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荣华实业

(600311)

5.22

-0.04  (-0.76%)

今开:5.27最高:5.27成交:3.25万手 市盈:0.00 上证指数:3438.01   0.04%2018-01-17
昨收:5.26 最低:5.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11298.59  -0.78%13:06:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,500,00082,420,00037,350,0006,670,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金44,593.391,809,733.531,605,300.241,112,863.38
经营活动现金流入小计25,544,593.3984,229,733.5338,955,300.247,782,863.38
购买商品、接受劳务支付的现金17,603,302.9757,684,522.6648,551,538.2329,322,301.13
支付给职工以及为职工支付的现金5,790,814.434,973,118.8224,792,026.7222,223,283.72
支付的各项税费2,034,896.9214,303,257.816,500,715.991,500,547.69
支付其他与经营活动有关的现金1,511,294.232,047,910.461,565,211.21944,643.44
经营活动现金流出小计26,940,308.52109,008,809.7581,409,492.1553,990,775.98
经营活动产生的现金流量净额-1,395,715.13-24,779,076.22-42,454,191.91-46,207,912.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,136,80816,600,9004,600,000--
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--470,000,000----
投资活动现金流出小计4,136,808486,600,9004,600,000--
投资活动产生的现金流量净额-4,136,808-486,600,900-4,600,000--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000,0004,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,000,0004,000,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--134,600134,600134,600
筹资活动现金流出小计--134,600134,600134,600
筹资活动产生的现金流量净额--4,865,4003,865,400-134,600
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-5,532,523.13-506,514,576.22-43,188,791.91-46,342,512.6
期初现金及现金等价物余额54,990,587.68561,505,163.9561,505,163.9561,505,163.9
期末现金及现金等价物余额49,458,064.5554,990,587.68518,316,371.99515,162,651.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---64,955,644.53---42,012,324.23
加:资产减值准备--7,820,684.27----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,587,608.06--20,557,978.01
无形资产摊销--13,529,173.61--10,025,926.32
长期待摊费用摊销--1,630,539--468,963
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---1,314,575.35----
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---26,186,488.38---26,533,960.54
经营性应收项目的减少---13,667,789.75---16,459,755.47
经营性应付项目的增加--16,777,416.85--7,745,260.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---24,779,076.22---46,207,912.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--54,990,587.68--515,162,651.3
减:现金的期初余额--561,505,163.9--561,505,163.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---506,514,576.22---46,342,512.6
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