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恒丰纸业

(600356)

8.31

0.29  (3.62%)

今开:8.05最高:8.47成交:5.87万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:8.02 最低:7.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,911,518.271,214,863,697.5773,062,844.25290,591,521.92
收到的税费返还103,144.5531,478.08----
收到其他与经营活动有关的现金8,125,970.619,068,165.825,883,463.073,445,234.31
经营活动现金流入小计835,140,633.431,223,963,341.4778,946,307.32294,036,756.23
购买商品、接受劳务支付的现金576,535,942.461,136,245,149.93704,473,306.12297,990,984.09
支付给职工以及为职工支付的现金76,617,631.42122,498,108.1682,269,240.5341,649,774.53
支付的各项税费74,816,809.41106,159,260.0388,418,292.7360,496,663.93
支付其他与经营活动有关的现金80,807,131.42105,385,179.7170,690,947.2937,055,005.22
经营活动现金流出小计808,777,514.711,470,287,697.83945,851,786.67437,192,427.77
经营活动产生的现金流量净额26,363,118.72-246,324,356.43-166,905,479.35-143,155,671.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--140,000,000140,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金--22,40022,400--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
172,33412,846.1512,846.152,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计172,334140,035,246.15140,035,246.15140,002,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,330,336.9839,632,128.829,211,206.6312,307,005.43
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计79,330,336.9839,632,128.829,211,206.6312,307,005.43
投资活动产生的现金流量净额-79,158,002.98100,403,117.35110,824,039.52127,695,840.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金298,366,787.83372,000,000227,000,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--49,900,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计298,366,787.83421,900,000227,000,00080,000,000
偿还债务支付的现金227,118,252.94398,136,800263,136,800100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,883,277.2337,939,523.728,365,117.33,784,630.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--49,900,000----
筹资活动现金流出小计237,001,530.17485,976,323.72271,501,917.3103,784,630.94
筹资活动产生的现金流量净额61,365,257.66-64,076,323.72-44,501,917.3-23,784,630.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额8,570,373.4-209,997,562.8-100,583,357.13-39,244,461.76
期初现金及现金等价物余额292,132,460.04406,366,399.63406,366,399.63477,144,399.63
期末现金及现金等价物余额300,702,833.44196,368,836.83305,783,042.5437,899,937.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润42,640,026.78--29,814,503.53--
加:资产减值准备4,611,751.99--1,370,049.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧71,742,669.75--87,839,973.29--
无形资产摊销4,912,446.34--4,782,521.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用11,369,791.92--7,183,381.41--
投资损失-----22,400--
递延所得税资产减少-----16,206.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,083,231.39---138,737,252.79--
经营性应收项目的减少-112,536,026.59---89,274,308.25--
经营性应付项目的增加7,535,689.92---68,682,742.39--
未确认的投资损失--------
其他2,170,000---1,162,998--
经营活动产生的现金流量净额26,363,118.72---166,905,479.35--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额300,702,833.44--305,783,042.5--
减:现金的期初余额292,132,460.04--406,366,399.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额8,570,373.4---100,583,357.13--
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