流通市值:47.12亿 | 总市值:47.12亿 | ||
流通股本:7.70亿 | 总股本:7.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,070,956,312.89 | 1,397,695,211.74 | 672,430,780.12 | 2,438,370,247.25 |
收到的税费返还 | 1,907,684.53 | 1,067,572.04 | 586,092.05 | 12,563,662.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,623,918.3 | 44,056,152.6 | 26,352,563.69 | 83,632,086.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,145,487,915.72 | 1,442,818,936.38 | 699,369,435.86 | 2,534,565,996.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,847,616.92 | 363,399,936.84 | 201,989,443.49 | 609,355,322.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,730,693.97 | 262,165,395.22 | 132,623,707.48 | 492,909,210.92 |
支付的各项税费 | 217,756,940.93 | 156,572,896.41 | 88,524,233.34 | 232,147,934.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 650,617,519.01 | 405,944,598.51 | 181,806,871.28 | 739,690,946.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,810,952,770.83 | 1,188,082,826.98 | 604,944,255.59 | 2,074,103,413.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334,535,144.89 | 254,736,109.4 | 94,425,180.27 | 460,462,582.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,249,820.46 | 15,520,010.59 | 3,829,524.53 | 124,666,994 |
取得投资收益收到的现金 | 84,010.12 | 80,248.91 | 49,992 | 5,121,598.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520,345 | 224,390.96 | 97,000 | 1,253,678.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,854,175.58 | 15,824,650.46 | 3,976,516.53 | 131,042,270.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,059,949.11 | 49,312,265.1 | 21,318,354.51 | 62,231,753.83 |
投资支付的现金 | 68,946,310.62 | 21,504,978.64 | 11,666,765.84 | 165,541,049.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 149,006,259.73 | 70,817,243.74 | 32,985,120.35 | 227,772,803.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,152,084.15 | -54,992,593.28 | -29,008,603.82 | -96,730,532.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 348,600,000 | 129,903,555.56 | 139,903,555.56 | 619,526,805.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 348,600,000 | 129,903,555.56 | 139,903,555.56 | 619,526,805.56 |
偿还债务支付的现金 | 539,800,000 | 220,000,000 | 130,000,000 | 712,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,137,661.21 | 46,565,093.17 | 3,831,005.54 | 81,609,405.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,039,213.27 | 73,324,564.83 | 2,265,277.52 | 3,953,704.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 692,976,874.48 | 339,889,658 | 136,096,283.06 | 798,163,110.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344,376,874.48 | -209,986,102.44 | 3,807,272.5 | -178,636,304.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,614.7 | 14,374.48 | -69,425.98 | 222,385.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,005,428.44 | -10,228,211.84 | 69,154,422.97 | 185,318,131.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 642,021,376.52 | 642,021,376.52 | 642,021,376.52 | 456,703,245.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,015,948.08 | 631,793,164.68 | 711,175,799.49 | 642,021,376.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,592,333.19 | - | 104,604,305.82 |
资产减值准备 | - | 1,364,192.53 | - | 68,059,389.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,083,204.2 | - | 144,569,261.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,083,204.2 | - | 144,569,261.55 |
无形资产摊销 | - | 5,057,476.17 | - | 15,401,284.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 162,658.1 | - | 556,793.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -946,183.39 | - | -116,093.98 |
固定资产报废损失 | - | 155,329.94 | - | 836,074.87 |
公允价值变动损失 | - | 107,043.65 | - | 3,541,333.5 |
财务费用 | - | 8,333,940.25 | - | 19,028,668.03 |
投资损失 | - | 1,542,194.25 | - | 631,224.32 |
递延所得税 | - | -3,934,861.61 | - | -7,529,527.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,594,799.23 | - | -4,461,496.68 |
递延所得税负债增加 | - | -340,062.38 | - | -3,068,031.28 |
存货的减少 | - | 56,463,447.46 | - | 61,026,538.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,556,933.62 | - | -6,953,885.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,856,758.53 | - | 44,909,924.98 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 330,301.86 |
现金的期末余额 | - | 631,793,164.68 | - | 642,021,376.52 |
减:现金的期初余额 | - | 642,021,376.52 | - | 456,703,245.04 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |