当前位置:首页 - 行情中心 - 上海贝岭(600171) - 财务分析 - 现金流量表

上海贝岭

(600171)

  

流通市值:87.63亿  总市值:88.34亿
流通股本:7.06亿   总股本:7.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,907,530.34834,575,690.38373,127,257.611,763,620,838.56
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还11,043,340.327,855,780.072,674,708.3513,612,398.88
收到其他与经营活动有关的现金41,089,260.6635,285,230.294,366,652.6721,763,761.48
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,370,040,131.32877,716,700.74380,168,618.631,798,996,998.92
购买商品、接受劳务支付的现金931,923,952.22641,115,237.08341,598,661.971,515,829,829.2
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金240,561,173.98171,160,479.9397,811,393.74282,523,494.25
支付的各项税费30,396,766.1420,381,700.9613,648,280.31113,338,578.03
支付其他与经营活动有关的现金55,256,395.2238,078,287.8725,465,675.2291,216,370.53
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,258,138,287.56870,735,705.84478,524,011.242,002,908,272.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额111,901,843.766,980,994.9-98,355,392.61-203,911,273.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金296,000,000245,000,00087,000,000771,500,000
取得投资收益收到的现金54,718,243.9451,676,263.3829,398,769.54175,797,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额832,208832,208480,320122,097.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计351,550,451.94297,508,471.38116,879,089.54947,419,919.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,678,053.6215,526,028.089,319,146.5635,879,418.47
投资支付的现金292,000,000210,000,00030,000,000492,000,000
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---128,626,627.93
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计312,678,053.62225,526,028.0839,319,146.56656,506,046.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额38,872,398.3271,982,443.377,559,942.98290,913,872.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金5,000,0005,000,000-0
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计5,000,0005,000,000-0
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,362,159.8142,172,035.1-142,435,686.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金12,295,509.788,086,094.374,834,526.46112,384,644.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计154,657,669.58150,258,129.474,834,526.46254,820,331.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-149,657,669.58-145,258,129.47-4,834,526.46-254,820,331.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,579,445.493,694,393.58-1,011,888.956,068,033.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,696,017.99-62,600,297.69-26,641,865.04-161,749,697.76
加:期初现金及现金等价物余额435,362,603.42435,362,603.42435,362,603.42597,112,301.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额439,058,621.41372,762,305.73408,720,738.38435,362,603.42
补充资料:
净利润--63,299,733.59-399,589,576.56
资产减值准备---8,898,311.21
固定资产和投资性房地产折旧-6,069,907.25-8,871,270.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,069,907.25-8,871,270.3
无形资产摊销-4,379,832.02-11,611,527.57
长期待摊费用摊销-544,008.77-1,294,299.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----14,884.1
固定资产报废损失-130,236.67-3,984.33
公允价值变动损失-159,164,320.25--27,214,472.89
财务费用--19,781,035.35--43,266,884.87
投资损失--7,397,077.37--36,441,831.52
递延所得税--25,130,200.6--405,380.88
其中:递延所得税资产减少--7,464,785.27-2,362,069.16
递延所得税负债增加--17,665,415.33--2,767,450.04
存货的减少--127,855,187.65--261,582,753.95
经营性应收项目的减少-77,310,644.11--214,705,282.14
经营性应付项目的增加--23,670,264.77--90,383,150.08
其他-17,370,089.97-32,459,436.91
现金的期末余额-372,762,305.73-435,362,603.42
减:现金的期初余额-435,362,603.42-597,112,301.18
公告日期2023-10-242023-08-222023-04-222023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑