当前位置:首页 - 行情中心 - 精伦电子(600355) - 财务分析 - 现金流量表

精伦电子

(600355)

  

流通市值:20.13亿  总市值:20.13亿
流通股本:4.92亿   总股本:4.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金114,362,346.2565,392,518.6352,759,609.51198,877,016.16
收到的税费返还65,429.139,206.3912,237.9910,056,190.1
收到其他与经营活动有关的现金19,998,165.6914,534,826.417,976,133.945,608,614.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计134,425,941.0479,966,551.4360,747,981.44214,541,820.97
购买商品、接受劳务支付的现金51,013,447.736,552,065.7925,415,853.98129,154,344.4
支付给职工以及为职工支付的现金35,278,520.5224,044,110.0612,310,948.8953,222,513.47
支付的各项税费9,941,204.195,346,621.343,363,228.878,150,303.76
支付其他与经营活动有关的现金25,254,983.1617,862,4247,205,411.2333,253,388.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计121,488,155.5783,805,221.1948,295,442.97223,780,550.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,937,785.47-3,838,669.7612,452,538.47-9,238,729.05
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额170,13910,000--
收到的其他与投资活动有关的现金464,953.52205,457.494,244.04-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计635,092.52215,457.494,244.04-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,558.2832,394.0732,394.071,260,679.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,558.2832,394.0732,394.071,260,679.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额554,534.24183,063.3361,849.97-1,260,679.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金40,000,00040,000,00030,000,00048,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金---86,835,012.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,000,00040,000,00030,000,000135,775,012.02
偿还债务支付的现金48,940,00045,000,00030,000,00042,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,370,401.07990,978.07552,729.151,951,835.82
支付其他与筹资活动有关的现金80,809.4737,761.64-62,300,780.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,391,210.5446,028,739.7130,552,729.15106,252,616.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,391,210.54-6,028,739.71-552,729.1529,522,395.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,220.055,099.52-1,816.0811,502.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,105,329.22-9,679,246.6211,959,843.2119,034,489.72
加:期初现金及现金等价物余额46,514,025.946,514,025.946,514,025.927,479,536.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额49,619,355.1236,834,779.2858,473,869.1146,514,025.9
补充资料:
净利润--19,937,983.71--32,292,307.25
资产减值准备--289,788.96-8,697,283.32
固定资产和投资性房地产折旧-2,728,188.92-6,431,761.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,728,188.92-6,431,761.33
无形资产摊销-774,989.31-1,549,979.09
长期待摊费用摊销-439,400.7-978,960.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,619.01-0
固定资产报废损失---271,947.06
财务费用-764,590.29-2,062,883.57
投资损失-2,397,384.35--506,555.8
递延所得税-112,244.52--1,369,739.43
其中:递延所得税资产减少-112,244.52--1,369,739.43
存货的减少--249,540.98-14,556,769.94
经营性应收项目的减少-8,964,954.33-25,891,289.67
经营性应付项目的增加--171,258.11--35,684,405.77
其他----1,422,366.9
现金的期末余额-36,834,779.28-46,514,025.9
减:现金的期初余额-46,514,025.9-27,479,536.18
公告日期2023-10-282023-08-242023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑