流通市值:23.20亿 | 总市值:23.20亿 | ||
流通股本:6.09亿 | 总股本:6.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,262,823.38 | 2,412,603,754.64 | 1,499,746,864.31 | 1,019,511,283.97 |
收到的税费返还 | 2,303,414.2 | 7,862,137.23 | 7,872,848.6 | 7,867,615 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,908,738.34 | 268,358,777.92 | 226,195,482.82 | 16,966,320.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 830,474,975.92 | 2,688,824,669.79 | 1,733,815,195.73 | 1,044,345,219.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,091,253.26 | 2,158,185,033.5 | 1,267,876,593.23 | 895,019,354.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,416,135.34 | 305,458,874.92 | 214,469,659.13 | 147,587,268.03 |
支付的各项税费 | 37,477,284.34 | 60,186,015.54 | 39,334,397.67 | 31,003,121.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,586,901.83 | 109,861,582.43 | 101,455,913.81 | 56,889,668.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 835,571,574.77 | 2,633,691,506.39 | 1,623,136,563.84 | 1,130,499,412.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,096,598.85 | 55,133,163.4 | 110,678,631.89 | -86,154,192.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,972 | 313,659 | 155,377 | 155,377 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,972 | 313,659 | 155,377 | 155,377 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,611,966.46 | 113,106,385.83 | 68,220,970.04 | 36,786,748.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,611,966.46 | 113,106,385.83 | 68,220,970.04 | 36,786,748.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,594,994.46 | -112,792,726.83 | -68,065,593.04 | -36,631,371.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 220,500,000 | 3,452,350,000 | 2,237,350,000 | 1,701,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 222,500,000 | 3,452,350,000 | 2,237,350,000 | 1,701,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 469,820,000 | 2,988,980,000 | 2,063,370,000 | 1,571,120,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,786,207.92 | 92,387,047.77 | 69,162,003.61 | 46,054,743.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 66,387,500 | 35,112,500 | 35,112,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 492,606,207.92 | 3,147,754,547.77 | 2,167,644,503.61 | 1,652,287,243.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270,106,207.92 | 304,595,452.23 | 69,705,496.39 | 49,612,756.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -301,797,801.23 | 246,935,888.8 | 112,318,535.24 | -73,172,807.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 523,191,329.38 | 274,683,275.87 | 274,533,275.87 | 274,683,275.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,393,528.15 | 521,619,164.67 | 386,851,811.11 | 201,510,468.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -64,999,333.16 | - | -106,631,315.37 |
资产减值准备 | - | - | - | -5,695.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 157,395,158.42 | - | 81,515,959.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 157,395,158.42 | - | 81,515,959.44 |
无形资产摊销 | - | 13,565,660.72 | - | 6,912,971.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,743,654.98 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 4,573,429.42 | - | 218,850.07 |
财务费用 | - | 97,532,207.42 | - | 49,391,308.32 |
投资损失 | - | -10,248,556.57 | - | -1,863,232.16 |
递延所得税 | - | -21,694,335.82 | - | -15,305,882.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,682,134.26 | - | -15,305,882.36 |
递延所得税负债增加 | - | -12,201.56 | - | - |
存货的减少 | - | -47,650,915.01 | - | -13,627,353.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -527,071,093.53 | - | -19,226,094.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 451,435,956.38 | - | -76,484,186.14 |
现金的期末余额 | - | 521,619,164.67 | - | 201,410,468.21 |
减:现金的期初余额 | - | 274,533,275.87 | - | 274,533,275.87 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 100,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 150,000 | - | 150,000 |
公告日期 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2023-10-28 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |