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*ST联合

(600358)

  

流通市值:15.45亿  总市值:15.45亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,034,897.71357,884,417.59204,879,768.37115,889,907.09
收到的税费返还4004,863.26----
收到其他与经营活动有关的现金9,289,566.915,748,483.07106,375,293.6679,889,011.47
经营活动现金流入小计148,324,864.61373,637,763.92311,255,062.03195,778,918.56
购买商品、接受劳务支付的现金128,537,743.1336,063,963.83208,654,342.86138,465,788.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,103,523.2533,699,291.0225,194,025.2618,903,676.59
支付的各项税费829,015.129,626,245.267,818,806.626,356,208.49
支付其他与经营活动有关的现金10,744,504.3836,369,043.04152,206,375.0596,093,999.6
经营活动现金流出小计147,214,785.85415,758,543.15393,873,549.79259,819,673.67
经营活动产生的现金流量净额1,110,078.76-42,120,779.23-82,618,487.76-64,040,755.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--412,366.5412,403.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--788,818.44775,574.44167,574.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--119,705.79----
投资活动现金流入小计--1,320,890.731,187,977.5167,574.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,9691,765,847.9128,529.4105,000
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--400,000----
投资活动现金流出小计4,9692,165,847.9128,529.4105,000
投资活动产生的现金流量净额-4,969-844,957.171,059,448.162,574.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,070,00045,200,00044,475,00042,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金13,124,873.24133,282,658.6840,000,00028,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计41,244,873.24178,582,658.6884,475,00070,000,000
偿还债务支付的现金28,000,00070,792,444.4562,017,25563,173,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,852,356.1116,757,573.711,868,416.31,394,202.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--102,789,477.39--16,589,255
筹资活动现金流出小计36,852,356.11190,339,495.5563,885,671.381,156,457.28
筹资活动产生的现金流量净额4,392,517.13-11,756,836.8720,589,328.7-11,156,457.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响797.12-2,930.8197.1997.19
现金及现金等价物净增加额5,498,424.01-54,725,504.08-60,969,613.77-75,134,540.76
期初现金及现金等价物余额29,949,215.0684,674,719.1484,924,719.1484,674,719.14
期末现金及现金等价物余额35,447,639.0729,949,215.0623,955,105.379,540,178.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---187,255,628.06---5,055,506.42
加:资产减值准备--182,765,030.1--5,038,954.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,556,370.7--1,707,934.61
无形资产摊销--428,997.61--218,878.11
长期待摊费用摊销--1,306,351.77--414,651.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59,313.28---25,850.97
固定资产报废损失--41,860.49----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,373,713.69--1,858,022.62
投资损失---1,314,346.5---1,312,796.83
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,197,905.79---2,355,491.33
经营性应收项目的减少---80,436,766.24---67,265,570.25
经营性应付项目的增加--47,552,229.72--2,736,018.43
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---42,120,779.23---64,040,755.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--29,949,215.06--9,540,178.38
减:现金的期初余额--84,674,719.14--84,674,719.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---54,725,504.08---75,134,540.76
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