流通市值:174.75亿 | 总市值:174.75亿 | ||
流通股本:55.83亿 | 总股本:55.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,967,816,574.39 | 94,591,139,294.11 | 56,257,564,949.83 | 32,703,940,273.37 |
收到的税费返还 | 2,519,356.72 | 215,666,911.31 | 123,876,210.67 | 79,712,826.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,408,080,403.8 | 5,812,642,521.87 | 2,887,648,708.84 | 2,785,092,611.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,378,416,334.91 | 100,619,448,727.29 | 59,269,089,869.34 | 35,568,745,711.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,695,378,527.08 | 83,186,597,937.1 | 50,120,165,630.52 | 31,894,191,730.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695,968,918.72 | 13,886,789,782.22 | 8,244,982,693.23 | 5,291,688,601.01 |
支付的各项税费 | 1,488,272,763.06 | 3,371,072,414.13 | 2,686,200,775.73 | 1,704,648,293.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,993,280,243.44 | 9,515,704,364.03 | 5,534,181,730.26 | 3,730,701,828.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 26,872,900,452.3 | 109,960,164,497.48 | 66,585,530,829.74 | 42,621,230,452.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,494,484,117.39 | -9,340,715,770.19 | -7,316,440,960.4 | -7,052,484,741.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,395,900.11 | 25,674,905.83 | 25,674,905.83 | 18,021,741.93 |
取得投资收益收到的现金 | - | 122,232,592.22 | 17,225,326.9 | 11,711,424.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,370,424.47 | 35,921,419.35 | 33,565,450.59 | 31,086,584.07 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,766,324.58 | 183,828,917.4 | 76,465,683.32 | 60,819,750.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,165,882.48 | 418,093,116.66 | 215,338,506.44 | 154,829,380.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,165,882.48 | 418,093,116.66 | 215,338,506.44 | 154,829,380.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,399,557.9 | -234,264,199.26 | -138,872,823.12 | -94,009,629.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,000,000,000 | 7,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000,000 | 7,501,000,000 | 2,001,000,000 | 2,001,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,562,500 | 322,155,963.97 | 278,284,922.22 | 23,383,333.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 8,288,584.33 | 2,711,987.02 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,638,420.25 | 276,881,580.21 | 156,546,482.27 | 76,419,983.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 98,200,920.25 | 599,037,544.18 | 434,831,404.49 | 99,803,316.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,901,799,079.75 | 6,901,962,455.82 | 1,566,168,595.51 | 1,901,196,683.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,059,452.81 | 130,237,642.34 | -30,252,698.71 | 60,530,249.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,556,025,142.73 | -2,542,779,871.29 | -5,919,397,886.72 | -5,184,767,438.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,721,639,714.23 | 33,264,419,585.52 | 33,264,419,585.52 | 33,264,419,585.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,165,614,571.5 | 30,721,639,714.23 | 27,345,021,698.8 | 28,079,652,146.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 633,010,957.25 | - | 526,192,044.48 |
资产减值准备 | - | 271,394,501.89 | - | 146,213,254.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 559,812,365.1 | - | 269,477,444.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 559,812,365.1 | - | 269,477,444.52 |
无形资产摊销 | - | 112,517,578.27 | - | 54,419,795.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 60,130,770.09 | - | 28,128,773.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,681,941.6 | - | -1,804,737.49 |
固定资产报废损失 | - | 1,452,813.12 | - | 802,042.99 |
财务费用 | - | -1,731,454.73 | - | -7,437,028.5 |
投资损失 | - | -14,400,340.33 | - | -3,122,736.33 |
递延所得税 | - | -40,467,305.42 | - | -5,222,863.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,165,617.61 | - | -6,672,811.81 |
递延所得税负债增加 | - | -26,301,687.81 | - | 1,449,948.74 |
存货的减少 | - | -1,260,675,558.38 | - | -5,066,831,309.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,813,996,606.65 | - | -2,684,285,128.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,381,588,353.01 | - | -538,188,458.91 |
现金的期末余额 | - | 30,721,639,714.23 | - | 28,079,652,146.68 |
减:现金的期初余额 | - | 33,264,419,585.52 | - | 33,264,419,585.52 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-15 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |