流通市值:20.13亿 | 总市值:20.13亿 | ||
流通股本:4.92亿 | 总股本:4.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,362,346.25 | 65,392,518.63 | 52,759,609.51 | 198,877,016.16 |
收到的税费返还 | 65,429.1 | 39,206.39 | 12,237.99 | 10,056,190.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,998,165.69 | 14,534,826.41 | 7,976,133.94 | 5,608,614.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 134,425,941.04 | 79,966,551.43 | 60,747,981.44 | 214,541,820.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,013,447.7 | 36,552,065.79 | 25,415,853.98 | 129,154,344.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,278,520.52 | 24,044,110.06 | 12,310,948.89 | 53,222,513.47 |
支付的各项税费 | 9,941,204.19 | 5,346,621.34 | 3,363,228.87 | 8,150,303.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,254,983.16 | 17,862,424 | 7,205,411.23 | 33,253,388.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 121,488,155.57 | 83,805,221.19 | 48,295,442.97 | 223,780,550.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,937,785.47 | -3,838,669.76 | 12,452,538.47 | -9,238,729.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,139 | 10,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 464,953.52 | 205,457.4 | 94,244.04 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 635,092.52 | 215,457.4 | 94,244.04 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,558.28 | 32,394.07 | 32,394.07 | 1,260,679.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,558.28 | 32,394.07 | 32,394.07 | 1,260,679.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 554,534.24 | 183,063.33 | 61,849.97 | -1,260,679.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 48,940,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 86,835,012.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 135,775,012.02 |
偿还债务支付的现金 | 48,940,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 42,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,370,401.07 | 990,978.07 | 552,729.15 | 1,951,835.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,809.47 | 37,761.64 | - | 62,300,780.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,391,210.54 | 46,028,739.71 | 30,552,729.15 | 106,252,616.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,391,210.54 | -6,028,739.71 | -552,729.15 | 29,522,395.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,220.05 | 5,099.52 | -1,816.08 | 11,502.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,105,329.22 | -9,679,246.62 | 11,959,843.21 | 19,034,489.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,514,025.9 | 46,514,025.9 | 46,514,025.9 | 27,479,536.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,619,355.12 | 36,834,779.28 | 58,473,869.11 | 46,514,025.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -19,937,983.71 | - | -32,292,307.25 |
资产减值准备 | - | -289,788.96 | - | 8,697,283.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,728,188.92 | - | 6,431,761.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,728,188.92 | - | 6,431,761.33 |
无形资产摊销 | - | 774,989.31 | - | 1,549,979.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 439,400.7 | - | 978,960.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,619.01 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 271,947.06 |
财务费用 | - | 764,590.29 | - | 2,062,883.57 |
投资损失 | - | 2,397,384.35 | - | -506,555.8 |
递延所得税 | - | 112,244.52 | - | -1,369,739.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 112,244.52 | - | -1,369,739.43 |
存货的减少 | - | -249,540.98 | - | 14,556,769.94 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,964,954.33 | - | 25,891,289.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -171,258.11 | - | -35,684,405.77 |
其他 | - | - | - | -1,422,366.9 |
现金的期末余额 | - | 36,834,779.28 | - | 46,514,025.9 |
减:现金的期初余额 | - | 46,514,025.9 | - | 27,479,536.18 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |