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西藏药业

(600211)

  

流通市值:111.00亿  总市值:111.00亿
流通股本:2.48亿   总股本:2.48亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,291,458,994.852,640,576,798.581,828,870,299.8966,016,787.43
收到的税费返还11,613,988.04907,567.6907,567.6380,186.13
收到其他与经营活动有关的现金227,430,387.72131,155,081.628,974,426.427,985,819.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,530,503,370.612,772,639,447.81,838,752,293.82974,382,793.17
购买商品、接受劳务支付的现金199,128,051.32170,359,787.09117,427,648.7558,328,557.84
支付给职工以及为职工支付的现金102,009,584.1977,978,635.657,557,092.5736,804,454.63
支付的各项税费454,845,339.17352,412,361.78248,581,550.72133,032,176.98
支付其他与经营活动有关的现金1,711,098,593.21,388,604,153.08870,333,910.95362,483,593.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,467,081,567.881,989,354,937.551,293,900,202.99590,648,782.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,063,421,802.73783,284,510.25544,852,090.83383,734,010.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,991,994,943.092,140,002,027.41,300,002,027.4570,002,027.4
取得投资收益收到的现金18,716,093.8815,644,230.869,412,012.353,959,083.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额544,126.2842,659.5740,00045,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-8,670,282.078,564,356.995,574,535.04
收到的其他与投资活动有关的现金-7,103,511.48-210,938,000.01
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,011,255,163.252,171,462,711.381,318,018,396.74790,518,646.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,688,623.1618,717,317.1713,410,823.415,463,274.17
投资支付的现金3,821,450,3202,458,518,7001,827,126,100730,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-10,638,769.7864,427.09-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,843,138,943.162,487,874,786.951,840,601,350.5735,463,274.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-831,883,779.91-316,412,075.57-522,582,953.7655,055,371.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,210,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,210,000---
取得借款收到的现金699,514,187.25605,000,000381,900,000100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计701,724,187.25605,000,000381,900,000100,000,000
偿还债务支付的现金685,734,548335,734,548238,734,54845,782,420.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,014,305.22491,690,576.64190,086,948.093,289,282.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,540,000---
支付其他与筹资活动有关的现金3,660,641.41---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,185,409,494.63827,425,124.64428,821,496.0949,071,702.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-483,685,307.38-222,425,124.64-46,921,496.0950,928,297.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,040,947.1215,071,950.3829,561,282.3248,351,769.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-245,106,337.44259,519,260.424,908,923.3538,069,449.41
加:期初现金及现金等价物余额927,285,899.68927,285,899.68927,285,899.68927,285,899.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额682,179,562.241,186,805,160.1932,194,822.981,465,355,349.09
补充资料:
净利润810,244,835.23-599,834,323.17-
资产减值准备194,120,005-3,286,837.81-
固定资产和投资性房地产折旧38,378,966.22-17,301,247.9-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,378,966.22-17,301,247.9-
无形资产摊销29,667,028.78-29,922,294.93-
长期待摊费用摊销1,011,167.06-438,819.14-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-533,929.46---
固定资产报废损失194,845.86-132,007.47-
公允价值变动损失210,533,170.37-2,444,374.39-
财务费用-18,705,878.24-3,519,293.03-
投资损失-40,442,161.94--17,057,176.71-
递延所得税-55,868,060.93-201,667.79-
其中:递延所得税资产减少-44,138,776.61--483.17-
递延所得税负债增加-11,729,284.32-202,150.96-
存货的减少-16,558,652.98--467,006.5-
经营性应收项目的减少-237,889,160.61--225,090,844.49-
经营性应付项目的增加147,401,915.61-149,965,456.4-
其他1,867,712.76--20,025,526.41-
现金的期末余额682,179,562.24-932,194,822.98-
减:现金的期初余额927,285,899.68-927,285,899.68-
公告日期2024-03-272023-10-272023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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