流通市值:13.15亿 | 总市值:13.15亿 | ||
流通股本:6.85亿 | 总股本:6.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,945,878.62 | 96,287,538.2 | 43,227,729.4 | 642,106,853.28 |
收到的税费返还 | 4,139,515.33 | 3,781,687.81 | 2,862,512.78 | 39,479,125.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,742,017.49 | 6,313,285.73 | 9,458,774.06 | 22,369,612.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 155,827,411.44 | 106,382,511.74 | 55,549,016.24 | 703,955,590.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,572,570.42 | 80,652,292.87 | 47,318,719.86 | 489,489,003.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,535,447.2 | 31,120,652.22 | 20,787,941.72 | 102,611,260.42 |
支付的各项税费 | 14,829,372.3 | 10,684,979.18 | 5,403,967.16 | 17,820,053.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,409,849.65 | 9,233,476.44 | 24,870,809.98 | 40,891,093.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 186,347,239.57 | 131,691,400.71 | 98,381,438.72 | 650,811,410.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,519,828.13 | -25,308,888.97 | -42,832,422.48 | 53,144,180.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 14,112,837.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,108 | 290,108 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 290,108 | 290,108 | - | 14,112,837.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,224,171.14 | 13,883,270.12 | 504,450 | 59,309,669.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 498,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,724,171.14 | 14,383,270.12 | 804,450 | 557,309,669.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,434,063.14 | -14,093,162.12 | -804,450 | -543,196,831.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 221,600,000 | 184,600,000 | 134,600,000 | 380,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,931,028.61 | 58,760,000 | 53,800,000 | 1,045,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 287,531,028.61 | 243,360,000 | 188,400,000 | 1,425,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 217,702,715.06 | 187,700,000 | 136,000,000 | 400,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,681,064.28 | 16,734,652.55 | 14,748,852.81 | 53,137,734.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,665,561.65 | 29,665,561.65 | 27,826,328.77 | 529,070,095.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 275,049,340.99 | 234,100,214.2 | 178,575,181.58 | 982,207,830.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,481,687.62 | 9,259,785.8 | 9,824,818.42 | 443,392,169.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688,418.12 | 283,172.67 | 22,136.1 | 2,529,390.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,783,785.53 | -29,859,092.62 | -33,789,917.96 | -44,131,091.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,116,554.13 | 42,116,554.13 | 43,205,171.2 | 86,247,645.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,332,768.6 | 12,257,461.51 | 9,415,253.24 | 42,116,554.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -154,054,023.08 | - | -170,108,879.74 |
资产减值准备 | - | 10,900,838.03 | - | 51,477,455.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,956,186.49 | - | 118,947,968.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,956,186.49 | - | 118,947,968.89 |
无形资产摊销 | - | 1,974,547.26 | - | 3,536,259.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 424,973.7 | - | 849,947.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,157.23 | - | 60,186.25 |
财务费用 | - | 65,269,679.4 | - | 91,875,079.13 |
投资损失 | - | -14,069,746.82 | - | -34,960,460.22 |
递延所得税 | - | -475,272.4 | - | 2,728,547.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -250,874.04 | - | 3,181,273.29 |
递延所得税负债增加 | - | -224,398.36 | - | -452,725.38 |
存货的减少 | - | 41,893,253.83 | - | 60,581,341.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,666,260.21 | - | -16,690,801.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,967,338.66 | - | -54,502,276.94 |
其他 | - | - | - | -1,122,142.53 |
现金的期末余额 | - | 12,257,461.51 | - | 42,116,554.13 |
减:现金的期初余额 | - | 42,116,554.13 | - | 86,247,645.8 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |