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安彩高科

(600207)

9.87

0.68  (7.40%)

今开:9.19最高:10.10成交:43.66万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-23
昨收:9.19 最低:9.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10631.12  -1.25%15:30:31

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,589,972.661,630,155,719.141,045,327,524.16679,524,373.42
收到的税费返还2,504,054.6712,191,824.777,389,843.316,853,397.26
收到其他与经营活动有关的现金3,276,332.2936,674,781.0442,710,340.2519,247,404.54
经营活动现金流入小计582,370,359.621,679,022,324.951,095,427,707.72705,625,175.22
购买商品、接受劳务支付的现金492,245,324.761,371,335,336.96942,541,542.16618,447,381.06
支付给职工以及为职工支付的现金41,112,746.16157,041,292.55119,360,503.1680,419,774.86
支付的各项税费13,177,689.2460,241,485.0747,783,296.7932,925,813.39
支付其他与经营活动有关的现金20,968,907.1823,834,044.7454,807,460.8221,149,045.01
经营活动现金流出小计567,504,667.341,612,452,159.321,164,492,802.93752,942,014.32
经营活动产生的现金流量净额14,865,692.2866,570,165.63-69,065,095.21-47,316,839.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金230,415.65886,765.2660,357.74411,818.28
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--285230220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,007,016.3962,970.5651,878.4941,232.37
投资活动现金流入小计20,237,432.04950,020.76712,466.23453,270.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,652,39814,774,577.2812,069,057.125,202,811.58
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--20,000,00035--
投资活动现金流出小计1,652,39834,774,577.2812,069,092.125,202,811.58
投资活动产生的现金流量净额18,585,034.04-33,824,556.52-11,356,625.89-4,749,540.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--90,000,00090,000,00090,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金12,513,948.936,637,787.686,678,492.51,759,672.5
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计12,513,948.9396,637,787.6896,678,492.591,759,672.5
偿还债务支付的现金26,287,815.32192,304,339.4166,313,205.03140,609,128.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金584,014.2215,695,221.264,350,662.763,146,493.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,966,184.9838,575,732.288,746,790--
筹资活动现金流出小计49,838,014.52246,575,292.94179,410,657.79143,755,621.58
筹资活动产生的现金流量净额-37,324,065.59-149,937,505.26-82,732,165.29-51,995,949.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,007,533.9-6,494,474.84-6,076,984.74-3,402,025.11
现金及现金等价物净增加额-5,880,873.17-123,686,370.99-169,230,871.13-107,464,354.22
期初现金及现金等价物余额179,573,013.83303,259,384.82303,259,384.82303,259,384.82
期末现金及现金等价物余额173,692,140.66179,573,013.83134,028,513.69195,795,030.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,069,935.94---13,369,102.99
加:资产减值准备--5,830,321.23--2,390,914.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--91,595,137.03--45,597,501.22
无形资产摊销--4,992,821.74--2,633,403.93
长期待摊费用摊销--233,136.81----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--75,073.35----
公允价值变动损失--------
财务费用--16,185,057.95--6,186,690.35
投资损失---3,124,257.33---1,832,395.13
递延所得税资产减少---466,456.57----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---26,836,609.66---630,355.99
经营性应收项目的减少---61,083,038.11---72,619,325.35
经营性应付项目的增加--23,308,525.53---17,027,128.9
未确认的投资损失--------
其他--2,790,517.72--1,352,958.86
经营活动产生的现金流量净额--66,570,165.63---47,316,839.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--179,573,013.83--195,795,030.6
减:现金的期初余额--303,259,384.82--303,259,384.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---123,686,370.99---107,464,354.22
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