流通市值:96.80亿 | 总市值:96.80亿 | ||
流通股本:10.21亿 | 总股本:10.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,753,093,132.51 | 2,221,849,776.11 | 800,421,692.37 | 5,370,246,729.11 |
收到的税费返还 | 19,148,244.14 | 16,177,746.05 | 7,549,473.55 | 34,072,162.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,818,514.78 | 51,265,539.93 | 12,212,811.55 | 151,653,917.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,906,059,891.43 | 2,289,293,062.09 | 820,183,977.47 | 5,555,972,809.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,771,594,097.08 | 1,631,129,626.94 | 667,453,314.68 | 4,305,706,877.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,338,850.96 | 333,268,140.04 | 128,951,386.85 | 667,327,643.29 |
支付的各项税费 | 171,777,936.7 | 115,660,030.89 | 54,854,247.81 | 172,171,319.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 480,988,635.77 | 290,359,776.62 | 123,379,444.39 | 632,865,705.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,915,699,520.51 | 2,370,417,574.49 | 974,638,393.73 | 5,778,071,545.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,639,629.08 | -81,124,512.4 | -154,454,416.26 | -222,098,736.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 126,912,070.27 | 98,538,023.43 | 86,068,545.58 | 148,430,028.28 |
取得投资收益收到的现金 | 24,505,361.33 | 24,498,918.6 | - | 79,018,955.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,863,604.67 | 3,758,599.67 | 27,013.6 | 38,314,283.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 31,643,771.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 640,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 155,281,036.27 | 126,795,541.7 | 86,735,559.18 | 297,407,039.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,806,648.89 | 176,471,532.76 | 84,432,649.09 | 464,133,323.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 104,081,978.22 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 650,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 517,888,627.11 | 176,471,532.76 | 85,082,649.09 | 464,133,323.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,607,590.84 | -49,675,991.06 | 1,652,910.09 | -166,726,284.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 142,227,442.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 98,089,300 |
取得借款收到的现金 | 1,053,282,876.05 | 692,776,125.7 | 236,400,000 | 346,341,720.35 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,053,282,876.05 | 692,776,125.7 | 236,400,000 | 488,569,162.58 |
偿还债务支付的现金 | 354,794,953.04 | 235,200,000 | 138,418,222.22 | 252,129,963.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,062,629.6 | 207,318,984.21 | 3,596,598.41 | 179,297,190.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 2,000,000 | 13,684,223.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 671,700 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 566,857,582.64 | 442,518,984.21 | 142,014,820.63 | 432,098,853.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 486,425,293.41 | 250,257,141.49 | 94,385,179.37 | 56,470,308.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,067,532.57 | 688,883.07 | -8,390.02 | 2,797,370.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,245,606.06 | 120,145,521.1 | -58,424,716.82 | -329,557,341.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 875,164,747.2 | 875,164,747.2 | 875,164,747.2 | 1,204,722,088.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,410,353.26 | 995,310,268.3 | 816,740,030.38 | 875,164,747.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 248,503,188.5 | - | 550,511,401.43 |
资产减值准备 | - | 97,358.58 | - | 17,597,319.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,151,929.09 | - | 194,039,685.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,151,929.09 | - | 194,039,685.63 |
无形资产摊销 | - | 32,326,214.71 | - | 67,445,175.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,501,923.53 | - | 6,394,527.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,146,353.73 | - | -36,880,670.28 |
固定资产报废损失 | - | -821,321.69 | - | -687,875.62 |
财务费用 | - | 6,724,848.25 | - | 13,366,262.6 |
投资损失 | - | -36,170,812.34 | - | -189,933,904.7 |
递延所得税 | - | -585,671.01 | - | 5,347,880.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 74,889.57 | - | 5,704,950.06 |
递延所得税负债增加 | - | -660,560.58 | - | -357,069.94 |
存货的减少 | - | 9,574,088.8 | - | -180,650,728.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -294,732,650.7 | - | -579,339,818.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -150,696,609.01 | - | -89,298,383.87 |
现金的期末余额 | - | 995,310,268.3 | - | 875,164,747.2 |
减:现金的期初余额 | - | 875,164,747.2 | - | 1,204,722,088.72 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |