流通市值:38.36亿 | 总市值:38.63亿 | ||
流通股本:4.45亿 | 总股本:4.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,796,627.8 | 191,444,766.24 | 115,157,411.74 | 813,591,189.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,695,064.32 | 6,591,435.6 | 2,616,107.12 | 80,641,225.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 251,491,692.12 | 198,036,201.84 | 117,773,518.86 | 894,232,414.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,021,131.11 | 134,415,774.52 | 85,283,299.42 | 760,587,072.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,358,839.37 | 29,392,119.91 | 15,658,606.03 | 77,370,805.35 |
支付的各项税费 | 37,527,122.53 | 17,869,840.65 | 8,385,716.54 | 30,772,693.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,812,472.3 | 30,930,674.96 | 13,694,496.31 | 65,390,860.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 292,719,565.31 | 212,608,410.04 | 123,022,118.3 | 934,121,431.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,227,873.19 | -14,572,208.2 | -5,248,599.44 | -39,889,017.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 731,606.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,037,478.9 | 2,017,478.9 | - | 13,292,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000 | 100,000 | - | 19,665,422.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,137,478.9 | 2,117,478.9 | - | 33,689,028.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,558,225.36 | 1,580,942.96 | 1,250,560 | 7,055,466.18 |
投资支付的现金 | - | - | - | 4,040,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,558,225.36 | 1,580,942.96 | 1,250,560 | 11,095,466.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,579,253.54 | 536,535.94 | -1,250,560 | 22,593,562.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 12,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 12,500,000 |
取得借款收到的现金 | 46,000,000 | 46,000,000 | 38,000,000 | 143,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,000,000 | 43,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 139,000,000 | 89,000,000 | 38,000,000 | 156,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 62,385,000 | 38,125,000 | 27,000,000 | 174,965,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,825,239.8 | 8,480,376.73 | 4,225,628.44 | 19,101,947.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,862,740.04 | 23,752,105.44 | - | 11,815,131.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 99,072,979.84 | 70,357,482.17 | 31,225,628.44 | 205,882,078.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,927,020.16 | 18,642,517.83 | 6,774,371.56 | -49,782,078.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,744.81 | -129,942.39 | 58,791.04 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,175,655.7 | 4,476,903.18 | 334,003.16 | -67,077,533.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,889,996.65 | 20,889,996.65 | 20,889,996.65 | 87,967,529.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,065,652.35 | 25,366,899.83 | 21,223,999.81 | 20,889,996.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -57,348,621.83 | - | -119,693,003.39 |
资产减值准备 | - | 1,558,340.82 | - | 11,258,286.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,689,198.97 | - | 14,492,396.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,689,198.97 | - | 14,492,396.91 |
无形资产摊销 | - | 617,924.31 | - | 5,058,700.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,153,048.24 | - | 7,509,351.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 32,983.63 | - | -2,141,771.34 |
固定资产报废损失 | - | 159,125.84 | - | 13,464.42 |
财务费用 | - | 11,291,107.62 | - | 21,954,581.58 |
投资损失 | - | 1,440,231.75 | - | -20,505,131.89 |
递延所得税 | - | -6,845,150.03 | - | -27,007,472.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,436,149.95 | - | -26,367,507.48 |
递延所得税负债增加 | - | -409,000.08 | - | -639,964.76 |
存货的减少 | - | 19,427,084.1 | - | -25,799,691.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,545,728.78 | - | 27,426,496.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,107,204.78 | - | 49,007,225.73 |
其他 | - | - | - | -1,475,926.7 |
现金的期末余额 | - | 25,366,899.83 | - | 20,889,996.65 |
减:现金的期初余额 | - | 20,889,996.65 | - | 87,967,529.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |