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全柴动力

(600218)

10.05

-0.02  (-0.20%)

今开:10.07最高:10.13成交:2.90万手 市盈:0.00 上证指数:3101.30   -0.38%2017-01-19
昨收:10.07 最低:9.96 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9768.57  -0.37%15:27:29

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,260,178,743.97817,810,603.41398,309,532.491,777,803,091.57
收到的税费返还319,841.63319,841.63149,941.63--
收到其他与经营活动有关的现金19,181,160.3314,067,642.093,627,418.6953,340,674.33
经营活动现金流入小计1,279,679,745.93832,198,087.13402,086,892.811,831,143,765.9
购买商品、接受劳务支付的现金803,946,483.15526,193,709.91229,902,950.911,168,203,404.78
支付给职工以及为职工支付的现金177,527,930.98119,652,591.0858,479,687.82226,208,047.5
支付的各项税费88,836,586.6172,592,438.0118,898,097.44121,666,492.38
支付其他与经营活动有关的现金84,460,893.8368,299,135.9123,720,824.3176,713,902.27
经营活动现金流出小计1,154,771,894.57786,737,874.91331,001,560.471,692,791,846.93
经营活动产生的现金流量净额124,907,851.3645,460,212.2271,085,332.34138,351,918.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,358,945,000824,200,000295,700,0001,304,139,999.95
取得投资收益收到的现金16,529,773.47,243,911.182,937,547.3111,756,418.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,086,877.11----40,233.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,639,890
收到其他与投资活动有关的现金6,216,512.165,797,142.213,192,302.41,903,224.8
投资活动现金流入小计1,382,778,162.67837,241,053.39301,829,849.711,325,479,766.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,686,590.4874,412,838.8529,487,353.4267,284,514.04
投资支付的现金1,449,700,000833,200,000302,800,0001,739,309,799.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计1,545,386,590.48907,612,838.85332,287,353.421,806,594,313.99
投资活动产生的现金流量净额-162,608,427.81-70,371,785.46-30,457,503.71-481,114,547.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000,0007,000,000--72,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金----085,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,000,0007,000,000--823,635,818.92
偿还债务支付的现金24,000,00013,000,00011,000,000242,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,314,257.723,209,683.732,516,142.0343,889,830.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----0570,000
筹资活动现金流出小计55,314,257.7216,209,683.7313,516,142.03286,759,830.69
筹资活动产生的现金流量净额-48,314,257.72-9,209,683.73-13,516,142.03536,875,988.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响71,835.2855,733.91,924.17-111,737.2
现金及现金等价物净增加额-85,942,998.89-34,065,523.0727,113,610.77194,001,622.08
期初现金及现金等价物余额275,148,099.73275,148,099.73275,148,099.7381,146,477.65
期末现金及现金等价物余额189,205,100.84241,082,576.66302,261,710.5275,148,099.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--60,346,466.71--75,839,365.58
加:资产减值准备--20,009,959.52--3,410,753.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,467,778.05--83,651,111
无形资产摊销--983,221.75--1,819,838.38
长期待摊费用摊销--392,414.53--1,287,153.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---354,323.38---93,047.35
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---4,664,956.17---2,942,413.27
投资损失---7,243,911.18---11,169,460.41
递延所得税资产减少---3,516,992.35---1,382,825.39
递延所得税负债增加--416,012.67--148,836.66
存货的减少--30,903,887.93---4,785,044.52
经营性应收项目的减少---279,372,133.51--18,194,386.94
经营性应付项目的增加--186,092,787.65---25,626,735.05
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额--45,460,212.22--138,351,918.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--241,082,576.66--275,148,099.73
减:现金的期初余额--275,148,099.73--81,146,477.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---34,065,523.07--194,001,622.08
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