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恒丰纸业

(600356)

7.50

0.04  (0.54%)

今开:7.44最高:7.66成交:5.41万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-06-14
昨收:7.46 最低:7.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:32:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,214,863,697.5773,062,844.25290,591,521.921,636,913,925.54
收到的税费返还31,478.08------
收到其他与经营活动有关的现金9,068,165.825,883,463.073,445,234.3116,655,705.47
经营活动现金流入小计1,223,963,341.4778,946,307.32294,036,756.231,653,569,631.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,136,245,149.93704,473,306.12297,990,984.09866,351,592.57
支付给职工以及为职工支付的现金122,498,108.1682,269,240.5341,649,774.53156,639,629.29
支付的各项税费106,159,260.0388,418,292.7360,496,663.93166,199,783.21
支付其他与经营活动有关的现金105,385,179.7170,690,947.2937,055,005.22158,209,644.98
经营活动现金流出小计1,470,287,697.83945,851,786.67437,192,427.771,347,400,650.05
经营活动产生的现金流量净额-246,324,356.43-166,905,479.35-143,155,671.54306,168,980.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,000140,000,000140,000,000367,000,000
取得投资收益收到的现金22,40022,400--1,304,325.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,846.1512,846.152,846.1566,213.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140,035,246.15140,035,246.15140,002,846.15368,370,538.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,632,128.829,211,206.6312,307,005.43180,742,055.34
投资支付的现金------268,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,632,128.829,211,206.6312,307,005.43448,742,055.34
投资活动产生的现金流量净额100,403,117.35110,824,039.52127,695,840.72-80,371,516.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金372,000,000227,000,00080,000,000454,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金49,900,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计421,900,000227,000,00080,000,000454,400,000
偿还债务支付的现金398,136,800263,136,800100,000,000497,864,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,939,523.728,365,117.33,784,630.9446,856,027.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,900,000----52,000,636.96
筹资活动现金流出小计485,976,323.72271,501,917.3103,784,630.94596,720,664.27
筹资活动产生的现金流量净额-64,076,323.72-44,501,917.3-23,784,630.94-142,320,664.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------3,129,624.04
现金及现金等价物净增加额-209,997,562.8-100,583,357.13-39,244,461.7686,606,424.33
期初现金及现金等价物余额406,366,399.63406,366,399.63477,144,399.63319,759,975.3
期末现金及现金等价物余额196,368,836.83305,783,042.5437,899,937.87406,366,399.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--29,814,503.53--96,566,049.03
加:资产减值准备--1,370,049.13--4,841,304.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--87,839,973.29--121,163,419.63
无形资产摊销--4,782,521.14--9,056,396.77
长期待摊费用摊销------151,661.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------756,911.3
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,183,381.41--18,043,828.32
投资损失---22,400---1,304,325.34
递延所得税资产减少---16,206.42---1,824,757.7
递延所得税负债增加--------
存货的减少---138,737,252.79--27,631,269.69
经营性应收项目的减少---89,274,308.25--29,663,067.58
经营性应付项目的增加---68,682,742.39--3,650,155.14
未确认的投资损失--------
其他---1,162,998---2,226,000
经营活动产生的现金流量净额---166,905,479.35--306,168,980.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--305,783,042.5--406,366,399.63
减:现金的期初余额--406,366,399.63--319,759,975.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---100,583,357.13--86,606,424.33
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