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福日电子

(600203)

5.92

-0.03  (-0.50%)

今开:5.92最高:6.02成交:12.31万手 市盈:0.00 上证指数:2859.54   1.07%2018-07-23
昨收:5.95 最低:5.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9314.30  0.68%15:28:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,979,770,242.479,371,455,016.56,723,621,733.234,979,559,761.92
收到的税费返还103,855,683.72260,604,165.77207,584,841.6151,530,451.86
收到其他与经营活动有关的现金72,925,933.16109,253,568.11130,821,349.1163,654,949.84
经营活动现金流入小计2,156,551,859.359,741,312,750.387,062,027,923.945,194,745,163.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,999,581,996.968,581,485,594.756,557,715,156.644,831,907,098.27
支付给职工以及为职工支付的现金125,986,125.8502,484,535.95324,318,918.42216,502,759.39
支付的各项税费26,418,111.81132,549,701.75107,849,491.7582,272,617.02
支付其他与经营活动有关的现金103,775,099.89465,261,282.64271,967,586.33133,422,266.35
经营活动现金流出小计2,255,761,334.469,681,781,115.097,261,851,153.145,264,104,741.03
经营活动产生的现金流量净额-99,209,475.1159,531,635.29-199,823,229.2-69,359,577.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,311,524.3392,990,411.6610,333,686.7710,200,830.8
取得投资收益收到的现金939.785,218,564.914,426,945.381,425,576.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--58,696,887.458,526,359.41912,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计63,312,464.08456,905,863.9773,286,991.5612,538,857.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,448,507.22184,827,657.95132,875,458.4379,802,280.38
投资支付的现金--475,309,193.83100,828,407.8374,119,087.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--99,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--24,500.3353,350,00080,050,000
投资活动现金流出小计16,448,507.22759,161,352.11287,053,866.26233,971,368.21
投资活动产生的现金流量净额46,863,956.86-302,255,488.14-213,766,874.7-221,432,510.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金507,252,249.751,259,680,764.25762,887,465.87464,835,332.69
收到其他与筹资活动有关的现金--55,379,612.3530,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计507,252,249.751,320,024,976.6792,887,465.87464,835,332.69
偿还债务支付的现金359,088,585.061,111,280,427.62465,560,856.66273,649,291.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,406,273.6736,060,933.6426,729,888.0211,048,760.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,120,313.5313,744,334.9411,810,599.086,027,831.39
筹资活动现金流出小计374,615,172.261,161,085,696.2504,101,343.76290,725,883.31
筹资活动产生的现金流量净额132,637,077.49158,939,280.4288,786,122.11174,109,449.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,548,809.72-5,549,242.07-5,654,097.93-3,191,231.11
现金及现金等价物净增加额76,742,749.52-89,333,814.52-130,458,079.72-119,873,870.03
期初现金及现金等价物余额397,044,021.11486,377,835.63486,377,835.63486,377,835.63
期末现金及现金等价物余额473,786,770.63397,044,021.11355,919,755.91366,503,965.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---112,328,209.3--31,576,575.97
加:资产减值准备--191,840,216.18--7,063,045.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,847,959.08--38,534,118.44
无形资产摊销--28,881,368.19--13,891,460.99
长期待摊费用摊销--12,415,170--5,430,983.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,362,796.15--2,049,170.66
固定资产报废损失--49,441.35----
公允价值变动损失--------
财务费用--38,412,922.56--10,293,252.28
投资损失---43,864,756.44---13,580,210.63
递延所得税资产减少---31,472,524.25---5,385,753.39
递延所得税负债增加---3,533,534.08---1,801,869.19
存货的减少---125,652,020.1--91,169,914.21
经营性应收项目的减少---247,749,018.22--242,887,567.17
经营性应付项目的增加--298,047,416.47---500,120,409.22
未确认的投资损失--------
其他------8,632,576.12
经营活动产生的现金流量净额--59,531,635.29---69,359,577.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--397,044,021.11--366,503,965.6
减:现金的期初余额--486,377,835.63--486,377,835.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---89,333,814.52---119,873,870.03
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