流通市值:15.25亿 | 总市值:23.16亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:2.43亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,096,128.15 | 533,411,114.43 | 336,857,207.99 | 171,523,114.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,738,209.08 | 13,630,572 | 9,342,876.64 | 6,998,070.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 819,834,337.23 | 547,041,686.43 | 346,200,084.63 | 178,521,184.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,796,359.53 | 455,913,579.27 | 282,404,341.05 | 163,278,988.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,291,376.52 | 83,740,214.67 | 51,440,519.05 | 27,155,133.56 |
支付的各项税费 | 35,823,443.45 | 27,825,269.6 | 20,189,588.13 | 7,675,561.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,344,730.19 | 21,735,541.42 | 12,887,267.59 | 5,172,881.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 819,255,909.69 | 589,214,604.96 | 366,921,715.82 | 203,282,565.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 578,427.54 | -42,172,918.53 | -20,721,631.19 | -24,761,380.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 160,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,913,054.8 | 1,198,753.43 | 1,198,753.43 | 665,383.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,005,167.2 | 179,240 | 19,750 | 950 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 164,918,222 | 111,377,993.43 | 111,218,503.43 | 40,666,333.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,274,677.09 | 4,673,585.7 | 868,832.45 | 680,749.59 |
投资支付的现金 | 240,000,000 | 180,000,000 | 140,000,000 | 90,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 247,274,677.09 | 184,673,585.7 | 140,868,832.45 | 90,680,749.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,356,455.09 | -73,295,592.27 | -29,650,329.02 | -50,014,416.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,944,385.92 | 12,893,969.25 | 12,798,866.11 | 336,375 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,887,214.26 | 9,565,258.25 | 6,266,920.3 | 3,396,205 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 70,831,600.18 | 67,459,227.5 | 19,065,786.41 | 3,732,580 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,831,600.18 | -67,459,227.5 | -19,065,786.41 | -3,732,580 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168,297.7 | -167,936.36 | -167,624.66 | -866.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,777,925.43 | -183,095,674.66 | -69,605,371.28 | -78,509,243.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 300,932,076.82 | 300,932,076.82 | 300,932,076.82 | 300,932,076.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,154,151.39 | 117,836,402.16 | 231,326,705.54 | 222,422,833.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | 41,001,107.51 | - | 15,841,388.17 | - |
资产减值准备 | -245,078.08 | - | -252,294.17 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 19,279,602.03 | - | 9,645,330.53 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,279,602.03 | - | 9,645,330.53 | - |
无形资产摊销 | 960,422.59 | - | 472,137.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,510,093.56 | - | 755,046.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,561,169.54 | - | -1,540.19 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 3,882.62 | - |
公允价值变动损失 | -877,808.2 | - | -207,342.46 | - |
财务费用 | -3,134,489.09 | - | 1,166,255.77 | - |
投资损失 | -1,788,883.37 | - | -2,200,405.35 | - |
递延所得税 | 528,727.97 | - | 58,202.46 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,348,002.93 | - | 491,812.33 | - |
递延所得税负债增加 | -819,274.96 | - | -433,609.87 | - |
存货的减少 | 14,401,128.84 | - | 13,660,464.38 | - |
经营性应收项目的减少 | -198,502,620.03 | - | -37,500,577.23 | - |
经营性应付项目的增加 | 131,779,678.9 | - | -38,028,338.25 | - |
现金的期末余额 | 158,154,151.39 | - | 231,326,705.54 | - |
减:现金的期初余额 | 300,932,076.82 | - | 300,932,076.82 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |