流通市值:16.46亿 | 总市值:16.46亿 | ||
流通股本:5.14亿 | 总股本:5.14亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,325,905.59 | 149,950,937.4 | 65,576,698.61 | 30,931,688.79 |
收到的税费返还 | 5,511,528.38 | 5,236,919.69 | 3,088,120.39 | 15,609.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,877,340.56 | 36,453,625.54 | 31,002,380.41 | 25,461,829.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 293,714,774.53 | 191,641,482.63 | 99,667,199.41 | 56,409,127.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,217,098.24 | 275,578,091.61 | 147,850,445.43 | 85,756,840.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,949,185.82 | 41,575,450.57 | 28,598,476.49 | 13,305,000.59 |
支付的各项税费 | 1,587,565.89 | 2,409,994.8 | 1,912,200.7 | 674,876.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,699,780.69 | 40,843,498.48 | 34,777,905.8 | 15,306,590.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 438,453,630.64 | 360,407,035.46 | 213,139,028.42 | 115,043,307.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,738,856.11 | -168,765,552.83 | -113,471,829.01 | -58,634,179.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,770,591.41 | 40,248,871 | 34,479,805.46 | 21,896,755.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,770,591.41 | 40,248,871 | 34,479,805.46 | 21,896,755.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,770,591.41 | -40,248,871 | -34,479,805.46 | -21,896,755.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 281,300,000 | 266,300,000 | 181,300,000 | 150,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 391,800,000 | 366,300,000 | 281,300,000 | 250,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 116,200,000 | 79,000,000 | 28,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,162,904.11 | 14,306,633.3 | 9,136,402.76 | 4,089,402.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,444,652.5 | 101,557,700 | 101,557,700 | 100,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 239,807,556.61 | 194,864,333.3 | 138,694,102.76 | 104,089,402.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,992,443.39 | 171,435,666.7 | 142,605,897.24 | 145,910,597.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,517,004.13 | -37,578,757.13 | -5,345,737.23 | 65,379,661.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,047,572.48 | 84,047,572.48 | 84,047,572.48 | 84,046,435.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,530,568.35 | 46,468,815.35 | 78,701,835.25 | 149,426,097.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | -199,674,603.62 | - | -91,663,424.41 | - |
资产减值准备 | 75,511,882.34 | - | 1,978,947.15 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,568,480.48 | - | 12,360,062.8 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,568,480.48 | - | 12,360,062.8 | - |
无形资产摊销 | 619,410.9 | - | 311,465.82 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,527,818.01 | - | 1,337,397.84 | - |
公允价值变动损失 | -505,718.35 | - | - | - |
财务费用 | 21,015,597.53 | - | 9,687,615.49 | - |
递延所得税 | 7,094,226.5 | - | -5,805,865.9 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 8,143,451.65 | - | -5,747,427.9 | - |
递延所得税负债增加 | -1,049,225.15 | - | -58,438 | - |
存货的减少 | -24,513,617.43 | - | 55,446,576.05 | - |
经营性应收项目的减少 | 31,312.96 | - | -53,935,251.06 | - |
经营性应付项目的增加 | -55,318,291.56 | - | -91,464,904.95 | - |
现金的期末余额 | 39,530,568.35 | - | 78,701,835.25 | - |
减:现金的期初余额 | 84,047,572.48 | - | 84,047,572.48 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |