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红星发展

(600367)

14.12

-0.33  (-2.28%)

今开:14.47最高:14.64成交:17.87万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:14.45 最低:14.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:26:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,450,738.251,204,313,874.4680,198,048.87185,629,824.11
收到的税费返还2,286,732.447,271,954.154,402,292.882,562,626.09
收到其他与经营活动有关的现金8,955,093.6935,253,945.7327,626,156.8918,652,628.2
经营活动现金流入小计225,692,564.381,246,839,774.28712,226,498.64206,845,078.4
购买商品、接受劳务支付的现金107,375,498.67725,023,236.56309,218,420.4399,217,070.45
支付给职工以及为职工支付的现金57,375,112.45196,138,885.57142,289,34956,288,649.06
支付的各项税费20,308,964.4128,965,237.7695,271,545.9523,514,267.31
支付其他与经营活动有关的现金26,928,025.8878,268,331.1853,011,411.2617,410,067.52
经营活动现金流出小计211,987,601.41,128,395,691.07599,790,726.64196,430,054.34
经营活动产生的现金流量净额13,704,962.98118,444,083.21112,435,77210,415,024.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--00--
取得投资收益收到的现金--0----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
155,7161,507,134.79999,648.09141,856
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金220,257.551,255,673.9621,801.51184,750.32
投资活动现金流入小计375,973.552,762,808.691,621,449.6326,606.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,399,838.8249,423,329.7429,736,927.163,283,305.33
投资支付的现金--00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计12,399,838.8249,423,329.7429,736,927.163,283,305.33
投资活动产生的现金流量净额-12,023,865.27-46,660,521.05-28,115,477.56-2,956,699.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,000174,000,00090,000,00024,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,000174,000,00090,000,00024,000,000
偿还债务支付的现金11,000,000152,000,00065,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,451,872.9115,062,024.948,578,262.153,942,801.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计14,451,872.91167,062,024.9473,578,262.153,942,801.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,451,872.916,937,975.0616,421,737.8520,057,198.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--2,633,340.84----
现金及现金等价物净增加额-2,770,775.281,354,878.06100,742,032.2927,515,523.2
期初现金及现金等价物余额246,460,625.03165,105,746.97165,105,746.97165,105,746.97
期末现金及现金等价物余额243,689,849.83246,460,625.03265,847,779.26192,621,270.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--54,247,568.57----
加:资产减值准备---4,027,042.72----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,915,975.52----
无形资产摊销--994,307.04----
长期待摊费用摊销--1,967,593.97----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---360,400.31----
固定资产报废损失--2,137,944.24----
公允价值变动损失--0----
财务费用---1,798,074.72----
投资损失--27,415,004.13----
递延所得税资产减少--1,891,632.09----
递延所得税负债增加--0----
存货的减少--79,536,071.59----
经营性应收项目的减少---40,728,605.12----
经营性应付项目的增加---72,270,426.98----
未确认的投资损失--------
其他---477,464.09--0
经营活动产生的现金流量净额--118,444,083.21----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--246,460,625.03----
减:现金的期初余额--165,105,746.97----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--81,354,878.06----
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