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安彩高科

(600207)

7.40

0.10  (1.37%)

今开:7.27最高:7.43成交:2.65万手 市盈:0.00 上证指数:3257.57   0.34%2017-08-17
昨收:7.30 最低:7.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10652.96  0.49%13:56:23

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,045,262,937.54758,349,194.21478,061,384.641,640,830,650.28
收到的税费返还7,311,831.185,520,770.372,791,447.9610,673,480.39
收到其他与经营活动有关的现金24,602,883.6111,853,258.856,127,621.51486,272,598.33
经营活动现金流入小计1,077,177,652.33775,723,223.43486,980,454.112,137,776,729
购买商品、接受劳务支付的现金818,900,268.59566,762,877.77358,817,231.781,327,313,830.01
支付给职工以及为职工支付的现金115,102,313.6274,676,246.8439,498,184.95159,887,136.15
支付的各项税费32,203,056.7518,987,670.6111,727,699.352,396,809.4
支付其他与经营活动有关的现金76,599,387.3232,953,233.4936,848,014.2339,156,075.81
经营活动现金流出小计1,042,805,026.28693,380,028.71446,891,130.261,578,753,851.37
经营活动产生的现金流量净额34,372,626.0582,343,194.7240,089,323.85559,022,877.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金611,018.1403,629.69199,848.91766,712.33
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300251--200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1
收到其他与投资活动有关的现金100,736.6470,873.4737,402.67247,349.3
投资活动现金流入小计712,054.74474,754.16237,251.581,014,262.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,868,223.324,260,774.191,508,807.49219,908,727.94
投资支付的现金------50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----01,456,633.36
投资活动现金流出小计10,868,223.324,260,774.191,508,807.49271,365,361.3
投资活动产生的现金流量净额-10,156,168.58-3,786,020.03-1,271,555.91-270,351,098.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,027,500,0001,024,500,000162,500,0002,769,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,800,0004,800,0004,800,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,118,300,0001,029,300,000167,300,0002,769,500,000
偿还债务支付的现金1,932,002,721.261,075,416,058.99269,045,962.482,792,272,685.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,634,361.6724,603,072.1712,434,544.8598,968,181.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,902,00033,902,00043,902,000132,800,000
筹资活动现金流出小计1,996,539,082.931,133,921,131.16325,382,507.333,024,040,867.04
筹资活动产生的现金流量净额121,760,917.07-104,621,131.16-158,082,507.33-254,540,867.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,347,125.48636,607.42-215,057.56-23,682,086.63
现金及现金等价物净增加额142,630,249.06-25,427,349.05-119,479,796.9510,448,825.29
期初现金及现金等价物余额169,898,190.32169,898,190.32169,898,190.32159,449,365.03
期末现金及现金等价物余额312,528,439.38144,470,841.2750,418,393.37169,898,190.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,646,146.91--22,382,951.36
加:资产减值准备---62,141.29--13,227,021.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,255,838.25--122,188,661.8
无形资产摊销--2,409,929.4--4,967,283.98
长期待摊费用摊销------22,140
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--119,410.31--543,122.7
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--22,288,019.51--91,372,352.15
投资损失--4,262,574.09---181,110,554
递延所得税资产减少-------38,275.69
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,504,502.79---107,347,882.84
经营性应收项目的减少--3,777,776.46--549,272,594.89
经营性应付项目的增加--14,573,827.87--42,306,229.52
未确认的投资损失--------
其他--576,31601,237,232
经营活动产生的现金流量净额--82,343,194.72--559,022,877.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--144,470,841.27--169,898,190.32
减:现金的期初余额--169,898,190.32--159,449,365.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---25,427,349.05--10,448,825.29
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