,891.46738,337,178.74
购买商品、接受劳务支付的现金160,517,758.32805,069,733.64628,288,102.19594,978,990.44
支付给职工以及为职工支付的现金8,398,075.72130,886,837.03136,599,760.694,434,523.98
支付的各项税费5,335,140.0239,101,987.6552,082,505.3934,141,358.27
支付其他与经营活动有关的现金81,596,456.19211,583,578.39158,287,974.9150,107,551.6
经营活动现金流出小计255,847,430.251,186,642,136.71975,258,343.09773,662,424.29
经营活动产生的现金流量净额-7,240,430.46115,700,007.34490,314,548.37-35,325,245.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----60,000,00044,000,000
取得投资收益收到的现金--16,938,404.7616,863,404.7616,863,404.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,000171,000468,912,564.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,003,134,859.82136,225,029.89--
收到其他与投资活动有关的现金--15,000,0007,485,536.58--
投资活动现金流入小计10,0001,035,244,264.58689,486,535.3260,863,404.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,995,410.4327,625,623.3287,625,211.1821,852,743.13
投资支付的现金--1,560,0001,560,0001,560,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--89,454,033.1589,454,033.1589,454,033.15
支付其他与投资活动有关的现金--24,736,756.15----
投资活动现金流出小计19,995,410.43143,376,412.62178,639,244.33112,866,776.28
投资活动产生的现金流量净额-19,985,410.43891,867,851.96510,847,290.99-52,003,371.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,000,0001,049,210,000535,500,000446,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--287,843,943.7461,615,847.7443,580,479.32
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计83,000,0001,337,053,943.7997,115,847.7890,380,479.32
偿还债务支付的现金198,583,828.131,999,500,0001,522,500,000468,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,831,291.2436,372,807.9732,959,899.1425,258,652.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--406,728,072.69522,790,648.91356,093,451.99
筹资活动现金流出小计203,415,119.372,442,600,880.662,078,250,548.05850,152,104.21
筹资活动产生的现金流量净额-120,415,119.37-1,105,546,936.96-1,081,134,700.3540,228,375.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-364,621.76-592,621.83-367,998.03-110,217.62
现金及现金等价物净增加额-148,005,582.02-98,571,699.49-80,340,859.02-47,210,459.58
期初现金及现金等价物余额183,795,840.2143,347,031.05143,347,031.05143,347,031.05
期末现金及现金等价物余额35,790,258.1844,775,331.5663,006,172.0396,136,571.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,150,406.51---7,287,902.74
加:资产减值准备--21,205,921.16--7,710,877.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,049,910.51--27,046,852.22
无形资产摊销--953,501.13--4,234,743.61
长期待摊费用摊销------1,954,181.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61,013,516.29---47,242.4
固定资产报废损失--2,397,181.89----
公允价值变动损失--------
财务费用--87,537,941.46--53,644,025.79
投资损失---71,010,682.57---17,833,719.62
递延所得税资产减少--19,184,513.72---3,197,985.46
递延所得税负债增加---10,094,670.78--742,164.73
存货的减少--245,105,381.58---34,490,118.98
经营性应收项目的减少---97,221,830.34---91,858,120.77
经营性应付项目的增加---102,544,050.64--24,056,999.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--115,700,007.34---35,325,245.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--44,775,331.56--96,136,571.47
减:现金的期初余额--143,347,031.05--143,347,031.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---98,571,699.49---47,210,459.58
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