流通市值:38.92亿 | 总市值:38.92亿 | ||
流通股本:4.37亿 | 总股本:4.37亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,367,406.6 | 1,417,541,309.06 | 894,051,495.86 | 408,369,741.51 |
收到的税费返还 | 27,463,608.36 | 19,373,036.27 | 13,885,691.41 | 8,589,148.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,060,367.55 | 113,591,195.88 | 51,424,850.47 | 27,401,030.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,288,891,382.51 | 1,550,505,541.21 | 959,362,037.74 | 444,359,921.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,249,678,868.72 | 949,868,475.27 | 624,255,064.02 | 313,808,752.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 601,137,728.16 | 415,356,917.84 | 289,980,658.78 | 154,809,007.3 |
支付的各项税费 | 141,099,933.97 | 88,993,905.34 | 67,470,734.55 | 31,651,744.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 293,766,137.09 | 219,052,957.9 | 131,987,805.17 | 64,284,644.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,285,682,667.94 | 1,673,272,256.35 | 1,113,694,262.52 | 564,554,148.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,208,714.57 | -122,766,715.14 | -154,332,224.78 | -120,194,227.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 149,999,978.1 | 149,999,978.1 | 149,999,978.1 | 149,999,978.1 |
取得投资收益收到的现金 | 68,561,896.92 | 68,140,092.67 | 29,421,945.88 | 28,853,850.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,642,808.03 | 133,795,788.03 | 67,808.94 | 52,245.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 12,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 370,204,683.05 | 365,435,858.8 | 192,989,732.92 | 190,906,074.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,208,312.5 | 2,061,684.27 | 1,459,903.64 | 1,189,857.03 |
投资支付的现金 | - | 66,000,000 | 63,350,000 | 54,650,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,239,063.22 | 2,785,624.97 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,447,375.72 | 70,847,309.24 | 64,809,903.64 | 55,839,857.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 365,757,307.33 | 294,588,549.56 | 128,179,829.28 | 135,066,217.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,909,800 | 1,909,800 | 1,409,800 | 1,409,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,909,800 | 1,909,800 | 1,409,800 | 1,409,800 |
取得借款收到的现金 | 194,400,000 | 144,700,000 | 118,700,000 | 88,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 196,309,800 | 148,859,800 | 122,359,800 | 92,559,800 |
偿还债务支付的现金 | 241,400,000 | 116,700,000 | 97,700,000 | 57,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,133,791.15 | 15,851,947.35 | 9,429,909.39 | 2,563,558.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,816,761.16 | 3,816,761.16 | 3,797,503.5 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 259,533,791.15 | 132,551,947.35 | 107,129,909.39 | 60,463,558.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,223,991.15 | 16,307,852.65 | 15,229,890.61 | 32,096,241.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172,456.57 | 134,901.81 | 134,901.81 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 305,914,487.32 | 188,264,588.88 | -10,787,603.08 | 46,968,231.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 396,616,944.87 | 396,616,944.87 | 396,616,944.87 | 396,616,944.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 702,531,432.19 | 584,881,533.75 | 385,829,341.79 | 443,585,176 |
补充资料: | ||||
净利润 | 18,415,839.03 | - | -12,446,041.8 | - |
资产减值准备 | 24,834,540.51 | - | 13,805.31 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 41,840,190 | - | 16,688,413.19 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,840,190 | - | 16,688,413.19 | - |
无形资产摊销 | 7,125,467.68 | - | 3,387,208.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,499,775.58 | - | 699,246.57 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93,763,563.63 | - | -52,507.71 | - |
固定资产报废损失 | 598,758.8 | - | 146,956.39 | - |
公允价值变动损失 | 39,527,183.52 | - | 38,775,715.11 | - |
财务费用 | 10,822,629.99 | - | 5,632,405.89 | - |
投资损失 | -77,625,685.52 | - | -64,831,289.47 | - |
递延所得税 | 2,182,616.39 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | 5,814,576.67 | - | - | - |
递延所得税负债增加 | -3,631,960.28 | - | - | - |
存货的减少 | 248,058,122.14 | - | 13,667,920.65 | - |
经营性应收项目的减少 | 127,963,836.65 | - | -62,439,079.22 | - |
经营性应付项目的增加 | -400,527,144.28 | - | -98,337,363.55 | - |
现金的期末余额 | 702,531,432.19 | - | 385,829,341.79 | - |
减:现金的期初余额 | 396,616,944.87 | - | 396,616,944.87 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |