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福日电子

(600203)

4.82

-0.10  (-2.03%)

今开:4.92最高:5.10成交:11.12万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:4.92 最低:4.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,002,719,045.73,911,475,574.381,979,770,242.479,371,455,016.5
收到的税费返还298,609,310.18170,538,742.42103,855,683.72260,604,165.77
收到其他与经营活动有关的现金95,927,995.1878,900,892.1272,925,933.16109,253,568.11
经营活动现金流入小计7,397,256,351.064,160,915,208.922,156,551,859.359,741,312,750.38
购买商品、接受劳务支付的现金7,009,588,111.224,087,896,303.091,999,581,996.968,581,485,594.75
支付给职工以及为职工支付的现金459,768,970.36286,685,018.31125,986,125.8502,484,535.95
支付的各项税费103,642,218.7548,657,339.726,418,111.81132,549,701.75
支付其他与经营活动有关的现金399,348,881.56161,718,545.19103,775,099.89465,261,282.64
经营活动现金流出小计7,972,348,181.894,584,957,206.292,255,761,334.469,681,781,115.09
经营活动产生的现金流量净额-575,091,830.83-424,041,997.37-99,209,475.1159,531,635.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,376,117.2763,376,117.2763,311,524.3392,990,411.66
取得投资收益收到的现金115,820.321,573.75939.785,218,564.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,515,830319,350--58,696,887.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金14,200,00014,200,000----
投资活动现金流入小计79,207,767.5977,897,041.0263,312,464.08456,905,863.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,687,595.5958,074,563.2116,448,507.22184,827,657.95
投资支付的现金16,844,937.2316,844,937.23--475,309,193.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------99,000,000
支付其他与投资活动有关的现金------24,500.33
投资活动现金流出小计97,532,532.8274,919,500.4416,448,507.22759,161,352.11
投资活动产生的现金流量净额-18,324,765.232,977,540.5846,863,956.86-302,255,488.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,430,818,151.75957,492,031.57507,252,249.751,259,680,764.25
收到其他与筹资活动有关的现金------55,379,612.35
发行债券收到的现金100,000,000100,000,000----
筹资活动现金流入小计2,530,818,151.751,057,492,031.57507,252,249.751,320,024,976.6
偿还债务支付的现金2,012,097,970.39703,641,311.35359,088,585.061,111,280,427.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,832,673.9219,898,156.557,406,273.6736,060,933.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,739,221.8416,700,054.158,120,313.5313,744,334.94
筹资活动现金流出小计2,072,669,866.15740,239,522.05374,615,172.261,161,085,696.2
筹资活动产生的现金流量净额458,148,285.6317,252,509.52132,637,077.49158,939,280.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,848,284.671,293,986.55-3,548,809.72-5,549,242.07
现金及现金等价物净增加额-130,420,025.79-102,517,960.7276,742,749.52-89,333,814.52
期初现金及现金等价物余额397,044,021.11397,044,021.11397,044,021.11486,377,835.63
期末现金及现金等价物余额266,623,995.32294,526,060.39473,786,770.63397,044,021.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,752,691.4---112,328,209.3
加:资产减值准备--20,142,267.58--191,840,216.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,423,825.38--69,847,959.08
无形资产摊销--15,681,935.97--28,881,368.19
长期待摊费用摊销--6,674,886.37--12,415,170
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--344,918.64---15,362,796.15
固定资产报废损失------49,441.35
公允价值变动损失--------
财务费用--23,545,551.81--38,412,922.56
投资损失---54,393,691.33---43,864,756.44
递延所得税资产减少--15,379.02---31,472,524.25
递延所得税负债增加---1,711,054.44---3,533,534.08
存货的减少---605,464,073.04---125,652,020.1
经营性应收项目的减少---902,956,712.45---247,749,018.22
经营性应付项目的增加--990,026,222.03--298,047,416.47
未确认的投资损失--------
其他--22,875,855.69----
经营活动产生的现金流量净额---424,041,997.37--59,531,635.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--294,526,060.39--397,044,021.11
减:现金的期初余额--397,044,021.11--486,377,835.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,517,960.72---89,333,814.52
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