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恒丰纸业

(600356)

  

流通市值:20.19亿  总市值:20.19亿
流通股本:2.99亿   总股本:2.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,871,613,106.11,278,132,203.66826,911,518.27329,261,687.85
收到的税费返还187,662.25187,662.25103,144.55--
收到其他与经营活动有关的现金555,403,817.811,574,778.188,125,970.611,597,616.81
经营活动现金流入小计2,427,204,586.151,289,894,644.09835,140,633.43330,859,304.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,087,186,907.7868,306,123.11576,535,942.46287,719,702.51
支付给职工以及为职工支付的现金173,887,366.4115,316,359.5876,617,631.4239,252,533.41
支付的各项税费104,760,898.1280,421,173.7474,816,809.4148,856,158.44
支付其他与经营活动有关的现金742,502,197.95129,455,250.5280,807,131.4236,463,190.49
经营活动现金流出小计2,108,337,370.171,193,498,906.95808,777,514.71412,291,584.85
经营活动产生的现金流量净额318,867,215.9896,395,737.1426,363,118.72-81,432,280.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,000------
取得投资收益收到的现金1,101,342.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162,007.96172,334172,334--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计141,263,350.6172,334172,334--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317,388,217.68154,186,023.2179,330,336.988,352,222.93
投资支付的现金205,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计522,388,217.68154,186,023.2179,330,336.988,352,222.93
投资活动产生的现金流量净额-381,124,867.08-154,013,689.21-79,158,002.98-8,352,222.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金694,534,638.64524,327,567.77298,366,787.83164,114,374.8
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计694,534,638.64524,327,567.77298,366,787.83164,114,374.8
偿还债务支付的现金632,176,068.87380,176,068.87227,118,252.94140,118,252.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,555,94735,303,974.389,883,277.234,803,226.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计673,732,015.87415,480,043.25237,001,530.17144,921,479.91
筹资活动产生的现金流量净额20,802,622.77108,847,524.5261,365,257.6619,192,894.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响680,310.96------
现金及现金等价物净增加额-40,774,717.3751,229,572.458,570,373.4-70,591,608.23
期初现金及现金等价物余额292,132,460.04292,132,460.04292,132,460.04292,132,460.04
期末现金及现金等价物余额251,357,742.67343,362,032.49300,702,833.44221,540,851.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润88,365,279.16--42,640,026.78--
加:资产减值准备19,678,825.6--4,611,751.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧142,564,806.95--71,742,669.75--
无形资产摊销9,891,613.49--4,912,446.34--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2,807,580.25------
公允价值变动损失--------
财务费用20,377,908.35--11,369,791.92--
投资损失-1,101,342.64------
递延所得税资产减少-2,254,010.19------
递延所得税负债增加--------
存货的减少15,198,460.29---6,083,231.39--
经营性应收项目的减少-29,529,189.87---112,536,026.59--
经营性应付项目的增加52,867,284.59--7,535,689.92--
未确认的投资损失--------
其他----2,170,000--
经营活动产生的现金流量净额318,867,215.98--26,363,118.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额251,357,742.67--300,702,833.44--
减:现金的期初余额292,132,460.04--292,132,460.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-40,774,717.37--8,570,373.4--
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