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全柴动力

(600218)

8.94

0.15  (1.71%)

今开:8.78最高:8.94成交:3.73万手 市盈:0.00 上证指数:3185.44   0.87%2017-06-26
昨收:8.79 最低:8.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10537.59  1.65%15:28:28

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,882,789,990.761,260,178,743.97817,810,603.41398,309,532.49
收到的税费返还401,745.39319,841.63319,841.63149,941.63
收到其他与经营活动有关的现金33,299,019.3119,181,160.3314,067,642.093,627,418.69
经营活动现金流入小计1,916,490,755.461,279,679,745.93832,198,087.13402,086,892.81
购买商品、接受劳务支付的现金893,585,303.15803,946,483.15526,193,709.91229,902,950.91
支付给职工以及为职工支付的现金241,176,037.23177,527,930.98119,652,591.0858,479,687.82
支付的各项税费113,615,505.5388,836,586.6172,592,438.0118,898,097.44
支付其他与经营活动有关的现金161,851,482.9584,460,893.8368,299,135.9123,720,824.3
经营活动现金流出小计1,410,228,328.861,154,771,894.57786,737,874.91331,001,560.47
经营活动产生的现金流量净额506,262,426.6124,907,851.3645,460,212.2271,085,332.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,877,560,0001,358,945,000824,200,000295,700,000
取得投资收益收到的现金20,315,394.0116,529,773.47,243,911.182,937,547.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,087,747.111,086,877.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,012,735.96,216,512.165,797,142.213,192,302.4
投资活动现金流入小计1,904,975,877.021,382,778,162.67837,241,053.39301,829,849.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,510,843.4495,686,590.4874,412,838.8529,487,353.42
投资支付的现金2,048,500,0001,449,700,000833,200,000302,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计2,223,010,843.441,545,386,590.48907,612,838.85332,287,353.42
投资活动产生的现金流量净额-318,034,966.42-162,608,427.81-70,371,785.46-30,457,503.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,000,0007,000,0007,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计27,000,0007,000,0007,000,000--
偿还债务支付的现金34,000,00024,000,00013,000,00011,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,772,653.6331,314,257.723,209,683.732,516,142.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金75,180,000----0
筹资活动现金流出小计140,952,653.6355,314,257.7216,209,683.7313,516,142.03
筹资活动产生的现金流量净额-113,952,653.63-48,314,257.72-9,209,683.73-13,516,142.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-424,983.371,835.2855,733.91,924.17
现金及现金等价物净增加额73,849,823.25-85,942,998.89-34,065,523.0727,113,610.77
期初现金及现金等价物余额275,148,099.73275,148,099.73275,148,099.73275,148,099.73
期末现金及现金等价物余额348,997,922.98189,205,100.84241,082,576.66302,261,710.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润93,605,580.88--60,346,466.71--
加:资产减值准备6,872,351.62--20,009,959.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,438,613.16--41,467,778.05--
无形资产摊销1,890,334.89--983,221.75--
长期待摊费用摊销1,730,913.89--392,414.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,753,913.28---354,323.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-2,704,603.87---4,664,956.17--
投资损失-20,314,430.97---7,243,911.18--
递延所得税资产减少-1,720,113.03---3,516,992.35--
递延所得税负债增加344,063.24--416,012.67--
存货的减少2,579,476.47--30,903,887.93--
经营性应收项目的减少-11,919,247.58---279,372,133.51--
经营性应付项目的增加351,705,574.62--186,092,787.65--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额506,262,426.6--45,460,212.22--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额348,997,922.98--241,082,576.66--
减:现金的期初余额275,148,099.73--275,148,099.73--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额73,849,823.25---34,065,523.07--
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