流通市值:87.63亿 | 总市值:88.34亿 | ||
流通股本:7.06亿 | 总股本:7.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,907,530.34 | 834,575,690.38 | 373,127,257.61 | 1,763,620,838.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 11,043,340.32 | 7,855,780.07 | 2,674,708.35 | 13,612,398.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,089,260.66 | 35,285,230.29 | 4,366,652.67 | 21,763,761.48 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,370,040,131.32 | 877,716,700.74 | 380,168,618.63 | 1,798,996,998.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,923,952.22 | 641,115,237.08 | 341,598,661.97 | 1,515,829,829.2 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,561,173.98 | 171,160,479.93 | 97,811,393.74 | 282,523,494.25 |
支付的各项税费 | 30,396,766.14 | 20,381,700.96 | 13,648,280.31 | 113,338,578.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,256,395.22 | 38,078,287.87 | 25,465,675.22 | 91,216,370.53 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,258,138,287.56 | 870,735,705.84 | 478,524,011.24 | 2,002,908,272.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,901,843.76 | 6,980,994.9 | -98,355,392.61 | -203,911,273.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 296,000,000 | 245,000,000 | 87,000,000 | 771,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 54,718,243.94 | 51,676,263.38 | 29,398,769.54 | 175,797,821.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 832,208 | 832,208 | 480,320 | 122,097.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 351,550,451.94 | 297,508,471.38 | 116,879,089.54 | 947,419,919.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,678,053.62 | 15,526,028.08 | 9,319,146.56 | 35,879,418.47 |
投资支付的现金 | 292,000,000 | 210,000,000 | 30,000,000 | 492,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 128,626,627.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 312,678,053.62 | 225,526,028.08 | 39,319,146.56 | 656,506,046.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,872,398.32 | 71,982,443.3 | 77,559,942.98 | 290,913,872.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,362,159.8 | 142,172,035.1 | - | 142,435,686.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,295,509.78 | 8,086,094.37 | 4,834,526.46 | 112,384,644.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 154,657,669.58 | 150,258,129.47 | 4,834,526.46 | 254,820,331.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,657,669.58 | -145,258,129.47 | -4,834,526.46 | -254,820,331.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,579,445.49 | 3,694,393.58 | -1,011,888.95 | 6,068,033.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,696,017.99 | -62,600,297.69 | -26,641,865.04 | -161,749,697.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,362,603.42 | 435,362,603.42 | 435,362,603.42 | 597,112,301.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 439,058,621.41 | 372,762,305.73 | 408,720,738.38 | 435,362,603.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -63,299,733.59 | - | 399,589,576.56 |
资产减值准备 | - | - | - | 8,898,311.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,069,907.25 | - | 8,871,270.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,069,907.25 | - | 8,871,270.3 |
无形资产摊销 | - | 4,379,832.02 | - | 11,611,527.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 544,008.77 | - | 1,294,299.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -14,884.1 |
固定资产报废损失 | - | 130,236.67 | - | 3,984.33 |
公允价值变动损失 | - | 159,164,320.25 | - | -27,214,472.89 |
财务费用 | - | -19,781,035.35 | - | -43,266,884.87 |
投资损失 | - | -7,397,077.37 | - | -36,441,831.52 |
递延所得税 | - | -25,130,200.6 | - | -405,380.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,464,785.27 | - | 2,362,069.16 |
递延所得税负债增加 | - | -17,665,415.33 | - | -2,767,450.04 |
存货的减少 | - | -127,855,187.65 | - | -261,582,753.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 77,310,644.11 | - | -214,705,282.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,670,264.77 | - | -90,383,150.08 |
其他 | - | 17,370,089.97 | - | 32,459,436.91 |
现金的期末余额 | - | 372,762,305.73 | - | 435,362,603.42 |
减:现金的期初余额 | - | 435,362,603.42 | - | 597,112,301.18 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-22 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |