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维维股份

(600300)

  

流通市值:45.60亿  总市值:45.60亿
流通股本:16.17亿   总股本:16.17亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,497,242,412.793,738,780,451.812,344,042,816.41,257,634,470.93
收到的税费返还1,408,294.721,231,115.46719,425.36168,112.29
收到其他与经营活动有关的现金143,450,174.1973,161,592.7529,450,243.9117,448,836.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,642,100,881.73,813,173,160.022,374,212,485.671,275,251,419.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,152,661,756.72,399,045,492.081,516,545,894.23967,969,387.68
支付给职工以及为职工支付的现金325,966,429.26210,685,096.31149,656,198.5983,603,674.89
支付的各项税费294,872,995.19219,357,372.25169,010,066.8692,173,376.57
支付其他与经营活动有关的现金195,144,072.63233,856,999.29160,500,591.6896,707,419.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,968,645,253.783,062,944,959.931,995,712,751.361,240,453,858.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额673,455,627.92750,228,200.09378,499,734.3134,797,561.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金99,966,731.9926,287,429.314,561,130.6117,350,601.16
取得投资收益收到的现金5,413,507.25,409,141.84156,625.920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额127,362,052.57134,691,422.816,885,502.3715,817,562.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计232,742,291.76166,387,993.9431,603,258.933,168,163.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,033,887.0446,962,813.2640,870,947.417,538,521.72
投资支付的现金124,773,530.1141,153,792.3115,653,792.313,664,125.6
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计186,807,417.1588,116,605.5756,524,739.7121,202,647.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额45,934,874.6178,271,388.37-24,921,480.8111,965,516.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金373,974,280358,990,000358,990,000260,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计373,974,280358,990,000358,990,000260,000,000
偿还债务支付的现金903,830,000787,210,000580,620,000295,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,885,229.948,028,591.1244,409,848.747,617,491.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润786,747.86000
支付其他与筹资活动有关的现金4,846,677.413,164,737.433,164,737.433,164,737.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计962,561,907.31838,403,328.55628,194,586.17305,782,228.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-588,587,627.31-479,413,328.55-269,204,586.17-45,782,228.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,157.99-14.94-14.94-14.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额130,825,033.21349,086,244.9784,373,652.39980,834.02
加:期初现金及现金等价物余额530,453,223.67530,453,223.67530,453,223.67530,453,223.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额661,278,256.88879,539,468.64614,826,876.06531,434,057.69
补充资料:
净利润204,227,263.25-58,954,902.66-
资产减值准备55,360,112.81--109,177.42-
固定资产和投资性房地产折旧165,307,828.12-89,001,074.97-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧157,767,912.2-89,001,074.97-
投资性房地产折旧7,539,915.92---
无形资产摊销65,583,861.04-33,192,913.65-
长期待摊费用摊销333,333.36-150,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76,490,922.94-5,432,291.78-
固定资产报废损失4,155,766.57---
公允价值变动损失23,058,095.89-4,054,770-
财务费用24,925,307.2-15,790,717.6-
投资损失-9,061,163.05--5,554,836.56-
递延所得税-4,799,362.7--101,315.64-
其中:递延所得税资产减少-5,249,490.65-3,630,350.33-
递延所得税负债增加450,127.95--3,731,665.97-
存货的减少54,151,139.32-126,442,123.16-
经营性应收项目的减少-254,684,657.69-120,918,139.82-
经营性应付项目的增加360,373,206.49--63,058,239.61-
其他-3,576,632.58--1,852,137.58-
现金的期末余额661,278,256.88-614,826,876.06-
减:现金的期初余额530,453,223.67-530,453,223.67-
公告日期2024-03-162023-10-282023-08-262023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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