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华仪电气

(600290)

5.31

0.00  (0.00%)

今开:5.34最高:5.41成交:44.11万手 市盈:0.00 上证指数:2787.26   -0.39%2018-07-18
昨收:5.31 最低:5.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9195.24  -0.97%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,236,110.421,335,565,999.591,025,088,254.54796,573,872.72
收到的税费返还744,757.46516,084.48276,815187,105
收到其他与经营活动有关的现金17,319,909.8486,823,278.04495,953,389.19358,251,161.19
经营活动现金流入小计475,300,777.681,822,905,362.111,521,318,458.731,155,012,138.91
购买商品、接受劳务支付的现金246,357,104.471,309,729,075.991,014,111,762.4733,820,996.95
支付给职工以及为职工支付的现金36,331,816.46155,570,389.11111,857,456.674,886,717.88
支付的各项税费84,716,662.6100,474,800.2759,015,010.6336,824,864.08
支付其他与经营活动有关的现金159,587,088.23372,382,147.02695,052,356.94408,452,974.13
经营活动现金流出小计526,992,671.761,938,156,412.391,880,036,586.571,253,985,553.04
经营活动产生的现金流量净额-51,691,894.08-115,251,050.28-358,718,127.84-98,973,414.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,318,300,0001,342,846,666.671,035,046,666.67
取得投资收益收到的现金--34,026,311.0120,000,00020,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
884,712.348,165,171.242,922,546.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,363,989.85110,343,400.02133,956,580.59120,524,501.03
投资活动现金流入小计6,248,702.191,470,834,882.271,499,725,793.831,175,571,167.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,494,738.03167,302,898.56144,672,646.61127,736,401.03
投资支付的现金--1,563,250,0001,563,080,0001,239,630,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金4,780,166.67163,608,569106,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计24,274,904.71,894,161,467.561,813,752,646.611,467,366,401.03
投资活动产生的现金流量净额-18,026,202.51-423,326,585.29-314,026,852.78-291,795,233.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,000,000908,500,000479,000,000359,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--91,500,000164,803,80083,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计220,000,0001,000,000,000643,803,800442,500,000
偿还债务支付的现金229,100,000898,000,000747,210,401.31634,139,241.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,802,271.7830,334,456.0623,402,637.3815,828,420.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--48,048,193.339,073,056.67,268,000
筹资活动现金流出小计239,902,271.78976,382,649.39779,686,095.29657,235,661.95
筹资活动产生的现金流量净额-19,902,271.7823,617,350.61-135,882,295.29-214,735,661.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--4,607.75---2,352.13
现金及现金等价物净增加额-89,620,368.37-514,955,677.21-808,627,275.91-605,506,661.54
期初现金及现金等价物余额649,215,875.711,164,171,552.921,164,171,552.921,164,171,552.92
期末现金及现金等价物余额559,595,507.34649,215,875.71355,544,277.01558,664,891.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,756,665.96--13,142,320.55
加:资产减值准备--72,379,427.84--5,140,531
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,662,681.28--26,043,872.24
无形资产摊销--11,085,509.66--5,325,168.06
长期待摊费用摊销--7,586,275.89--3,180,368.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,695,827.85----
固定资产报废损失--597,131.99--1,230,817.77
公允价值变动损失---77,863----
财务费用--18,747,611.51--7,812,265.42
投资损失---21,554,829.47---10,045,694.6
递延所得税资产减少--28,524,165.82--2,131,542.59
递延所得税负债增加--------
存货的减少--46,425,935.01--106,803,356.82
经营性应收项目的减少---546,560,425.93---41,197,784.2
经营性应付项目的增加--138,872,491.01---218,540,177.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---115,251,050.28---98,973,414.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--649,215,875.71--558,664,891.38
减:现金的期初余额--1,164,171,552.92--1,164,171,552.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---514,955,677.21---605,506,661.54
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