流通市值:99.82亿 | 总市值:99.82亿 | ||
流通股本:11.20亿 | 总股本:11.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,533,225.45 | 1,523,899,162.14 | 1,150,675,270.69 | 706,709,455.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,371,845.8 | 245,618,283.65 | 106,118,844.64 | 63,112,569.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 313,905,071.25 | 1,769,517,445.79 | 1,256,794,115.33 | 769,822,025.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,575,610 | 384,718,944.07 | 454,088,383.73 | 271,851,179.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,749,959.32 | 235,873,029.44 | 173,087,692.67 | 118,397,893.94 |
支付的各项税费 | 26,184,536.82 | 141,794,807.18 | 105,379,985.57 | 85,368,174.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,703,653.44 | 592,297,401.43 | 228,783,550.28 | 153,557,751.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 268,213,759.58 | 1,354,684,182.12 | 961,339,612.25 | 629,174,999.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,691,311.67 | 414,833,263.67 | 295,454,503.08 | 140,647,025.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 551,518.9 | 24,196,011.5 | 10,763,182.31 | 3,837,983.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,000 | 5,700 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,697,827.43 | 177,162,342.45 | 146,802,342.45 | 82,482,413.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 84,009,346.33 | 201,364,053.95 | 157,565,524.76 | 86,320,396.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,556,889.23 | 273,165,017.47 | 154,801,392.51 | 70,088,452.01 |
投资支付的现金 | 456,806.05 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000 | 668,310,350.61 | 240,000,000 | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,013,695.28 | 941,475,368.08 | 394,801,392.51 | 100,088,452.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,995,651.05 | -740,111,314.13 | -237,235,867.75 | -13,768,055.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 17,150,000 | 17,150,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 17,150,000 | 17,150,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,173,721.95 | 200,533,656.06 | 197,312,934.48 | 192,068,680 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,173,721.95 | 217,683,656.06 | 214,462,934.48 | 192,068,680 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 66,807,378.01 | 67,059,469.72 | 67,059,469.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,665,809.78 | 29,500,552.55 | 25,564,754.72 | 22,588,547.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,665,809.78 | 106,307,930.56 | 102,624,224.44 | 99,648,017.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,492,087.83 | 111,375,725.5 | 111,838,710.04 | 92,420,662.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,113.06 | -246.92 | 359.79 | -19,819.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,189,761.83 | -213,902,571.88 | 170,057,705.16 | 219,279,812.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,760,168.21 | 1,266,662,740.09 | 1,266,662,740.09 | 1,266,662,740.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,135,949,930.04 | 1,052,760,168.21 | 1,436,720,445.25 | 1,485,942,552.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 277,097,370.52 | - | 132,315,197.12 |
资产减值准备 | - | 35,664,785.55 | - | 5,998,488 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 148,023,163.99 | - | 74,149,113.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 74,149,113.51 |
无形资产摊销 | - | 40,447,051.61 | - | 20,862,892.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 246,208.94 | - | 120,316.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43,195.45 | - | 75,315.65 |
固定资产报废损失 | - | 336,630.44 | - | 366,342.47 |
公允价值变动损失 | - | 5,941,701.69 | - | - |
财务费用 | - | -32,308,139.57 | - | -3,804,375.07 |
投资损失 | - | 1,835,709.39 | - | 574,355.64 |
递延所得税 | - | -14,086,919.43 | - | -5,195,873.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,558,041.67 | - | -4,856,910.21 |
递延所得税负债增加 | - | -528,877.76 | - | -338,963.26 |
存货的减少 | - | 8,535,231.87 | - | 3,018,950.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,029,736.09 | - | -104,011,407.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -70,177,327.71 | - | -3,149,096.09 |
其他 | - | - | - | 15,279,861.46 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 4,315,485.28 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,052,760,168.21 | - | 1,485,942,552.95 |
减:现金的期初余额 | - | 1,266,662,740.09 | - | 1,266,662,740.09 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |