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ST联合

(600358)

  

流通市值:31.36亿  总市值:31.36亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,641,332.54651,964,035.19511,060,956.85360,149,311.07
收到其他与经营活动有关的现金3,064,274.179,097,854.49,140,094.993,227,826.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计106,705,606.71661,061,889.59520,201,051.84363,377,137.47
购买商品、接受劳务支付的现金121,348,846.75556,005,861.46444,996,906.25311,131,027.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,614,002.9546,735,274.8533,203,234.0222,337,331.53
支付的各项税费183,081.2914,333,843.0713,938,847.1412,996,225.97
支付其他与经营活动有关的现金7,395,694.2632,746,871.1433,508,665.4320,911,408.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计139,541,625.25649,821,850.52525,647,652.84367,375,993.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,836,018.5411,240,039.07-5,446,601-3,998,856.09
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-90,720.6390,720.63-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-50,000--
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-140,720.6390,720.63-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,755.282,971,403.162,377,926.481,167,887.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计160,755.282,971,403.162,377,926.481,167,887.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-160,755.28-2,830,682.53-2,287,205.85-1,167,887.52
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金124,000,000366,300,000316,300,000203,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计124,000,000366,300,000316,300,000203,300,000
偿还债务支付的现金77,300,000362,500,000268,750,000165,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,218,765.9913,627,631.1210,188,850.516,760,846.93
支付其他与筹资活动有关的现金595,869.3353,603,364.652,605,953.9251,891,511.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计81,114,635.32429,730,995.72331,544,804.43224,402,358.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额42,885,364.68-63,430,995.72-15,244,804.43-21,102,358.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,424.92192,605.0687,716.51140,573.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,849,165.94-54,829,034.12-22,890,894.77-26,128,529.22
加:期初现金及现金等价物余额42,574,702.9497,403,737.0697,403,737.0697,403,737.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额52,423,868.8842,574,702.9474,512,842.2971,275,207.84
补充资料:
净利润--66,135,663.67--17,865,149.26
资产减值准备-9,482,360.99-147,133.59
固定资产和投资性房地产折旧-3,727,248-1,858,932.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,727,248-1,858,932.89
无形资产摊销-23,996.48-9,866.55
长期待摊费用摊销-4,697,413.86-2,396,088.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-0
固定资产报废损失-0-0
公允价值变动损失-0-0
财务费用-14,076,119.53-6,929,707.25
投资损失--90,720.63-0
递延所得税--2,696,521.22-114,102.24
其中:递延所得税资产减少--2,218,112.44--303,702.57
递延所得税负债增加--478,408.78-417,804.81
存货的减少--3,341,848.18-695,449.23
经营性应收项目的减少-142,381,048.48-36,896,510.17
经营性应付项目的增加--103,300,628.04--36,530,533.46
其他-0-0
现金的期末余额-42,574,702.94-71,275,207.84
减:现金的期初余额-97,403,737.06-97,403,737.06
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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