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华微电子

(600360)

  

流通市值:59.92亿  总市值:59.92亿
流通股本:9.60亿   总股本:9.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,911,971.65799,850,014.41478,073,159.332,003,269,766.45
收到的税费返还2,485,874.832,220,895.031,337,250.1418,794,406.86
收到其他与经营活动有关的现金27,131,150.4824,938,666.242,010,452.0157,008,915.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,143,528,996.96827,009,575.68481,420,861.482,079,073,088.94
购买商品、接受劳务支付的现金750,487,740.05569,975,304.05387,625,729.781,182,829,172.76
支付给职工以及为职工支付的现金182,436,314.19120,865,388.7264,039,048.38248,375,869.28
支付的各项税费33,773,831.3622,898,981.269,001,017.9629,031,676.4
支付其他与经营活动有关的现金46,468,324.5534,366,290.8711,642,742.73127,175,972.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,013,166,210.15748,105,964.9472,308,538.851,587,412,691.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额130,362,786.8178,903,610.789,112,322.63491,660,397.56
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,300,0006,300,000--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计6,300,0006,300,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金305,753,229.08224,503,351.3432,429,518.58324,757,051.32
投资支付的现金---8,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计305,753,229.08224,503,351.3432,429,518.58332,757,051.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-299,453,229.08-218,203,351.34-32,429,518.58-332,757,051.32
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金650,757,481.24476,257,481.24468,557,481.241,528,442,518.76
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,00010,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计660,757,481.24486,257,481.24468,557,481.241,528,442,518.76
偿还债务支付的现金518,653,050.01364,753,050.01192,000,0001,624,437,218.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,228,012.7670,379,878.7425,358,571.59143,070,111.58
支付其他与筹资活动有关的现金---40,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计614,881,062.77435,132,928.75217,358,571.591,807,507,330.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额45,876,418.4751,124,552.49251,198,909.65-279,064,811.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响834,145.49514,696.55-206,109.017,954,884.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-122,379,878.31-87,660,491.52227,675,604.69-112,206,581.27
加:期初现金及现金等价物余额1,226,065,186.241,226,065,186.241,226,065,186.241,338,271,767.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,103,685,307.931,138,404,694.721,453,740,790.931,226,065,186.24
补充资料:
净利润-10,989,553.24-59,751,797.56
资产减值准备-108,280.15-2,439,226.57
固定资产和投资性房地产折旧-85,657,075.52-155,998,485.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-85,657,075.52-155,998,485.5
无形资产摊销-1,960,051.26-3,920,107.32
长期待摊费用摊销-265,569.6-937,107.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,656,161.77--16,422,319.57
固定资产报废损失-34,953.76-44,852.76
财务费用-53,250,895.53-105,517,181.35
投资损失--5,843,711.45--16,034,247.07
递延所得税--3,319,775.71--9,234,700.25
其中:递延所得税资产减少--3,225,205.01--8,091,424.62
递延所得税负债增加--94,570.7--1,143,275.63
存货的减少-22,481,212.87--132,567,049.17
经营性应收项目的减少-73,172,316.43-120,303,350.74
经营性应付项目的增加--231,921,764.76-204,152,659.01
其他-76,901,714.29--11,814,280.62
现金的期末余额-1,138,404,694.72-1,226,065,186.24
减:现金的期初余额-1,226,065,186.24-1,338,271,767.51
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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