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东方创业

(600278)

12.97

0.32  (2.53%)

今开:12.80最高:13.05成交:13.72万手 市盈:0.00 上证指数:2852.52   -1.36%2019-05-23
昨收:12.65 最低:12.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8809.53  -2.56%15:29:41

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,852,014,830.92,267,706,652.897,686,359,643.813,818,308,274.9
收到的税费返还1,516,733,158.941,167,454,727.58810,842,432.89478,305,525.45
收到其他与经营活动有关的现金276,401,987.19609,177,129.29416,193,878.25166,068,385.04
经营活动现金流入小计18,645,149,977.034,044,338,509.768,913,395,954.954,462,682,185.39
购买商品、接受劳务支付的现金17,473,876,568.263,164,602,960.648,587,513,867.134,441,935,952.18
支付给职工以及为职工支付的现金430,310,722.18308,718,237.74194,480,034.67113,482,494.39
支付的各项税费181,846,595.9297,351,034.5479,036,902.4130,126,216.46
支付其他与经营活动有关的现金538,530,095.84833,131,357.09491,652,330.65247,834,798.12
经营活动现金流出小计18,624,563,982.24,403,803,590.019,352,683,134.864,833,379,461.15
经营活动产生的现金流量净额20,585,994.83-359,465,080.25-439,287,179.91-370,697,275.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,934,051,170.515,605,547,255.694,387,372,379.031,974,675,368.88
取得投资收益收到的现金28,739,722.4330,474,393.5214,448,714.262,130,110.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,920,644.031,829,840.031,147,875.83847,109.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金15,855,176.04254,711.12,091,872.82319,143.14
投资活动现金流入小计6,029,566,713.015,638,106,200.344,405,060,841.941,977,971,732.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,700,526.194,067,711.0814,398,629.463,976,639.81
投资支付的现金5,946,743,072.335,804,155,612.844,638,937,064.081,982,127,251.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,422,5003,553,428.945,422,500
支付其他与投资活动有关的现金12,163,549.3215,494,969.6415,494,969.6415,492,413.34
投资活动现金流出小计5,998,607,147.755,919,140,793.564,672,384,092.122,007,018,804.19
投资活动产生的现金流量净额30,959,565.26-281,034,593.22-267,323,250.18-29,047,072.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金480,052,811.98218,464,777.14229,061,292.85154,235,176.55
收到其他与筹资活动有关的现金--97,366,499.26----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计488,356,716.7315,831,276.4229,061,292.85154,235,176.55
偿还债务支付的现金538,812,326.75316,560,704.4321,383,290.67189,275,109.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,738,303.25115,401,576.1660,398,145.355,424,193.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,051,243.6640,909,00038,814,266.2--
筹资活动现金流出小计672,601,873.66472,871,280.56420,595,702.22194,699,303.55
筹资活动产生的现金流量净额-184,245,156.96-157,040,004.16-191,534,409.37-40,464,127
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,100,154.420,976,353.0314,426,284.54,885,123.49
现金及现金等价物净增加额-113,599,442.47-776,563,324.6-883,718,554.96-435,323,351.31
期初现金及现金等价物余额2,557,882,096.562,564,426,157.722,712,791,938.922,564,426,157.72
期末现金及现金等价物余额2,444,282,654.091,787,862,833.121,829,073,383.962,129,102,806.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润193,522,262.56--89,040,713.75--
加:资产减值准备25,943,804.16--4,723,248.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧74,496,015.81--23,607,335.53--
无形资产摊销2,923,721.51--1,374,840.67--
长期待摊费用摊销13,461,567.02--899,616.9--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,413,959.03---865,976.62--
固定资产报废损失-238,336.5------
公允价值变动损失1,827,055.49--1,208,627.09--
财务费用4,237,356.3---1,425,706.57--
投资损失-104,631,300.54---45,790,602.75--
递延所得税资产减少-12,052,723.11--2,127,228.78--
递延所得税负债增加7,001,431.9---96,516,719.47--
存货的减少-142,747,494.17---71,150,500.41--
经营性应收项目的减少-190,908,880.15---179,371,877.67--
经营性应付项目的增加155,165,473.58---167,147,407.53--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额20,585,994.83---439,287,179.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,444,282,654.09--1,829,073,383.96--
减:现金的期初余额2,557,882,096.56--2,712,791,938.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-113,599,442.47---883,718,554.96--
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