当前位置:首页 - 行情中心 - 全柴动力(600218) - 财务分析 - 现金流量表

全柴动力

(600218)

6.20

-0.06  (-0.96%)

今开:6.24最高:6.25成交:2.45万手 市盈:0.00 上证指数:3117.97   -0.35%2018-04-25
昨收:6.26 最低:6.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10547.10  -0.09%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,049,300,494.861,407,922,035.69893,938,807.28357,646,858.47
收到的税费返还654,474.71409,631.93----
收到其他与经营活动有关的现金70,924,151.9349,501,715.8713,969,400.475,984,724.32
经营活动现金流入小计2,120,879,121.51,457,833,383.49907,908,207.75363,631,582.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,717,863,744.431,270,019,040.21922,782,334.55414,663,340.7
支付给职工以及为职工支付的现金277,464,208.97199,824,071.66135,267,865.4364,131,143
支付的各项税费108,125,269.9872,431,282.2159,864,813.5129,094,793.38
支付其他与经营活动有关的现金159,200,701.31138,799,661.5797,943,312.8941,132,248.85
经营活动现金流出小计2,262,653,924.691,681,074,055.651,215,858,326.38549,021,525.93
经营活动产生的现金流量净额-141,774,803.19-223,240,672.16-307,950,118.63-185,389,943.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,745,321,026.152,177,800,0001,547,300,000764,200,000
取得投资收益收到的现金17,944,955.514,823,593.099,718,300.524,694,892.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,429,307.899,300----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,126.152,126.152,126.15
收到其他与投资活动有关的现金5,056,372.124,352,452.363,986,061.063,799,503.32
投资活动现金流入小计2,774,751,661.662,196,987,471.61,561,006,487.73772,696,522.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,469,865.5597,458,803.2358,272,470.4129,742,232.6
投资支付的现金2,592,600,0002,055,700,0001,377,700,000803,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,742,069,865.552,153,158,803.231,435,972,470.41832,842,232.6
投资活动产生的现金流量净额32,681,796.1143,828,668.37125,034,017.32-60,145,710.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计38,700,0006,750,000----
偿还债务支付的现金26,000,00020,000,00020,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,891,367.3430,464,732.9320,205,451.22646,232.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,890,000------
筹资活动现金流出小计72,781,367.3450,464,732.9340,205,451.22646,232.51
筹资活动产生的现金流量净额-34,081,367.34-43,714,732.93-40,205,451.22-646,232.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-401,071.16-244,015.97-109,161.73-4,290.97
现金及现金等价物净增加额-143,575,445.58-223,370,752.69-223,230,714.26-246,186,176.79
期初现金及现金等价物余额348,997,922.98348,997,922.98348,997,922.98348,997,922.98
期末现金及现金等价物余额205,422,477.4125,627,170.29125,767,208.72102,811,746.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润59,884,052.57--46,920,280.51--
加:资产减值准备18,059,551.89--23,909,586.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧83,612,831.96--40,582,203.03--
无形资产摊销1,733,675.45--806,454.95--
长期待摊费用摊销803,197.49--278,476.1--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73,982.24------
固定资产报废损失613,779.67------
公允价值变动损失--------
财务费用-3,117,858.95---4,596,421.83--
投资损失-18,005,608.26---9,937,454.03--
递延所得税资产减少-1,499,787.85---3,145,375.77--
递延所得税负债增加2,058,575.73--100,697.41--
存货的减少-80,974,157.24---42,712,426.92--
经营性应收项目的减少-497,809,520.03---538,157,512.55--
经营性应付项目的增加292,940,446.62--178,001,373.87--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-141,774,803.19---307,950,118.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额205,422,477.4--125,767,208.72--
减:现金的期初余额348,997,922.98--348,997,922.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-143,575,445.58---223,230,714.26--
TOP↑