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华仪电气

(600290)

4.23

0.01  (0.24%)

今开:4.22最高:4.26成交:6.43万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-26
昨收:4.22 最低:4.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8418.28  0.78%11:19:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,101,146,396.07457,236,110.421,335,565,999.591,025,088,254.54
收到的税费返还1,233,807.95744,757.46516,084.48276,815
收到其他与经营活动有关的现金244,205,138.9117,319,909.8486,823,278.04495,953,389.19
经营活动现金流入小计1,346,585,342.93475,300,777.681,822,905,362.111,521,318,458.73
购买商品、接受劳务支付的现金523,798,626.96246,357,104.471,309,729,075.991,014,111,762.4
支付给职工以及为职工支付的现金83,778,344.5336,331,816.46155,570,389.11111,857,456.6
支付的各项税费94,888,425.5884,716,662.6100,474,800.2759,015,010.63
支付其他与经营活动有关的现金440,097,511.04159,587,088.23372,382,147.02695,052,356.94
经营活动现金流出小计1,142,562,908.11526,992,671.761,938,156,412.391,880,036,586.57
经营活动产生的现金流量净额204,022,434.82-51,691,894.08-115,251,050.28-358,718,127.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,000,000--1,318,300,0001,342,846,666.67
取得投资收益收到的现金222,995.58--34,026,311.0120,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,397,391.76884,712.348,165,171.242,922,546.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,224,637.435,363,989.85110,343,400.02133,956,580.59
投资活动现金流入小计17,845,024.776,248,702.191,470,834,882.271,499,725,793.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,133,329.5319,494,738.03167,302,898.56144,672,646.61
投资支付的现金----1,563,250,0001,563,080,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,550,0004,780,166.67163,608,569106,000,000
投资活动现金流出小计50,683,329.5324,274,904.71,894,161,467.561,813,752,646.61
投资活动产生的现金流量净额-32,838,304.76-18,026,202.51-423,326,585.29-314,026,852.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金442,900,000220,000,000908,500,000479,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----91,500,000164,803,800
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计442,900,000220,000,0001,000,000,000643,803,800
偿还债务支付的现金500,000,000229,100,000898,000,000747,210,401.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,398,595.5710,802,271.7830,334,456.0623,402,637.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,980,924--48,048,193.339,073,056.6
筹资活动现金流出小计578,379,519.57239,902,271.78976,382,649.39779,686,095.29
筹资活动产生的现金流量净额-135,479,519.57-19,902,271.7823,617,350.61-135,882,295.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响29,580.61--4,607.75--
现金及现金等价物净增加额35,734,191.1-89,620,368.37-514,955,677.21-808,627,275.91
期初现金及现金等价物余额649,215,875.71649,215,875.711,164,171,552.921,164,171,552.92
期末现金及现金等价物余额684,950,066.81559,595,507.34649,215,875.71355,544,277.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润11,313,774.31--63,756,665.96--
加:资产减值准备2,766,693.86--72,379,427.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,878,012.77--69,662,681.28--
无形资产摊销6,073,637.97--11,085,509.66--
长期待摊费用摊销3,489,831.87--7,586,275.89--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-236,818.69---4,695,827.85--
固定资产报废损失60,258.05--597,131.99--
公允价值变动损失-----77,863--
财务费用12,127,477--18,747,611.51--
投资损失-6,383,744.78---21,554,829.47--
递延所得税资产减少2,169,820.13--28,524,165.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少38,913,221.17--46,425,935.01--
经营性应收项目的减少22,208,063.93---546,560,425.93--
经营性应付项目的增加71,642,207.23--138,872,491.01--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额204,022,434.82---115,251,050.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额684,950,066.81--649,215,875.71--
减:现金的期初余额649,215,875.71--1,164,171,552.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额35,734,191.1---514,955,677.21--
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