当前位置:首页 - 行情中心 - 绿能慧充(600212) - 财务分析 - 现金流量表

绿能慧充

(600212)

  

流通市值:36.33亿  总市值:49.46亿
流通股本:5.12亿   总股本:6.97亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金338,197,389.2185,928,363.2492,131,197.15233,897,480.04
收到的税费返还305,982.888,744.926,899.881,079,129.16
收到其他与经营活动有关的现金41,996,206.314,748,950.598,111,421.1823,401,644.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计380,499,578.39190,686,058.75100,249,518.21258,378,254.1
购买商品、接受劳务支付的现金294,711,949.5398,686,288.3556,987,418.71159,444,929.74
支付给职工以及为职工支付的现金76,009,450.2350,171,566.5326,551,508.0762,740,836.06
支付的各项税费21,452,657.319,503,779.26,773,960.6113,656,527.37
支付其他与经营活动有关的现金66,287,430.9844,041,367.9517,296,336.2740,092,173.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计458,461,488.05202,403,002.03107,609,223.66275,934,466.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-77,961,909.66-11,716,943.28-7,359,705.45-17,556,212.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---330,000
取得投资收益收到的现金3,625.683,625.683,625.688,650.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---17,506.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,427,931.8734,927,931.87-46,920,054.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计35,431,557.5534,931,557.553,625.6847,276,210.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,341,945.954,037,251.56935,002.4513,640,956.7
投资支付的现金1,000,000---
取得子公司及其他营业单位支付的现金---57,357,009.25
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,341,945.954,037,251.56935,002.4570,997,965.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额28,089,611.630,894,305.99-931,376.77-23,721,755.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金443,881,037.73490,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000---
取得借款收到的现金4,500,0004,500,0004,500,00012,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金51,000,00038,500,00018,500,00092,355,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计499,381,037.7343,490,00023,000,000104,355,000
偿还债务支付的现金2,000,0005,000,0003,000,00019,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金339,764.57242,653.46111,688.88786,256.1
支付其他与筹资活动有关的现金174,612,329.6464,383,621.6417,429,403.8841,743,398.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计176,952,094.2169,626,275.120,541,092.7662,029,654.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额322,428,943.52-26,136,275.12,458,907.2442,325,345.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响344.1410,633.69-104.11-205.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额272,556,989.6-6,948,278.7-5,832,279.091,047,172.31
加:期初现金及现金等价物余额28,145,092.4328,145,092.4328,145,092.4327,097,920.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额300,702,082.0321,196,813.7322,312,813.3428,145,092.43
补充资料:
净利润-2,782,663.82--98,375,160.05
资产减值准备-597,457.93-71,468,241.16
固定资产和投资性房地产折旧-4,706,635.73-13,323,438.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,706,635.73-13,323,438.79
无形资产摊销-837,708.43-2,216,130.62
长期待摊费用摊销-1,797,922.29-4,449,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,250--4,125,218.36
固定资产报废损失---674,249.63
财务费用-655,874.25-1,886,693.96
投资损失--3,625.68--356,780.05
递延所得税--981,614.14--1,034,437.35
其中:递延所得税资产减少--981,614.14--922,266
递延所得税负债增加----112,171.35
存货的减少--14,984,124.08--54,155,158.41
经营性应收项目的减少--72,747,427.26--116,847,194.97
经营性应付项目的增加-63,265,940.8-159,649,364.8
其他--1,024,800--1,370,643.83
现金的期末余额-21,196,813.73-28,145,092.43
减:现金的期初余额-28,145,092.43-27,097,920.12
公告日期2023-10-312023-08-012023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑