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科新发展

(600234)

  

流通市值:31.79亿  总市值:31.79亿
流通股本:2.63亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金314,255,632.72209,030,166.9948,378,372.68678,061,836.47
  收到的税费返还-5,003.94114,396.04-
  收到其他与经营活动有关的现金15,229,405.964,300,505.3411,707,284.676,085,090.91
  经营活动现金流入小计329,485,038.68213,335,676.18960,200,053.39684,146,927.38
  购买商品、接受劳务支付的现金304,881,372.13198,903,063.41917,431,340.98659,998,769.79
  支付给职工以及为职工支付的现金13,458,664.638,062,931.9322,164,762.3815,718,218.23
  支付的各项税费8,334,020.994,677,531.439,864,001.066,432,053.35
  支付其他与经营活动有关的现金11,513,650.658,925,276.6423,093,947.812,808,429.79
  经营活动现金流出小计338,187,708.4220,568,803.41972,554,052.22694,957,471.16
  经营活动产生的现金流量净额-8,702,669.72-7,233,127.23-12,353,998.83-10,810,543.78
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--900900
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,136,619.89-
  投资活动现金流入的平衡项目--00
  投资活动现金流入小计--2,137,519.89900
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金357,976.35138,636.5471,611.993,301.9
  投资支付的现金---1,665,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--1,665,000-
  投资活动现金流出小计357,976.35138,636.52,136,611.91,758,301.9
  投资活动产生的现金流量净额-357,976.35-138,636.5907.99-1,757,401.9
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--1,250,0001,250,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,250,000-
  取得借款收到的现金8,000,000---
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计8,000,000-1,250,0001,250,000
  支付其他与筹资活动有关的现金531,336.5163,658.892,603,328.071,923,032.57
  筹资活动现金流出小计531,336.5163,658.892,603,328.071,923,032.57
  筹资活动产生的现金流量净额7,468,663.5-163,658.89-1,353,328.07-673,032.57
五、现金及现金等价物净增加额-1,591,982.57-7,535,422.62-13,706,418.91-13,240,978.25
  加:期初现金及现金等价物余额57,258,470.5557,961,577.3470,964,889.4670,964,889.46
  期末现金及现金等价物余额55,666,487.9850,426,154.7257,258,470.5557,723,911.21
补充资料:
  净利润23,338,847.39-40,427,454.69-
  资产减值准备-1,238,022.35--1,002,815.21-
  固定资产和投资性房地产折旧160,229.59-470,437.94-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧160,229.59-470,437.94-
  无形资产摊销167,272.74-189,795.48-
  长期待摊费用摊销448,268.68-1,014,805.96-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--292.4-
  公允价值变动损失---4,843,232.22-
  财务费用22,007.58-235,278.82-
  投资损失---12,487,997.39-
  递延所得税194,062.68-826,767.87-
  其中:递延所得税资产减少904,342.6--312,157.12-
    递延所得税负债增加-710,279.92-1,138,924.99-
  存货的减少108,501.69--168,550.79-
  经营性应收项目的减少-86,889,098.85--208,731,023-
  经营性应付项目的增加75,503,475.36-171,932,704.1-
  现金的期末余额55,666,487.98-57,258,470.55-
  减:现金的期初余额57,258,470.55-70,964,889.46-
  现金及现金等价物的净增加额-1,591,982.57--13,706,418.91-
公告日期2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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