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新日恒力

(600165)

4.19

-0.11  (-2.56%)

今开:4.27最高:4.27成交:52.99万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.30 最低:4.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,694,189.6242,671,089.481,002,211,942.411,339,538,824
收到的税费返还421--3,426,468.793,715,395
收到其他与经营活动有关的现金159,476,642.135,934,966.5296,703,732.85122,318,672.46
经营活动现金流入小计473,171,252.73248,606,999.791,302,342,144.051,465,572,891.46
购买商品、接受劳务支付的现金555,726,725.89160,517,758.32805,069,733.64628,288,102.19
支付给职工以及为职工支付的现金19,108,020.958,398,075.72130,886,837.03136,599,760.6
支付的各项税费8,034,454.925,335,140.0239,101,987.6552,082,505.39
支付其他与经营活动有关的现金13,633,329.1381,596,456.19211,583,578.39158,287,974.91
经营活动现金流出小计596,504,055.79255,847,430.251,186,642,136.71975,258,343.09
经营活动产生的现金流量净额-123,332,803.06-7,240,430.46115,700,007.34490,314,548.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金300,000,000----60,000,000
取得投资收益收到的现金----16,938,404.7616,863,404.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,00010,000171,000468,912,564.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,003,134,859.82136,225,029.89
收到其他与投资活动有关的现金----15,000,0007,485,536.58
投资活动现金流入小计300,010,00010,0001,035,244,264.58689,486,535.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,523,096.5819,995,410.4327,625,623.3287,625,211.18
投资支付的现金----1,560,0001,560,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----89,454,033.1589,454,033.15
支付其他与投资活动有关的现金----24,736,756.15--
投资活动现金流出小计29,523,096.5819,995,410.43143,376,412.62178,639,244.33
投资活动产生的现金流量净额270,486,903.42-19,985,410.43891,867,851.96510,847,290.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金133,300,00083,000,0001,049,210,000535,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金----287,843,943.7461,615,847.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计133,300,00083,000,0001,337,053,943.7997,115,847.7
偿还债务支付的现金145,300,000198,583,828.131,999,500,0001,522,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,213,819.964,831,291.2436,372,807.9732,959,899.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----406,728,072.69522,790,648.91
筹资活动现金流出小计155,513,819.96203,415,119.372,442,600,880.662,078,250,548.05
筹资活动产生的现金流量净额-22,213,819.96-120,415,119.37-1,105,546,936.96-1,081,134,700.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-325,587.7-364,621.76-592,621.83-367,998.03
现金及现金等价物净增加额124,614,692.7-148,005,582.02-98,571,699.49-80,340,859.02
期初现金及现金等价物余额44,775,331.56183,795,840.2143,347,031.05143,347,031.05
期末现金及现金等价物余额169,390,024.2635,790,258.1844,775,331.5663,006,172.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,463,524.74--41,150,406.51--
加:资产减值准备135,776.13--21,205,921.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,936,847.11--40,049,910.51--
无形资产摊销199,791.82--953,501.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,000---61,013,516.29--
固定资产报废损失315.3--2,397,181.89--
公允价值变动损失--------
财务费用14,784,722.72--87,537,941.46--
投资损失-7,815,522.9---71,010,682.57--
递延所得税资产减少-6,461.74--19,184,513.72--
递延所得税负债增加-----10,094,670.78--
存货的减少-16,467,355.06--245,105,381.58--
经营性应收项目的减少48,796,950.19---97,221,830.34--
经营性应付项目的增加-168,444,341.89---102,544,050.64--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-123,332,803.06--115,700,007.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额169,390,024.26--44,775,331.56--
减:现金的期初余额44,775,331.56--143,347,031.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额124,614,692.7---98,571,699.49--
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