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生物股份

(600201)

  

流通市值:99.82亿  总市值:99.82亿
流通股本:11.20亿   总股本:11.20亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金298,533,225.451,523,899,162.141,150,675,270.69706,709,455.75
收到其他与经营活动有关的现金15,371,845.8245,618,283.65106,118,844.6463,112,569.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计313,905,071.251,769,517,445.791,256,794,115.33769,822,025.16
购买商品、接受劳务支付的现金80,575,610384,718,944.07454,088,383.73271,851,179.64
支付给职工以及为职工支付的现金79,749,959.32235,873,029.44173,087,692.67118,397,893.94
支付的各项税费26,184,536.82141,794,807.18105,379,985.5785,368,174.54
支付其他与经营活动有关的现金81,703,653.44592,297,401.43228,783,550.28153,557,751.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计268,213,759.581,354,684,182.12961,339,612.25629,174,999.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额45,691,311.67414,833,263.67295,454,503.08140,647,025.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金551,518.924,196,011.510,763,182.313,837,983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额760,0005,700--
收到的其他与投资活动有关的现金82,697,827.43177,162,342.45146,802,342.4582,482,413.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计84,009,346.33201,364,053.95157,565,524.7686,320,396.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,556,889.23273,165,017.47154,801,392.5170,088,452.01
投资支付的现金456,806.05---
支付其他与投资活动有关的现金11,000,000668,310,350.61240,000,00030,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计45,013,695.28941,475,368.08394,801,392.51100,088,452.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额38,995,651.05-740,111,314.13-237,235,867.75-13,768,055.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-17,150,00017,150,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-17,150,00017,150,000-
收到其他与筹资活动有关的现金1,173,721.95200,533,656.06197,312,934.48192,068,680
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,173,721.95217,683,656.06214,462,934.48192,068,680
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-66,807,378.0167,059,469.7267,059,469.72
支付其他与筹资活动有关的现金2,665,809.7829,500,552.5525,564,754.7222,588,547.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,665,809.78106,307,930.56102,624,224.4499,648,017.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,492,087.83111,375,725.5111,838,710.0492,420,662.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,113.06-246.92359.79-19,819.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额83,189,761.83-213,902,571.88170,057,705.16219,279,812.86
加:期初现金及现金等价物余额1,052,760,168.211,266,662,740.091,266,662,740.091,266,662,740.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,135,949,930.041,052,760,168.211,436,720,445.251,485,942,552.95
补充资料:
净利润-277,097,370.52-132,315,197.12
资产减值准备-35,664,785.55-5,998,488
固定资产和投资性房地产折旧-148,023,163.99-74,149,113.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---74,149,113.51
无形资产摊销-40,447,051.61-20,862,892.23
长期待摊费用摊销-246,208.94-120,316.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,195.45-75,315.65
固定资产报废损失-336,630.44-366,342.47
公允价值变动损失-5,941,701.69--
财务费用--32,308,139.57--3,804,375.07
投资损失-1,835,709.39-574,355.64
递延所得税--14,086,919.43--5,195,873.47
其中:递延所得税资产减少--13,558,041.67--4,856,910.21
递延所得税负债增加--528,877.76--338,963.26
存货的减少-8,535,231.87-3,018,950.48
经营性应收项目的减少--67,029,736.09--104,011,407.91
经营性应付项目的增加--70,177,327.71--3,149,096.09
其他---15,279,861.46
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,315,485.28--
现金的期末余额-1,052,760,168.21-1,485,942,552.95
减:现金的期初余额-1,266,662,740.09-1,266,662,740.09
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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