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中牧股份

(600195)

  

流通市值:96.80亿  总市值:96.80亿
流通股本:10.21亿   总股本:10.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,753,093,132.512,221,849,776.11800,421,692.375,370,246,729.11
收到的税费返还19,148,244.1416,177,746.057,549,473.5534,072,162.52
收到其他与经营活动有关的现金133,818,514.7851,265,539.9312,212,811.55151,653,917.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,906,059,891.432,289,293,062.09820,183,977.475,555,972,809.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,771,594,097.081,631,129,626.94667,453,314.684,305,706,877.04
支付给职工以及为职工支付的现金491,338,850.96333,268,140.04128,951,386.85667,327,643.29
支付的各项税费171,777,936.7115,660,030.8954,854,247.81172,171,319.22
支付其他与经营活动有关的现金480,988,635.77290,359,776.62123,379,444.39632,865,705.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,915,699,520.512,370,417,574.49974,638,393.735,778,071,545.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,639,629.08-81,124,512.4-154,454,416.26-222,098,736.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金126,912,070.2798,538,023.4386,068,545.58148,430,028.28
取得投资收益收到的现金24,505,361.3324,498,918.6-79,018,955.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,863,604.673,758,599.6727,013.638,314,283.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---31,643,771.4
收到的其他与投资活动有关的现金--640,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计155,281,036.27126,795,541.786,735,559.18297,407,039.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金413,806,648.89176,471,532.7684,432,649.09464,133,323.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金104,081,978.22---
支付其他与投资活动有关的现金--650,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计517,888,627.11176,471,532.7685,082,649.09464,133,323.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-362,607,590.84-49,675,991.061,652,910.09-166,726,284.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---142,227,442.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---98,089,300
取得借款收到的现金1,053,282,876.05692,776,125.7236,400,000346,341,720.35
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,053,282,876.05692,776,125.7236,400,000488,569,162.58
偿还债务支付的现金354,794,953.04235,200,000138,418,222.22252,129,963.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金212,062,629.6207,318,984.213,596,598.41179,297,190.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000,00013,684,223.68
支付其他与筹资活动有关的现金---671,700
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计566,857,582.64442,518,984.21142,014,820.63432,098,853.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额486,425,293.41250,257,141.4994,385,179.3756,470,308.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,067,532.57688,883.07-8,390.022,797,370.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,245,606.06120,145,521.1-58,424,716.82-329,557,341.52
加:期初现金及现金等价物余额875,164,747.2875,164,747.2875,164,747.21,204,722,088.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额990,410,353.26995,310,268.3816,740,030.38875,164,747.2
补充资料:
净利润-248,503,188.5-550,511,401.43
资产减值准备-97,358.58-17,597,319.14
固定资产和投资性房地产折旧-104,151,929.09-194,039,685.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-104,151,929.09-194,039,685.63
无形资产摊销-32,326,214.71-67,445,175.71
长期待摊费用摊销-1,501,923.53-6,394,527.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,146,353.73--36,880,670.28
固定资产报废损失--821,321.69--687,875.62
财务费用-6,724,848.25-13,366,262.6
投资损失--36,170,812.34--189,933,904.7
递延所得税--585,671.01-5,347,880.12
其中:递延所得税资产减少-74,889.57-5,704,950.06
递延所得税负债增加--660,560.58--357,069.94
存货的减少-9,574,088.8--180,650,728.22
经营性应收项目的减少--294,732,650.7--579,339,818.92
经营性应付项目的增加--150,696,609.01--89,298,383.87
现金的期末余额-995,310,268.3-875,164,747.2
减:现金的期初余额-875,164,747.2-1,204,722,088.72
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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