当前位置:首页 - 行情中心 - 中油工程(600339) - 财务分析 - 现金流量表

中油工程

(600339)

  

流通市值:174.75亿  总市值:174.75亿
流通股本:55.83亿   总股本:55.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,967,816,574.3994,591,139,294.1156,257,564,949.8332,703,940,273.37
收到的税费返还2,519,356.72215,666,911.31123,876,210.6779,712,826.09
收到其他与经营活动有关的现金1,408,080,403.85,812,642,521.872,887,648,708.842,785,092,611.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计17,378,416,334.91100,619,448,727.2959,269,089,869.3435,568,745,711.11
购买商品、接受劳务支付的现金20,695,378,527.0883,186,597,937.150,120,165,630.5231,894,191,730.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,695,968,918.7213,886,789,782.228,244,982,693.235,291,688,601.01
支付的各项税费1,488,272,763.063,371,072,414.132,686,200,775.731,704,648,293.17
支付其他与经营活动有关的现金1,993,280,243.449,515,704,364.035,534,181,730.263,730,701,828.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计26,872,900,452.3109,960,164,497.4866,585,530,829.7442,621,230,452.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,494,484,117.39-9,340,715,770.19-7,316,440,960.4-7,052,484,741.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,395,900.1125,674,905.8325,674,905.8318,021,741.93
取得投资收益收到的现金-122,232,592.2217,225,326.911,711,424.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,370,424.4735,921,419.3533,565,450.5931,086,584.07
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,766,324.58183,828,917.476,465,683.3260,819,750.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,165,882.48418,093,116.66215,338,506.44154,829,380.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计51,165,882.48418,093,116.66215,338,506.44154,829,380.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,399,557.9-234,264,199.26-138,872,823.12-94,009,629.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
取得借款收到的现金2,000,000,0007,500,000,0002,000,000,0002,000,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,000,000,0007,501,000,0002,001,000,0002,001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,562,500322,155,963.97278,284,922.2223,383,333.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-8,288,584.332,711,987.02-
支付其他与筹资活动有关的现金43,638,420.25276,881,580.21156,546,482.2776,419,983.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计98,200,920.25599,037,544.18434,831,404.4999,803,316.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,901,799,079.756,901,962,455.821,566,168,595.511,901,196,683.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,059,452.81130,237,642.34-30,252,698.7160,530,249.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,556,025,142.73-2,542,779,871.29-5,919,397,886.72-5,184,767,438.84
加:期初现金及现金等价物余额30,721,639,714.2333,264,419,585.5233,264,419,585.5233,264,419,585.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,165,614,571.530,721,639,714.2327,345,021,698.828,079,652,146.68
补充资料:
净利润-633,010,957.25-526,192,044.48
资产减值准备-271,394,501.89-146,213,254.57
固定资产和投资性房地产折旧-559,812,365.1-269,477,444.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-559,812,365.1-269,477,444.52
无形资产摊销-112,517,578.27-54,419,795.06
长期待摊费用摊销-60,130,770.09-28,128,773.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,681,941.6--1,804,737.49
固定资产报废损失-1,452,813.12-802,042.99
财务费用--1,731,454.73--7,437,028.5
投资损失--14,400,340.33--3,122,736.33
递延所得税--40,467,305.42--5,222,863.07
其中:递延所得税资产减少--14,165,617.61--6,672,811.81
递延所得税负债增加--26,301,687.81-1,449,948.74
存货的减少--1,260,675,558.38--5,066,831,309.19
经营性应收项目的减少--2,813,996,606.65--2,684,285,128.73
经营性应付项目的增加--7,381,588,353.01--538,188,458.91
现金的期末余额-30,721,639,714.23-28,079,652,146.68
减:现金的期初余额-33,264,419,585.52-33,264,419,585.52
公告日期2025-04-262025-04-152024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑