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华仪电气

(600290)

4.63

0.07  (1.54%)

今开:4.60最高:4.67成交:17.99万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:4.56 最低:4.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:28:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,658,013,281.231,101,146,396.07457,236,110.421,335,565,999.59
收到的税费返还3,411,703.841,233,807.95744,757.46516,084.48
收到其他与经营活动有关的现金284,036,677.76244,205,138.9117,319,909.8486,823,278.04
经营活动现金流入小计1,945,461,662.831,346,585,342.93475,300,777.681,822,905,362.11
购买商品、接受劳务支付的现金710,372,710.1523,798,626.96246,357,104.471,309,729,075.99
支付给职工以及为职工支付的现金123,180,345.6483,778,344.5336,331,816.46155,570,389.11
支付的各项税费102,024,434.1394,888,425.5884,716,662.6100,474,800.27
支付其他与经营活动有关的现金624,035,383.21440,097,511.04159,587,088.23372,382,147.02
经营活动现金流出小计1,559,612,873.081,142,562,908.11526,992,671.761,938,156,412.39
经营活动产生的现金流量净额385,848,789.75204,022,434.82-51,691,894.08-115,251,050.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,000,00110,000,000--1,318,300,000
取得投资收益收到的现金3,422,995.58222,995.58--34,026,311.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,400,638.471,397,391.76884,712.348,165,171.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,474,335.576,224,637.435,363,989.85110,343,400.02
投资活动现金流入小计21,297,970.6217,845,024.776,248,702.191,470,834,882.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,068,227.2540,133,329.5319,494,738.03167,302,898.56
投资支付的现金------1,563,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,550,00010,550,0004,780,166.67163,608,569
投资活动现金流出小计58,618,227.2550,683,329.5324,274,904.71,894,161,467.56
投资活动产生的现金流量净额-37,320,256.63-32,838,304.76-18,026,202.51-423,326,585.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金495,230,000442,900,000220,000,000908,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金------91,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计495,230,000442,900,000220,000,0001,000,000,000
偿还债务支付的现金693,000,000500,000,000229,100,000898,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,512,002.2334,398,595.5710,802,271.7830,334,456.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,535,137.0643,980,924--48,048,193.33
筹资活动现金流出小计806,047,139.29578,379,519.57239,902,271.78976,382,649.39
筹资活动产生的现金流量净额-310,817,139.29-135,479,519.57-19,902,271.7823,617,350.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响512,734.3729,580.61--4,607.75
现金及现金等价物净增加额38,224,128.235,734,191.1-89,620,368.37-514,955,677.21
期初现金及现金等价物余额649,215,875.71649,215,875.71649,215,875.711,164,171,552.92
期末现金及现金等价物余额687,440,003.91684,950,066.81559,595,507.34649,215,875.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,313,774.31--63,756,665.96
加:资产减值准备--2,766,693.86--72,379,427.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,878,012.77--69,662,681.28
无形资产摊销--6,073,637.97--11,085,509.66
长期待摊费用摊销--3,489,831.87--7,586,275.89
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---236,818.69---4,695,827.85
固定资产报废损失--60,258.05--597,131.99
公允价值变动损失-------77,863
财务费用--12,127,477--18,747,611.51
投资损失---6,383,744.78---21,554,829.47
递延所得税资产减少--2,169,820.13--28,524,165.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少--38,913,221.17--46,425,935.01
经营性应收项目的减少--22,208,063.93---546,560,425.93
经营性应付项目的增加--71,642,207.23--138,872,491.01
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--204,022,434.82---115,251,050.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--684,950,066.81--649,215,875.71
减:现金的期初余额--649,215,875.71--1,164,171,552.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--35,734,191.1---514,955,677.21
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