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时代万恒

(600241)

  

流通市值:21.69亿  总市值:21.69亿
流通股本:2.94亿   总股本:2.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金464,082,287.42359,411,270.09176,154,520.1942,552,617.18
收到的税费返还11,767,087.4210,380,119.929,354,714.472,617,353.17
收到其他与经营活动有关的现金5,675,145.573,744,285.882,070,139.8529,648,302.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计481,524,520.41373,535,675.89187,579,374.351,044,818,273.09
购买商品、接受劳务支付的现金412,057,304.49325,084,225.71194,943,437.09689,601,743.66
支付给职工以及为职工支付的现金97,273,905.3278,557,328.2948,963,455.69119,228,217.4
支付的各项税费13,142,511.268,382,771.412,109,695.097,832,379.74
支付其他与经营活动有关的现金16,876,208.9812,435,669.134,567,217.7314,190,882.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计539,349,930.05424,459,994.54250,583,805.6830,853,223.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-57,825,409.64-50,924,318.65-63,004,431.25213,965,049.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,560,000---
取得投资收益收到的现金206,180.3294,888.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,00050,00045,000245,741.35
收到的其他与投资活动有关的现金141,144,050.1660,521,901.2320,426,388.9909,951.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计206,960,230.4860,666,789.3520,471,388.91,155,692.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,512,819.49,651,013.232,474,332.9821,145,035.13
投资支付的现金65,560,00065,560,000--
支付其他与投资活动有关的现金130,001,483.26100,001,483.2610,000,00020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计208,074,302.66175,212,496.4912,474,332.9841,145,035.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,114,072.18-114,545,707.147,997,055.92-39,989,342.21
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金310,082,924.36260,403,633.86147,739,219.1233,908,306.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计310,082,924.36260,403,633.86147,739,219.1233,908,306.5
支付其他与筹资活动有关的现金175,676,384149,728,995.8583,299,827.1280,526,738.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计175,676,384149,728,995.8583,299,827.1280,526,738.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额134,406,540.36110,674,638.0164,439,392-46,618,431.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响963,479.01417,928.68-1,130,703.684,877,777.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额76,430,537.55-54,377,459.18,301,312.99132,235,053.62
加:期初现金及现金等价物余额313,028,993.7313,028,993.7313,028,993.7180,793,940.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,459,531.25258,651,534.6321,330,306.69313,028,993.7
补充资料:
净利润-29,457,166.63-81,823,177.03
资产减值准备---38,429,057.08
固定资产和投资性房地产折旧-11,326,337.44-25,617,479.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,326,337.44-25,617,479.18
无形资产摊销-322,310.1-723,037.12
长期待摊费用摊销-34,798.71-153,127.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,410.7--185,840.5
固定资产报废损失--3,952.92-29,397.14
公允价值变动损失--111,292.2--
财务费用--1,866,322.09--10,110,174.56
投资损失--1,190,810.35-13,860,131.41
递延所得税----1,029,680.24
其中:递延所得税资产减少----610,899.92
递延所得税负债增加----418,780.32
存货的减少-85,609,098.5--17,497,751.16
经营性应收项目的减少-22,185,761.92-70,417,146.16
经营性应付项目的增加--196,673,464.35-1,033,377.61
现金的期末余额-258,651,534.6-313,028,993.7
减:现金的期初余额-313,028,993.7-180,793,940.08
公告日期2023-10-312023-08-232023-04-212023-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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