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*ST荣华

(600311)

  

流通市值:4.06亿  总市值:4.06亿
流通股本:6.66亿   总股本:6.66亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-06-302022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,960,480.0355,161,001.44300,793,579.62227,007,797.97
收到的税费返还11,542,254.5811,266,672.7647,223,212.4746,344,976.77
收到其他与经营活动有关的现金909,337.2372,627.71528,750.92125,808.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计167,412,071.8466,500,301.91348,545,543.01273,478,583.04
购买商品、接受劳务支付的现金110,866,252.3740,661,030.97282,480,026.09223,979,829.37
支付给职工以及为职工支付的现金43,302,856.8922,200,699.8738,083,971.5932,929,095.64
支付的各项税费8,377,268.743,202,884.67,284,177.764,381,534.96
支付其他与经营活动有关的现金7,854,378.381,606,864.248,689,394.468,079,809.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计170,400,756.3867,671,479.68336,537,569.9269,370,269.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,988,684.54-1,171,177.7712,007,973.114,108,313.88
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,086,004280,00010,395,853.37,678,937.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,086,004280,00010,395,853.37,678,937.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,086,004-280,000-10,395,853.3-7,678,937.33
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金12,121,3573,664,569-500,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计12,121,3573,664,569-500,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,291,250.662,495,460.984,818,889.05-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计8,291,250.662,495,460.984,818,889.05-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,830,106.341,169,108.02-4,818,889.05500,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-244,582.2-282,069.75-3,206,769.24-3,070,623.45
加:期初现金及现金等价物余额1,854,755.71,854,755.75,061,524.945,061,525.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,610,173.51,572,685.951,854,755.71,990,902.2
补充资料:
净利润-103,737,007.01-56,765,539.13-381,943,223.83-
资产减值准备3,140,023.01-27,321,122.39-
固定资产和投资性房地产折旧20,243,872.1410,192,714.3645,849,727.79-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,243,872.1410,192,714.3645,849,727.79-
无形资产摊销1,909,241.52954,620.762,543,962.12-
长期待摊费用摊销2,119,558.5975,9062,764,773-
财务费用5,879,890.475,881,145.1314,256,009.51-
存货的减少55,819,685.5214,707,483.05141,360,160.29-
经营性应收项目的减少6,717,473.53153,873,792.06-29,893,665.22-
经营性应付项目的增加13,394,993.59-121,144,981.83161,173,254.81-
现金的期末余额1,610,173.51,572,685.951,854,755.7-
减:现金的期初余额1,854,755.71,854,755.75,061,524.94-
公告日期2024-04-222023-08-242023-04-252022-10-25
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