流通市值:98.52亿 | 总市值:98.59亿 | ||
流通股本:34.09亿 | 总股本:34.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,503,937.65 | 412,644,643.15 | 125,734,447.07 | 912,825,705.44 |
收到的税费返还 | 21,021,616.14 | 14,894,528.97 | 14,523,265.87 | 92,964,752.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,717,256.79 | 52,849,298.35 | 55,266,938.08 | 25,913,406.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,012,242,810.58 | 480,388,470.47 | 195,524,651.02 | 1,031,703,863.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,723,723.93 | 139,925,568.14 | 63,119,876.87 | 412,120,050.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,882,295.05 | 83,976,331 | 40,463,706.72 | 187,006,527.16 |
支付的各项税费 | 56,197,516.68 | 45,256,100.79 | 24,139,485.13 | 81,714,188.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,163,945.07 | 26,194,823.54 | 21,126,725.55 | 186,423,414.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 828,967,480.73 | 295,352,823.47 | 148,849,794.27 | 867,264,179.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,275,329.85 | 185,035,647 | 46,674,856.75 | 164,439,683.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 18,774.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3,565 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,236,882.39 | 26,236,882.39 | 24,907,777.21 | 199,804,724.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,236,882.39 | 26,236,882.39 | 24,907,777.21 | 199,827,064.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914,198,824.58 | 142,850,906.86 | 1,124,598.25 | 113,520,321.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 16,049,587.18 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 105,605,575.72 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 930,248,411.76 | 142,850,906.86 | 1,124,598.25 | 219,125,897.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -904,011,529.37 | -116,614,024.47 | 23,783,178.96 | -19,298,832.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 230,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,107,059,000 | 1,984,299,000 | 1,184,829,000 | 1,549,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,036,286,411.09 | 1,483,777,811.09 | 914,526,150 | 2,600,170,798.16 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,143,345,411.09 | 3,468,076,811.09 | 2,099,355,150 | 4,379,170,798.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,179,466,000 | 839,966,000 | 209,637,533.54 | 1,998,778,117.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,735,086.76 | 66,329,023.83 | 8,672,557.2 | 107,784,035.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,137,490,197.93 | 1,805,678,267.03 | 1,402,218,167.39 | 2,658,474,345.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,422,691,284.69 | 2,711,973,290.86 | 1,620,528,258.13 | 4,765,036,498.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 720,654,126.4 | 756,103,520.23 | 478,826,891.87 | -385,865,700.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.87 | 44.74 | -15.92 | 100.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,036.25 | 824,525,187.5 | 549,284,911.66 | -240,724,748.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,278,417.2 | 221,278,417.2 | 221,278,417.2 | 462,003,165.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,196,380.95 | 1,045,803,604.7 | 770,563,328.86 | 221,278,417.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,117,799.62 | - | 397,525,511.14 |
资产减值准备 | - | - | - | -1,434,239.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,811,328.02 | - | 134,149,954.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,811,328.02 | - | 134,149,954.46 |
无形资产摊销 | - | 4,463,665.44 | - | 8,817,802.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 247,604.63 | - | 473,907.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 5,270.48 |
财务费用 | - | 52,451,557.66 | - | 91,353,294.73 |
投资损失 | - | -24,159,290.48 | - | -1,072,392,167.46 |
递延所得税 | - | 729,164.99 | - | -8,659,579.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,082,497.41 | - | -7,341,248.49 |
递延所得税负债增加 | - | 7,811,662.4 | - | -1,318,331.48 |
存货的减少 | - | -46,150,743.84 | - | -261,998,017.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 233,723,082.22 | - | 711,191,325.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -104,545,946.36 | - | 116,264,442.16 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 5,675,460.08 |
现金的期末余额 | - | 1,045,803,604.7 | - | 221,278,417.2 |
减:现金的期初余额 | - | 221,278,417.2 | - | 462,003,165.84 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |