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全柴动力

(600218)

4.86

-0.16  (-3.19%)

今开:5.02最高:5.05成交:2.61万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:5.02 最低:4.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:28:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金530,779,545.352,049,300,494.861,407,922,035.69893,938,807.28
收到的税费返还883,516.48654,474.71409,631.93--
收到其他与经营活动有关的现金8,065,764.170,924,151.9349,501,715.8713,969,400.47
经营活动现金流入小计539,728,825.932,120,879,121.51,457,833,383.49907,908,207.75
购买商品、接受劳务支付的现金430,936,384.281,717,863,744.431,270,019,040.21922,782,334.55
支付给职工以及为职工支付的现金81,716,080.91277,464,208.97199,824,071.66135,267,865.43
支付的各项税费16,009,521.43108,125,269.9872,431,282.2159,864,813.51
支付其他与经营活动有关的现金58,367,005.96159,200,701.31138,799,661.5797,943,312.89
经营活动现金流出小计587,028,992.582,262,653,924.691,681,074,055.651,215,858,326.38
经营活动产生的现金流量净额-47,300,166.65-141,774,803.19-223,240,672.16-307,950,118.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金839,750,0002,745,321,026.152,177,800,0001,547,300,000
取得投资收益收到的现金8,094,022.9417,944,955.514,823,593.099,718,300.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,082,3686,429,307.899,300--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,126.152,126.15
收到其他与投资活动有关的现金90,069.995,056,372.124,352,452.363,986,061.06
投资活动现金流入小计852,016,460.932,774,751,661.662,196,987,471.61,561,006,487.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,484,019.69149,469,865.5597,458,803.2358,272,470.41
投资支付的现金805,730,0002,592,600,0002,055,700,0001,377,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计821,214,019.692,742,069,865.552,153,158,803.231,435,972,470.41
投资活动产生的现金流量净额30,802,441.2432,681,796.1143,828,668.37125,034,017.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--24,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--38,700,0006,750,000--
偿还债务支付的现金--26,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374,679.431,891,367.3430,464,732.9320,205,451.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,890,000----
筹资活动现金流出小计374,679.472,781,367.3450,464,732.9340,205,451.22
筹资活动产生的现金流量净额-374,679.4-34,081,367.34-43,714,732.93-40,205,451.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-119,624.51-401,071.16-244,015.97-109,161.73
现金及现金等价物净增加额-16,992,029.32-143,575,445.58-223,370,752.69-223,230,714.26
期初现金及现金等价物余额205,422,477.4348,997,922.98348,997,922.98348,997,922.98
期末现金及现金等价物余额188,430,448.08205,422,477.4125,627,170.29125,767,208.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--59,884,052.57--46,920,280.51
加:资产减值准备--18,059,551.89--23,909,586.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--83,612,831.96--40,582,203.03
无形资产摊销--1,733,675.45--806,454.95
长期待摊费用摊销--803,197.49--278,476.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73,982.24----
固定资产报废损失--613,779.67----
公允价值变动损失--------
财务费用---3,117,858.95---4,596,421.83
投资损失---18,005,608.26---9,937,454.03
递延所得税资产减少---1,499,787.85---3,145,375.77
递延所得税负债增加--2,058,575.73--100,697.41
存货的减少---80,974,157.24---42,712,426.92
经营性应收项目的减少---497,809,520.03---538,157,512.55
经营性应付项目的增加--292,940,446.62--178,001,373.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---141,774,803.19---307,950,118.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--205,422,477.4--125,767,208.72
减:现金的期初余额--348,997,922.98--348,997,922.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---143,575,445.58---223,230,714.26
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