流通市值:16.46亿 | 总市值:33.02亿 | ||
流通股本:3.00亿 | 总股本:6.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,623,847.61 | 160,416,725.2 | 98,083,052.85 | 559,817,022.94 |
收到的税费返还 | 729,527.82 | 729,527.82 | 4,190,000 | 13,186,734.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,589,247.22 | 15,112,656.7 | 9,782,929.76 | 42,617,105.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 233,942,622.65 | 176,258,909.72 | 112,055,982.61 | 615,620,862.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,230,741.79 | 64,978,400.71 | 31,463,968.15 | 151,701,374.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,677,302.04 | 55,814,321.99 | 28,688,658.7 | 128,790,115.83 |
支付的各项税费 | 8,685,713.02 | 8,276,716.84 | 8,802,198.07 | 19,395,666.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,976,063.53 | 68,991,656.21 | 53,384,909.19 | 191,489,337.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 267,569,820.37 | 198,061,095.75 | 122,339,734.11 | 491,376,494.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,627,197.73 | -21,802,186.03 | -10,283,751.5 | 124,244,367.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 678,303.62 | 620,051.19 | 66,228.86 | 86,976 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | - | - | 95,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,678,303.62 | 620,051.19 | 66,228.86 | 95,086,976 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,678,303.62 | -620,051.19 | -66,228.86 | -95,086,976 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,504,000 | 1,752,000 | 1,942,625 | 449,119,888.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,504,000 | 1,752,000 | 1,942,625 | 449,119,888.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,504,000 | -1,752,000 | -1,942,625 | -449,119,888.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 16.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,809,501.35 | -24,174,237.22 | -12,292,605.36 | -419,962,479.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,659,298.39 | 411,659,298.39 | 411,659,298.39 | 831,621,777.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,849,797.05 | 387,485,061.17 | 399,366,693.03 | 411,659,298.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,109,754.29 | - | 68,034,589.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 161,683.6 | - | 492,433.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 161,683.6 | - | 492,433.31 |
无形资产摊销 | - | 47,742.78 | - | 135,828.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 37,877.37 | - | 243,420.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,795.7 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -105,325.7 | - | 717,795.02 |
财务费用 | - | 585,016.03 | - | 1,288,032.1 |
递延所得税 | - | 441,555.03 | - | 299,718.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 441,555.03 | - | 299,718.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,291,675.82 | - | 52,448,782.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,178,199 | - | -7,930,878.67 |
现金的期末余额 | - | 387,485,061.17 | - | 411,659,298.39 |
减:现金的期初余额 | - | 411,659,298.39 | - | 831,621,777.7 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-12 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |