流通市值:45.60亿 | 总市值:45.60亿 | ||
流通股本:16.17亿 | 总股本:16.17亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,497,242,412.79 | 3,738,780,451.81 | 2,344,042,816.4 | 1,257,634,470.93 |
收到的税费返还 | 1,408,294.72 | 1,231,115.46 | 719,425.36 | 168,112.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,450,174.19 | 73,161,592.75 | 29,450,243.91 | 17,448,836.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,642,100,881.7 | 3,813,173,160.02 | 2,374,212,485.67 | 1,275,251,419.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,152,661,756.7 | 2,399,045,492.08 | 1,516,545,894.23 | 967,969,387.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,966,429.26 | 210,685,096.31 | 149,656,198.59 | 83,603,674.89 |
支付的各项税费 | 294,872,995.19 | 219,357,372.25 | 169,010,066.86 | 92,173,376.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,144,072.63 | 233,856,999.29 | 160,500,591.68 | 96,707,419.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,968,645,253.78 | 3,062,944,959.93 | 1,995,712,751.36 | 1,240,453,858.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 673,455,627.92 | 750,228,200.09 | 378,499,734.31 | 34,797,561.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 99,966,731.99 | 26,287,429.3 | 14,561,130.61 | 17,350,601.16 |
取得投资收益收到的现金 | 5,413,507.2 | 5,409,141.84 | 156,625.92 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,362,052.57 | 134,691,422.8 | 16,885,502.37 | 15,817,562.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 232,742,291.76 | 166,387,993.94 | 31,603,258.9 | 33,168,163.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,033,887.04 | 46,962,813.26 | 40,870,947.4 | 17,538,521.72 |
投资支付的现金 | 124,773,530.11 | 41,153,792.31 | 15,653,792.31 | 3,664,125.6 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 186,807,417.15 | 88,116,605.57 | 56,524,739.71 | 21,202,647.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,934,874.61 | 78,271,388.37 | -24,921,480.81 | 11,965,516.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 373,974,280 | 358,990,000 | 358,990,000 | 260,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 373,974,280 | 358,990,000 | 358,990,000 | 260,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 903,830,000 | 787,210,000 | 580,620,000 | 295,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,885,229.9 | 48,028,591.12 | 44,409,848.74 | 7,617,491.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 786,747.86 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,846,677.41 | 3,164,737.43 | 3,164,737.43 | 3,164,737.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 962,561,907.31 | 838,403,328.55 | 628,194,586.17 | 305,782,228.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -588,587,627.31 | -479,413,328.55 | -269,204,586.17 | -45,782,228.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,157.99 | -14.94 | -14.94 | -14.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,825,033.21 | 349,086,244.97 | 84,373,652.39 | 980,834.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,453,223.67 | 530,453,223.67 | 530,453,223.67 | 530,453,223.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 661,278,256.88 | 879,539,468.64 | 614,826,876.06 | 531,434,057.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | 204,227,263.25 | - | 58,954,902.66 | - |
资产减值准备 | 55,360,112.81 | - | -109,177.42 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 165,307,828.12 | - | 89,001,074.97 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 157,767,912.2 | - | 89,001,074.97 | - |
投资性房地产折旧 | 7,539,915.92 | - | - | - |
无形资产摊销 | 65,583,861.04 | - | 33,192,913.65 | - |
长期待摊费用摊销 | 333,333.36 | - | 150,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76,490,922.94 | - | 5,432,291.78 | - |
固定资产报废损失 | 4,155,766.57 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 23,058,095.89 | - | 4,054,770 | - |
财务费用 | 24,925,307.2 | - | 15,790,717.6 | - |
投资损失 | -9,061,163.05 | - | -5,554,836.56 | - |
递延所得税 | -4,799,362.7 | - | -101,315.64 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,249,490.65 | - | 3,630,350.33 | - |
递延所得税负债增加 | 450,127.95 | - | -3,731,665.97 | - |
存货的减少 | 54,151,139.32 | - | 126,442,123.16 | - |
经营性应收项目的减少 | -254,684,657.69 | - | 120,918,139.82 | - |
经营性应付项目的增加 | 360,373,206.49 | - | -63,058,239.61 | - |
其他 | -3,576,632.58 | - | -1,852,137.58 | - |
现金的期末余额 | 661,278,256.88 | - | 614,826,876.06 | - |
减:现金的期初余额 | 530,453,223.67 | - | 530,453,223.67 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |