流通市值:14.89亿 | 总市值:14.89亿 | ||
流通股本:4.25亿 | 总股本:4.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,122,937.34 | 110,835,436.19 | 47,949,353.35 | 286,982,016.64 |
收到的税费返还 | - | - | 1,019,426.48 | 12,174,177.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,301,600.79 | 4,944,009.88 | 20,061,826.47 | 32,456,655.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,424,538.13 | 115,779,446.07 | 69,030,606.3 | 331,612,850.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,664,807.78 | 135,624,196.16 | 72,058,268.65 | 331,394,326.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,361,341.49 | 5,412,972.43 | 2,728,211.33 | 13,092,898.01 |
支付的各项税费 | 4,399,498.75 | 4,377,696.77 | 358,310.65 | 11,921,259.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,461,150.61 | 8,800,225.38 | 23,368,957.74 | 41,412,490.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 189,886,798.63 | 154,215,090.74 | 98,513,748.37 | 397,820,974.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,462,260.5 | -38,435,644.67 | -29,483,142.07 | -66,208,123.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,000,000 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 68,809,837.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,000,000 | - | - | 68,809,837.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,695.95 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 215,695.95 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,784,304.05 | - | - | 68,809,837.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,870,369.54 | 48,920,369.54 | 25,000,000 | 587,395,528.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 74,870,369.54 | 73,920,369.54 | 50,000,000 | 607,395,528.99 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 5,144,971.36 | 18,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,262,847.22 | 825,208.33 | 187,569.44 | 1,186,181.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,274,942.73 | 52,149,628.33 | 25,000,000 | 579,431,226.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,537,789.95 | 52,974,836.66 | 30,332,540.8 | 599,517,408.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,332,579.59 | 20,945,532.88 | 19,667,459.2 | 7,878,120.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,345,376.86 | -17,490,111.79 | -9,815,682.87 | 10,479,834.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,982,494.42 | 17,982,494.42 | 17,982,494.42 | 7,502,660.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,637,117.56 | 492,382.63 | 8,166,811.55 | 17,982,494.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,228,785.11 | - | 4,594,966.43 |
资产减值准备 | - | - | - | 532,339.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,577.04 | - | 26,937.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,577.04 | - | 26,937.09 |
无形资产摊销 | - | - | - | 347,550 |
财务费用 | - | 1,443,345.93 | - | 5,245,008.34 |
投资损失 | - | 629,896.69 | - | -3,681,910.17 |
递延所得税 | - | 2,490,169.54 | - | -2,885,743.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,490,169.54 | - | -2,190,643.21 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -695,100 |
存货的减少 | - | 58,916.55 | - | -44,508.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 35,048,441.28 | - | -60,616,538.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -73,422,398.62 | - | 23,416,497.02 |
现金的期末余额 | - | 492,382.63 | - | 17,982,494.42 |
减:现金的期初余额 | - | 17,982,494.42 | - | 7,502,660.18 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |