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大恒科技

(600288)

  

流通市值:38.92亿  总市值:38.92亿
流通股本:4.37亿   总股本:4.37亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,127,367,406.61,417,541,309.06894,051,495.86408,369,741.51
收到的税费返还27,463,608.3619,373,036.2713,885,691.418,589,148.91
收到其他与经营活动有关的现金134,060,367.55113,591,195.8851,424,850.4727,401,030.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,288,891,382.511,550,505,541.21959,362,037.74444,359,921.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,678,868.72949,868,475.27624,255,064.02313,808,752.03
支付给职工以及为职工支付的现金601,137,728.16415,356,917.84289,980,658.78154,809,007.3
支付的各项税费141,099,933.9788,993,905.3467,470,734.5531,651,744.86
支付其他与经营活动有关的现金293,766,137.09219,052,957.9131,987,805.1764,284,644.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,285,682,667.941,673,272,256.351,113,694,262.52564,554,148.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,208,714.57-122,766,715.14-154,332,224.78-120,194,227.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金149,999,978.1149,999,978.1149,999,978.1149,999,978.1
取得投资收益收到的现金68,561,896.9268,140,092.6729,421,945.8828,853,850.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134,642,808.03133,795,788.0367,808.9452,245.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,500,00013,500,00013,500,00012,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金3,500,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计370,204,683.05365,435,858.8192,989,732.92190,906,074.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,208,312.52,061,684.271,459,903.641,189,857.03
投资支付的现金-66,000,00063,350,00054,650,000
支付其他与投资活动有关的现金2,239,063.222,785,624.97--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,447,375.7270,847,309.2464,809,903.6455,839,857.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额365,757,307.33294,588,549.56128,179,829.28135,066,217.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,909,8001,909,8001,409,8001,409,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,909,8001,909,8001,409,8001,409,800
取得借款收到的现金194,400,000144,700,000118,700,00088,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,250,0002,250,0002,250,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计196,309,800148,859,800122,359,80092,559,800
偿还债务支付的现金241,400,000116,700,00097,700,00057,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,133,791.1515,851,947.359,429,909.392,563,558.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,816,761.163,816,761.163,797,503.5-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计259,533,791.15132,551,947.35107,129,909.3960,463,558.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-63,223,991.1516,307,852.6515,229,890.6132,096,241.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172,456.57134,901.81134,901.81-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额305,914,487.32188,264,588.88-10,787,603.0846,968,231.13
加:期初现金及现金等价物余额396,616,944.87396,616,944.87396,616,944.87396,616,944.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额702,531,432.19584,881,533.75385,829,341.79443,585,176
补充资料:
净利润18,415,839.03--12,446,041.8-
资产减值准备24,834,540.51-13,805.31-
固定资产和投资性房地产折旧41,840,190-16,688,413.19-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,840,190-16,688,413.19-
无形资产摊销7,125,467.68-3,387,208.08-
长期待摊费用摊销1,499,775.58-699,246.57-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93,763,563.63--52,507.71-
固定资产报废损失598,758.8-146,956.39-
公允价值变动损失39,527,183.52-38,775,715.11-
财务费用10,822,629.99-5,632,405.89-
投资损失-77,625,685.52--64,831,289.47-
递延所得税2,182,616.39---
其中:递延所得税资产减少5,814,576.67---
递延所得税负债增加-3,631,960.28---
存货的减少248,058,122.14-13,667,920.65-
经营性应收项目的减少127,963,836.65--62,439,079.22-
经营性应付项目的增加-400,527,144.28--98,337,363.55-
现金的期末余额702,531,432.19-385,829,341.79-
减:现金的期初余额396,616,944.87-396,616,944.87-
公告日期2024-03-292023-10-262023-08-162023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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