流通市值:75.28亿 | 总市值:75.57亿 | ||
流通股本:7.10亿 | 总股本:7.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,480,126,350.78 | 3,794,213,482.25 | 1,853,891,865.1 | 6,359,836,674.48 |
收到的税费返还 | 2,479,886.31 | 2,030,239.85 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,203,230.18 | 13,781,252.39 | 7,320,846.67 | 20,779,227.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,499,809,467.27 | 3,810,024,974.49 | 1,861,212,711.77 | 6,380,615,901.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,235,306,362.03 | 3,552,140,049.15 | 1,732,831,207.51 | 5,601,908,811.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,522,354.98 | 90,193,485.59 | 54,430,449.49 | 165,200,913.65 |
支付的各项税费 | 78,063,747.06 | 56,973,967.65 | 30,725,795.52 | 91,219,501.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 344,443,279.17 | 232,627,705.68 | 123,537,429.52 | 466,012,761.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,786,335,743.24 | 3,931,935,208.07 | 1,941,524,882.04 | 6,324,341,988.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -286,526,275.97 | -121,910,233.58 | -80,312,170.27 | 56,273,913.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 214,500,000 | 33,000,000 | 203,000,000 | 4,144,976.92 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2,748,128.64 | 18,121,848.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,722,982 | 2,612,712 | 3,129 | 954,593.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,248,128.64 | 211,248,128.64 | 20,000,000 | 369,836,760.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 436,471,110.64 | 246,860,840.64 | 225,751,257.64 | 393,058,178.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,496,174.62 | 54,969,083.24 | 20,161,806.54 | 41,722,491.4 |
投资支付的现金 | 84,800,000 | 800,000 | 480,000 | 120,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 170,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 147,296,174.62 | 55,769,083.24 | 20,641,806.54 | 331,722,491.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 289,174,936.02 | 191,091,757.4 | 205,109,451.1 | 61,335,687.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,788,366,267.57 | 1,045,656,911.08 | 696,259,829.84 | 1,288,381,483.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,000,000 | 14,000,000 | - | 135,368,540.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,877,366,267.57 | 1,059,656,911.08 | 696,259,829.84 | 1,423,750,024.63 |
偿还债务支付的现金 | 1,569,416,134.2 | 892,776,152.74 | 523,613,118.28 | 1,066,121,133.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,064,226.69 | 33,569,439.48 | 17,133,439.5 | 71,195,121.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,422,160.62 | 13,377,590.15 | 6,611,142.94 | 171,696,643.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,681,902,521.51 | 939,723,182.37 | 547,357,700.72 | 1,309,012,897.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,463,746.06 | 119,933,728.71 | 148,902,129.12 | 114,737,126.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.88 | 255.03 | -74.17 | -147,791.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198,112,634.99 | 189,115,507.56 | 273,699,335.78 | 232,198,934.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,322,877,984.78 | 1,322,877,984.78 | 1,322,877,984.78 | 1,090,679,049.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,520,990,619.77 | 1,511,993,492.34 | 1,596,577,320.56 | 1,322,877,984.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,335,251.88 | - | -78,230,481.69 |
资产减值准备 | - | 647,826.39 | - | 1,525,651.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,030,992.27 | - | 36,147,725.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,030,992.27 | - | 36,147,725.66 |
无形资产摊销 | - | 5,365,857.43 | - | 10,521,663.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 794,850.34 | - | 1,660,307.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,832,707.03 | - | -157,108.51 |
财务费用 | - | 33,339,177.73 | - | 74,829,661.62 |
投资损失 | - | -22,231,376 | - | -12,094,484.15 |
递延所得税 | - | -557,056.92 | - | 565,750.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,585.04 | - | 664,090.55 |
递延所得税负债增加 | - | -529,471.88 | - | -98,340.37 |
存货的减少 | - | -5,272,643.89 | - | 12,309,657.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -166,167,212.9 | - | -169,239,854.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,445,402.44 | - | 166,003,462.85 |
其他 | - | 5,326,658.31 | - | 12,614,581.88 |
现金的期末余额 | - | 1,511,993,492.34 | - | 1,322,877,984.78 |
减:现金的期初余额 | - | 1,322,877,984.78 | - | 1,090,679,049.87 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |