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生物股份

(600201)

  

流通市值:88.51亿  总市值:88.51亿
流通股本:11.20亿   总股本:11.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金297,554,658.331,318,502,472.36936,112,261.55640,217,618.9
收到其他与经营活动有关的现金6,181,897.199,756,534.9673,104,189.9640,581,020.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计303,736,555.431,418,259,007.321,009,216,451.51680,798,639.34
购买商品、接受劳务支付的现金115,881,816.17283,644,422.14277,479,887.4181,206,275.5
支付给职工以及为职工支付的现金74,071,212.02247,408,993.95180,644,473.11131,652,027.15
支付的各项税费16,626,521.297,752,734.6881,354,513.1363,150,633.29
支付其他与经营活动有关的现金70,938,608.05499,900,642.45258,459,300.6174,058,938.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计277,518,157.441,128,706,793.22797,938,174.24550,067,874.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,218,397.99289,552,214.1211,278,277.27130,730,764.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-10,500,00010,500,000-
取得投资收益收到的现金3,041,540.3844,236,208.0928,261,697.7228,261,697.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000844,765.77793,977.06766,115.73
收到的其他与投资活动有关的现金10,000,000684,203,299.67333,684,832.05332,697,827.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,051,540.38739,784,273.53373,240,506.83361,725,640.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,340,579.7789,666,302.7864,131,907.644,476,745.01
投资支付的现金16,000,0004,000,0004,456,806.05456,806.05
支付其他与投资活动有关的现金40,000,0001,099,264,149.17602,315,038.06592,315,038.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计67,340,579.771,192,930,451.95670,903,751.71637,248,589.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-54,289,039.39-453,146,178.42-297,663,244.88-275,522,948.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000---
取得借款收到的现金-15,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金3,486,6708,251,859.727,346,106.94,720,229.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,486,67023,251,859.727,346,106.94,720,229.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,37589,365,410.0889,202,716.76-
支付其他与筹资活动有关的现金99,889,697.059,129,552.4614,961,964.79,814,579.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计99,973,072.0598,494,962.54104,164,681.469,814,579.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-94,486,402.05-75,243,102.82-96,818,574.56-5,094,350.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,272.4519,577.62-10,720.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-122,557,043.45-238,835,794.69-183,183,964.55-149,897,253.66
加:期初现金及现金等价物余额820,199,434.21,052,760,168.211,052,760,168.211,052,760,168.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额697,642,390.75813,924,373.52869,576,203.66902,862,914.55
补充资料:
净利润-104,154,092.64-123,609,178.25
资产减值准备-31,072,325.92-8,568,920.37
固定资产和投资性房地产折旧-151,298,564.93-74,155,742.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---74,155,742.76
无形资产摊销-63,880,823.47-22,635,689.35
长期待摊费用摊销-1,349,681.42-233,233.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,575,161.17--108,173.18
固定资产报废损失-1,093,085.96-70,278.49
公允价值变动损失--2,815,245.68--164,423.14
财务费用--43,997,628.34--23,535,144
投资损失-12,301,592.56-5,229,610.34
递延所得税-500,663.54-5,351,346.6
其中:递延所得税资产减少--854,377.16-5,865,921.21
递延所得税负债增加-1,355,040.7--514,574.61
存货的减少-14,253,854.53-5,066,012.17
经营性应收项目的减少-14,988,802.91-3,090,815.25
经营性应付项目的增加--83,778,586.31--95,986,877.11
其他---11,364,789.72
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0-193,184
现金的期末余额-813,924,373.52-902,862,914.55
减:现金的期初余额-1,052,760,168.21-1,052,760,168.21
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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