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生物股份

(600201)

  

流通市值:304.08亿  总市值:304.08亿
流通股本:11.26亿   总股本:11.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金560,656,966.71219,327,057.551,242,330,630.95801,372,997.99
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金61,167,470.3842,925,403.99168,901,098.2977,620,856.17
经营活动现金流入小计621,824,437.09262,252,461.541,411,231,729.24878,993,854.16
购买商品、接受劳务支付的现金221,069,142.4777,734,256.05332,846,410.31281,643,547.82
支付给职工以及为职工支付的现金90,957,004.553,172,271.45190,437,053.32135,860,790.27
支付的各项税费55,820,023.0914,790,092.53128,027,412.17108,640,790.21
支付其他与经营活动有关的现金147,495,143.5466,696,524.9354,677,939.37227,457,404.24
经营活动现金流出小计515,341,313.6212,393,144.931,005,988,815.17753,602,532.54
经营活动产生的现金流量净额106,483,123.4949,859,316.61405,242,914.07125,391,321.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金26,669,704.226,089,101.2439,774,189.4623,272,950.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,062,95062,500590,954392,954
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金429,000,000419,000,0002,072,300,0001,505,000,000
投资活动现金流入小计456,732,654.2445,151,601.242,112,665,143.461,528,665,904.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,294,797.1654,155,444.55307,359,941.71214,554,515.15
投资支付的现金----53,600,00053,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金553,800,000153,800,0001,338,600,000813,000,000
投资活动现金流出小计650,094,797.16207,955,444.551,699,559,941.711,081,154,515.15
投资活动产生的现金流量净额-193,362,142.96237,196,156.69413,105,201.75447,511,388.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----50,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----74,960,00050,000,000
偿还债务支付的现金12,500,000--12,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,573,970.3446,791.8403,429,919.72396,626,679.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,128.19505,529,282.56370,771,951.85
筹资活动现金流出小计79,073,970.3449,919.99921,459,202.28767,398,631.26
筹资活动产生的现金流量净额-79,073,970.3-449,919.99-846,499,202.28-717,398,631.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响64,017.972,241.8364,987.2176,000.22
现金及现金等价物净增加额-165,888,971.87286,677,795.14-28,086,099.26-144,319,920.53
期初现金及现金等价物余额986,433,169.65986,433,169.651,014,519,268.911,014,519,268.91
期末现金及现金等价物余额820,544,197.781,273,110,964.79986,433,169.65870,199,348.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润190,186,197.82--226,894,960.8--
加:资产减值准备8,003,621.71--81,650,073.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧64,426,493.11--73,328,618.56--
无形资产摊销17,774,683.73--33,763,923.26--
长期待摊费用摊销221,356.38--442,712.76--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-474.33---193,553.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-16,437,838.63---44,990,668.59--
财务费用-896,639.18--9,245,835.37--
投资损失434,237.35--1,230,641.03--
递延所得税资产减少4,453,798.64--7,981,964.86--
递延所得税负债增加----424,654.19--
存货的减少-46,099,368.97--27,352,950.98--
经营性应收项目的减少-104,298,816.98--143,528,004.93--
经营性应付项目的增加-18,320,512.86---162,404,603.81--
未确认的投资损失--------
其他----6,987,400--
经营活动产生的现金流量净额106,483,123.49--405,242,914.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额820,544,197.78--986,433,169.65--
减:现金的期初余额986,433,169.65--1,014,519,268.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-165,888,971.87---28,086,099.26--
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