流通市值:36.33亿 | 总市值:49.46亿 | ||
流通股本:5.12亿 | 总股本:6.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,197,389.2 | 185,928,363.24 | 92,131,197.15 | 233,897,480.04 |
收到的税费返还 | 305,982.88 | 8,744.92 | 6,899.88 | 1,079,129.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,996,206.31 | 4,748,950.59 | 8,111,421.18 | 23,401,644.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 380,499,578.39 | 190,686,058.75 | 100,249,518.21 | 258,378,254.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,711,949.53 | 98,686,288.35 | 56,987,418.71 | 159,444,929.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,009,450.23 | 50,171,566.53 | 26,551,508.07 | 62,740,836.06 |
支付的各项税费 | 21,452,657.31 | 9,503,779.2 | 6,773,960.61 | 13,656,527.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,287,430.98 | 44,041,367.95 | 17,296,336.27 | 40,092,173.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 458,461,488.05 | 202,403,002.03 | 107,609,223.66 | 275,934,466.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,961,909.66 | -11,716,943.28 | -7,359,705.45 | -17,556,212.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 330,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,625.68 | 3,625.68 | 3,625.68 | 8,650.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 17,506.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,427,931.87 | 34,927,931.87 | - | 46,920,054.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,431,557.55 | 34,931,557.55 | 3,625.68 | 47,276,210.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,341,945.95 | 4,037,251.56 | 935,002.45 | 13,640,956.7 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 57,357,009.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,341,945.95 | 4,037,251.56 | 935,002.45 | 70,997,965.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,089,611.6 | 30,894,305.99 | -931,376.77 | -23,721,755.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 443,881,037.73 | 490,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 12,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,000,000 | 38,500,000 | 18,500,000 | 92,355,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 499,381,037.73 | 43,490,000 | 23,000,000 | 104,355,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 19,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 339,764.57 | 242,653.46 | 111,688.88 | 786,256.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,612,329.64 | 64,383,621.64 | 17,429,403.88 | 41,743,398.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 176,952,094.21 | 69,626,275.1 | 20,541,092.76 | 62,029,654.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322,428,943.52 | -26,136,275.1 | 2,458,907.24 | 42,325,345.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.14 | 10,633.69 | -104.11 | -205.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 272,556,989.6 | -6,948,278.7 | -5,832,279.09 | 1,047,172.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,145,092.43 | 28,145,092.43 | 28,145,092.43 | 27,097,920.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,702,082.03 | 21,196,813.73 | 22,312,813.34 | 28,145,092.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,782,663.82 | - | -98,375,160.05 |
资产减值准备 | - | 597,457.93 | - | 71,468,241.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,706,635.73 | - | 13,323,438.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,706,635.73 | - | 13,323,438.79 |
无形资产摊销 | - | 837,708.43 | - | 2,216,130.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,797,922.29 | - | 4,449,048 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,250 | - | -4,125,218.36 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 674,249.63 |
财务费用 | - | 655,874.25 | - | 1,886,693.96 |
投资损失 | - | -3,625.68 | - | -356,780.05 |
递延所得税 | - | -981,614.14 | - | -1,034,437.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -981,614.14 | - | -922,266 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -112,171.35 |
存货的减少 | - | -14,984,124.08 | - | -54,155,158.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,747,427.26 | - | -116,847,194.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 63,265,940.8 | - | 159,649,364.8 |
其他 | - | -1,024,800 | - | -1,370,643.83 |
现金的期末余额 | - | 21,196,813.73 | - | 28,145,092.43 |
减:现金的期初余额 | - | 28,145,092.43 | - | 27,097,920.12 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |