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海南椰岛

(600238)

  

流通市值:38.36亿  总市值:38.63亿
流通股本:4.45亿   总股本:4.48亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金243,796,627.8191,444,766.24115,157,411.74813,591,189.1
收到其他与经营活动有关的现金7,695,064.326,591,435.62,616,107.1280,641,225.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计251,491,692.12198,036,201.84117,773,518.86894,232,414.11
购买商品、接受劳务支付的现金171,021,131.11134,415,774.5285,283,299.42760,587,072.36
支付给职工以及为职工支付的现金41,358,839.3729,392,119.9115,658,606.0377,370,805.35
支付的各项税费37,527,122.5317,869,840.658,385,716.5430,772,693.31
支付其他与经营活动有关的现金42,812,472.330,930,674.9613,694,496.3165,390,860.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计292,719,565.31212,608,410.04123,022,118.3934,121,431.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-41,227,873.19-14,572,208.2-5,248,599.44-39,889,017.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000---
取得投资收益收到的现金---731,606.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,037,478.92,017,478.9-13,292,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,000100,000-19,665,422.66
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计22,137,478.92,117,478.9-33,689,028.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,558,225.361,580,942.961,250,5607,055,466.18
投资支付的现金---4,040,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,558,225.361,580,942.961,250,56011,095,466.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,579,253.54536,535.94-1,250,56022,593,562.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---12,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---12,500,000
取得借款收到的现金46,000,00046,000,00038,000,000143,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金93,000,00043,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计139,000,00089,000,00038,000,000156,100,000
偿还债务支付的现金62,385,00038,125,00027,000,000174,965,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,825,239.88,480,376.734,225,628.4419,101,947.47
支付其他与筹资活动有关的现金23,862,740.0423,752,105.44-11,815,131.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计99,072,979.8470,357,482.1731,225,628.44205,882,078.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额39,927,020.1618,642,517.836,774,371.56-49,782,078.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102,744.81-129,942.3958,791.04-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额18,175,655.74,476,903.18334,003.16-67,077,533.25
加:期初现金及现金等价物余额20,889,996.6520,889,996.6520,889,996.6587,967,529.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额39,065,652.3525,366,899.8321,223,999.8120,889,996.65
补充资料:
净利润--57,348,621.83--119,693,003.39
资产减值准备-1,558,340.82-11,258,286.3
固定资产和投资性房地产折旧-6,689,198.97-14,492,396.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,689,198.97-14,492,396.91
无形资产摊销-617,924.31-5,058,700.36
长期待摊费用摊销-4,153,048.24-7,509,351.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,983.63--2,141,771.34
固定资产报废损失-159,125.84-13,464.42
财务费用-11,291,107.62-21,954,581.58
投资损失-1,440,231.75--20,505,131.89
递延所得税--6,845,150.03--27,007,472.24
其中:递延所得税资产减少--6,436,149.95--26,367,507.48
递延所得税负债增加--409,000.08--639,964.76
存货的减少-19,427,084.1--25,799,691.2
经营性应收项目的减少--8,545,728.78-27,426,496.87
经营性应付项目的增加--1,107,204.78-49,007,225.73
其他----1,475,926.7
现金的期末余额-25,366,899.83-20,889,996.65
减:现金的期初余额-20,889,996.65-87,967,529.9
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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