流通市值:21.69亿 | 总市值:21.69亿 | ||
流通股本:2.94亿 | 总股本:2.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,082,287.42 | 359,411,270.09 | 176,154,520.1 | 942,552,617.18 |
收到的税费返还 | 11,767,087.42 | 10,380,119.92 | 9,354,714.4 | 72,617,353.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,675,145.57 | 3,744,285.88 | 2,070,139.85 | 29,648,302.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 481,524,520.41 | 373,535,675.89 | 187,579,374.35 | 1,044,818,273.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,057,304.49 | 325,084,225.71 | 194,943,437.09 | 689,601,743.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,273,905.32 | 78,557,328.29 | 48,963,455.69 | 119,228,217.4 |
支付的各项税费 | 13,142,511.26 | 8,382,771.41 | 2,109,695.09 | 7,832,379.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,876,208.98 | 12,435,669.13 | 4,567,217.73 | 14,190,882.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 539,349,930.05 | 424,459,994.54 | 250,583,805.6 | 830,853,223.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,825,409.64 | -50,924,318.65 | -63,004,431.25 | 213,965,049.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,560,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 206,180.32 | 94,888.12 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 245,741.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,144,050.16 | 60,521,901.23 | 20,426,388.9 | 909,951.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 206,960,230.48 | 60,666,789.35 | 20,471,388.9 | 1,155,692.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,512,819.4 | 9,651,013.23 | 2,474,332.98 | 21,145,035.13 |
投资支付的现金 | 65,560,000 | 65,560,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,001,483.26 | 100,001,483.26 | 10,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 208,074,302.66 | 175,212,496.49 | 12,474,332.98 | 41,145,035.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,114,072.18 | -114,545,707.14 | 7,997,055.92 | -39,989,342.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,082,924.36 | 260,403,633.86 | 147,739,219.12 | 33,908,306.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 310,082,924.36 | 260,403,633.86 | 147,739,219.12 | 33,908,306.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,676,384 | 149,728,995.85 | 83,299,827.12 | 80,526,738.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 175,676,384 | 149,728,995.85 | 83,299,827.12 | 80,526,738.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,406,540.36 | 110,674,638.01 | 64,439,392 | -46,618,431.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 963,479.01 | 417,928.68 | -1,130,703.68 | 4,877,777.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,430,537.55 | -54,377,459.1 | 8,301,312.99 | 132,235,053.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,028,993.7 | 313,028,993.7 | 313,028,993.7 | 180,793,940.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,459,531.25 | 258,651,534.6 | 321,330,306.69 | 313,028,993.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,457,166.63 | - | 81,823,177.03 |
资产减值准备 | - | - | - | 38,429,057.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,326,337.44 | - | 25,617,479.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,326,337.44 | - | 25,617,479.18 |
无形资产摊销 | - | 322,310.1 | - | 723,037.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,798.71 | - | 153,127.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,410.7 | - | -185,840.5 |
固定资产报废损失 | - | -3,952.92 | - | 29,397.14 |
公允价值变动损失 | - | -111,292.2 | - | - |
财务费用 | - | -1,866,322.09 | - | -10,110,174.56 |
投资损失 | - | -1,190,810.35 | - | 13,860,131.41 |
递延所得税 | - | - | - | -1,029,680.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -610,899.92 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -418,780.32 |
存货的减少 | - | 85,609,098.5 | - | -17,497,751.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,185,761.92 | - | 70,417,146.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -196,673,464.35 | - | 1,033,377.61 |
现金的期末余额 | - | 258,651,534.6 | - | 313,028,993.7 |
减:现金的期初余额 | - | 313,028,993.7 | - | 180,793,940.08 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-21 | 2023-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |