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江苏吴中

(600200)

  

流通市值:75.28亿  总市值:75.57亿
流通股本:7.10亿   总股本:7.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,480,126,350.783,794,213,482.251,853,891,865.16,359,836,674.48
收到的税费返还2,479,886.312,030,239.85--
收到其他与经营活动有关的现金17,203,230.1813,781,252.397,320,846.6720,779,227.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,499,809,467.273,810,024,974.491,861,212,711.776,380,615,901.9
购买商品、接受劳务支付的现金5,235,306,362.033,552,140,049.151,732,831,207.515,601,908,811.72
支付给职工以及为职工支付的现金128,522,354.9890,193,485.5954,430,449.49165,200,913.65
支付的各项税费78,063,747.0656,973,967.6530,725,795.5291,219,501.66
支付其他与经营活动有关的现金344,443,279.17232,627,705.68123,537,429.52466,012,761.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,786,335,743.243,931,935,208.071,941,524,882.046,324,341,988.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-286,526,275.97-121,910,233.58-80,312,170.2756,273,913.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金214,500,00033,000,000203,000,0004,144,976.92
取得投资收益收到的现金--2,748,128.6418,121,848.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,722,9822,612,7123,129954,593.19
收到的其他与投资活动有关的现金219,248,128.64211,248,128.6420,000,000369,836,760.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计436,471,110.64246,860,840.64225,751,257.64393,058,178.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,496,174.6254,969,083.2420,161,806.5441,722,491.4
投资支付的现金84,800,000800,000480,000120,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---170,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计147,296,174.6255,769,083.2420,641,806.54331,722,491.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额289,174,936.02191,091,757.4205,109,451.161,335,687.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,788,366,267.571,045,656,911.08696,259,829.841,288,381,483.71
收到其他与筹资活动有关的现金89,000,00014,000,000-135,368,540.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,877,366,267.571,059,656,911.08696,259,829.841,423,750,024.63
偿还债务支付的现金1,569,416,134.2892,776,152.74523,613,118.281,066,121,133.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,064,226.6933,569,439.4817,133,439.571,195,121.38
支付其他与筹资活动有关的现金56,422,160.6213,377,590.156,611,142.94171,696,643.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,681,902,521.51939,723,182.37547,357,700.721,309,012,897.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额195,463,746.06119,933,728.71148,902,129.12114,737,126.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.88255.03-74.17-147,791.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额198,112,634.99189,115,507.56273,699,335.78232,198,934.91
加:期初现金及现金等价物余额1,322,877,984.781,322,877,984.781,322,877,984.781,090,679,049.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,520,990,619.771,511,993,492.341,596,577,320.561,322,877,984.78
补充资料:
净利润-26,335,251.88--78,230,481.69
资产减值准备-647,826.39-1,525,651.66
固定资产和投资性房地产折旧-17,030,992.27-36,147,725.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,030,992.27-36,147,725.66
无形资产摊销-5,365,857.43-10,521,663.94
长期待摊费用摊销-794,850.34-1,660,307.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,832,707.03--157,108.51
财务费用-33,339,177.73-74,829,661.62
投资损失--22,231,376--12,094,484.15
递延所得税--557,056.92-565,750.18
其中:递延所得税资产减少--27,585.04-664,090.55
递延所得税负债增加--529,471.88--98,340.37
存货的减少--5,272,643.89-12,309,657.18
经营性应收项目的减少--166,167,212.9--169,239,854.98
经营性应付项目的增加--16,445,402.44-166,003,462.85
其他-5,326,658.31-12,614,581.88
现金的期末余额-1,511,993,492.34-1,322,877,984.78
减:现金的期初余额-1,322,877,984.78-1,090,679,049.87
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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