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福日电子

(600203)

5.24

0.03  (0.58%)

今开:5.20最高:5.26成交:9.46万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:5.21 最低:5.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,911,475,574.381,979,770,242.479,371,455,016.56,723,621,733.23
收到的税费返还170,538,742.42103,855,683.72260,604,165.77207,584,841.6
收到其他与经营活动有关的现金78,900,892.1272,925,933.16109,253,568.11130,821,349.11
经营活动现金流入小计4,160,915,208.922,156,551,859.359,741,312,750.387,062,027,923.94
购买商品、接受劳务支付的现金4,087,896,303.091,999,581,996.968,581,485,594.756,557,715,156.64
支付给职工以及为职工支付的现金286,685,018.31125,986,125.8502,484,535.95324,318,918.42
支付的各项税费48,657,339.726,418,111.81132,549,701.75107,849,491.75
支付其他与经营活动有关的现金161,718,545.19103,775,099.89465,261,282.64271,967,586.33
经营活动现金流出小计4,584,957,206.292,255,761,334.469,681,781,115.097,261,851,153.14
经营活动产生的现金流量净额-424,041,997.37-99,209,475.1159,531,635.29-199,823,229.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,376,117.2763,311,524.3392,990,411.6610,333,686.77
取得投资收益收到的现金1,573.75939.785,218,564.914,426,945.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
319,350--58,696,887.458,526,359.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金14,200,000------
投资活动现金流入小计77,897,041.0263,312,464.08456,905,863.9773,286,991.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,074,563.2116,448,507.22184,827,657.95132,875,458.43
投资支付的现金16,844,937.23--475,309,193.83100,828,407.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----99,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金----24,500.3353,350,000
投资活动现金流出小计74,919,500.4416,448,507.22759,161,352.11287,053,866.26
投资活动产生的现金流量净额2,977,540.5846,863,956.86-302,255,488.14-213,766,874.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金957,492,031.57507,252,249.751,259,680,764.25762,887,465.87
收到其他与筹资活动有关的现金----55,379,612.3530,000,000
发行债券收到的现金100,000,000------
筹资活动现金流入小计1,057,492,031.57507,252,249.751,320,024,976.6792,887,465.87
偿还债务支付的现金703,641,311.35359,088,585.061,111,280,427.62465,560,856.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,898,156.557,406,273.6736,060,933.6426,729,888.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,700,054.158,120,313.5313,744,334.9411,810,599.08
筹资活动现金流出小计740,239,522.05374,615,172.261,161,085,696.2504,101,343.76
筹资活动产生的现金流量净额317,252,509.52132,637,077.49158,939,280.4288,786,122.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,293,986.55-3,548,809.72-5,549,242.07-5,654,097.93
现金及现金等价物净增加额-102,517,960.7276,742,749.52-89,333,814.52-130,458,079.72
期初现金及现金等价物余额397,044,021.11397,044,021.11486,377,835.63486,377,835.63
期末现金及现金等价物余额294,526,060.39473,786,770.63397,044,021.11355,919,755.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润26,752,691.4---112,328,209.3--
加:资产减值准备20,142,267.58--191,840,216.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,423,825.38--69,847,959.08--
无形资产摊销15,681,935.97--28,881,368.19--
长期待摊费用摊销6,674,886.37--12,415,170--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失344,918.64---15,362,796.15--
固定资产报废损失----49,441.35--
公允价值变动损失--------
财务费用23,545,551.81--38,412,922.56--
投资损失-54,393,691.33---43,864,756.44--
递延所得税资产减少15,379.02---31,472,524.25--
递延所得税负债增加-1,711,054.44---3,533,534.08--
存货的减少-605,464,073.04---125,652,020.1--
经营性应收项目的减少-902,956,712.45---247,749,018.22--
经营性应付项目的增加990,026,222.03--298,047,416.47--
未确认的投资损失--------
其他22,875,855.69------
经营活动产生的现金流量净额-424,041,997.37--59,531,635.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额294,526,060.39--397,044,021.11--
减:现金的期初余额397,044,021.11--486,377,835.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-102,517,960.72---89,333,814.52--
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