流通市值:114.95亿 | 总市值:129.91亿 | ||
流通股本:37.44亿 | 总股本:42.32亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,928,598,129.26 | 7,051,869,746.02 | 5,045,328,098.95 | 3,283,230,538.72 |
收到的税费返还 | 866,267.63 | 3,615,416.58 | 3,615,416.58 | 2,951,589.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,316,606.16 | 227,298,643.5 | 143,328,327.31 | 99,236,600.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,962,781,003.05 | 7,282,783,806.1 | 5,192,271,842.84 | 3,385,418,728.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,342,839.45 | 5,399,401,958.31 | 4,054,886,668.54 | 2,433,162,349.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,141,486.07 | 483,429,927.75 | 369,832,244.78 | 250,104,345.94 |
支付的各项税费 | 61,496,315.27 | 146,196,470.78 | 103,659,260.2 | 93,314,929.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,981,432.69 | 164,479,837.47 | 116,665,234.62 | 82,260,455.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,488,962,073.48 | 6,193,508,194.31 | 4,645,043,408.14 | 2,858,842,080.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,818,929.57 | 1,089,275,611.79 | 547,228,434.7 | 526,576,648.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 24,905,572.11 | 190,041,220.48 | 136,869,297.08 | 98,920,130.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,055,621 | 112,501,195.87 | 66,557,950.41 | 62,601,451.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,117,743,059.73 | 11,189,619,408.86 | 7,997,009,315.87 | 5,479,178,053.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,156,704,252.84 | 11,492,161,825.21 | 8,200,436,563.36 | 5,640,699,635.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,334,491.99 | 588,570,306.44 | 218,242,230.73 | 195,747,797.59 |
投资支付的现金 | - | 468,000,000 | 468,000,000 | 468,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,636,919,134.46 | 9,642,945,597.72 | 7,581,441,866.61 | 5,621,558,369.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,942,253,626.45 | 10,699,515,904.16 | 8,267,684,097.34 | 6,285,306,166.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -785,549,373.61 | 792,645,921.05 | -67,247,533.98 | -644,606,531.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 399,492,486.43 | 399,492,486.43 | 268,525,354.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000 | 497,092,486.43 | 497,092,486.43 | 366,125,354.49 |
偿还债务支付的现金 | 1,450,000 | 9,850,000 | 3,950,000 | 2,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,033,974.58 | 3,209,827.03 | 2,182,199.36 | 1,128,109.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,098,808.95 | 1,596,362,372.97 | 1,282,037,142.45 | 935,644,483.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,582,783.53 | 1,609,422,200 | 1,288,169,341.81 | 939,272,593.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,417,216.47 | -1,112,329,713.57 | -791,076,855.38 | -573,147,238.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396,253.68 | 18,859,320.63 | -1,975,209.97 | 5,745,196.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -251,709,481.25 | 788,451,139.9 | -313,071,164.63 | -685,431,925.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,692,412,974.43 | 1,903,961,834.53 | 1,903,961,834.53 | 1,903,961,834.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,440,703,493.18 | 2,692,412,974.43 | 1,590,890,669.9 | 1,218,529,909.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 610,354,196.61 | - | 154,336,460.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 230,930,800.06 | - | 113,193,655.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 230,930,800.06 | - | 113,193,655.28 |
无形资产摊销 | - | 3,947,381.03 | - | 1,971,071.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 70,043,961.3 | - | 38,138,102.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,793,532.68 | - | -10,913,999.32 |
固定资产报废损失 | - | -6,275,570.66 | - | -2,818,690.36 |
公允价值变动损失 | - | -76,102,843.51 | - | -42,191,727.62 |
财务费用 | - | 36,688,154.67 | - | 26,726,354.48 |
投资损失 | - | -64,183,513.54 | - | -44,376,309.76 |
递延所得税 | - | 35,811,329.58 | - | 34,830,978.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 24,457,760.9 | - | -5,721,028.27 |
递延所得税负债增加 | - | 11,353,568.68 | - | 40,552,006.42 |
存货的减少 | - | 12,502,287.63 | - | 11,020,045.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -76,922,411.54 | - | 8,825,883.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 96,550,808.15 | - | 119,991,253.4 |
现金的期末余额 | - | 2,692,412,974.43 | - | 1,218,529,909.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,903,961,834.53 | - | 1,903,961,834.53 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-03-25 | 2024-10-22 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |