当前位置:首页 - 行情中心 - 红星发展(600367) - 财务分析 - 现金流量表

红星发展

(600367)

9.92

0.24  (2.48%)

今开:9.80最高:9.94成交:2.26万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:9.68 最低:9.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,675,852.85227,381,122.291,080,825,399.4672,906,604.7
收到的税费返还1,876,563.79814,729.366,827,403.583,295,899.96
收到其他与经营活动有关的现金5,735,688.773,098,740.0614,971,503.447,956,069.96
经营活动现金流入小计508,288,105.41231,294,591.711,102,624,306.42684,158,574.62
购买商品、接受劳务支付的现金331,991,115.47153,439,363.83830,360,218.29493,040,413.76
支付给职工以及为职工支付的现金61,199,871.2735,545,319.5195,401,943.6868,977,675.83
支付的各项税费66,836,523.6427,825,031.4590,453,646.5964,089,804.66
支付其他与经营活动有关的现金46,841,498.3214,567,475.7542,471,755.5525,887,383.61
经营活动现金流出小计506,869,008.7231,377,190.541,058,687,564.11651,995,277.86
经营活动产生的现金流量净额1,419,096.71-82,598.8343,936,742.3132,163,296.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,246,8602,246,78016,013,42012,844,655
取得投资收益收到的现金-39,215.87-70,893.4813,026,478.442,302,959.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
106,276--93,052.533,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,102,081.75602,331.65,002,786.43,454,495.38
投资活动现金流入小计4,416,001.882,778,218.1234,135,737.3418,635,710.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,723,943.0315,213,082.145,043,560.3727,096,765.81
投资支付的现金13,863,1601,863,08015,763,165--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00012,772,790.78
投资活动现金流出小计51,587,103.0317,076,162.160,806,725.3739,869,556.59
投资活动产生的现金流量净额-47,171,101.15-14,297,943.98-26,670,988.03-21,233,846.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----20,000,0004,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----20,000,0004,000,000
偿还债务支付的现金4,000,000--6,000,0004,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,700,050.52251,143.0621,428,556.198,483,233.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计9,700,050.52251,143.0627,428,556.1912,483,233.16
筹资活动产生的现金流量净额-9,700,050.52-251,143.06-7,428,556.19-8,483,233.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----147,456.12--
现金及现金等价物净增加额-55,452,054.96-14,631,685.879,689,741.972,446,217.37
期初现金及现金等价物余额443,414,749.18443,414,749.18433,725,007.21433,725,007.21
期末现金及现金等价物余额387,962,694.22428,783,063.31443,414,749.18436,171,224.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润56,920,431.43--37,896,045.58--
加:资产减值准备3,845,384.96--7,973,368.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,746,428.44--67,370,503.75--
无形资产摊销1,328,663.46--2,756,442.44--
长期待摊费用摊销606,618.27--614,347.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----555,674.04--
固定资产报废损失2,846,964.56--40,969.21--
公允价值变动损失57,090--449,800--
财务费用-1,588,943.23---4,676,858.61--
投资损失7,673,580.04--8,653,682.26--
递延所得税资产减少-3,156,504.26--1,847,987.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,052,470.1---3,873,647.72--
经营性应收项目的减少-100,226,510.81---86,806,706.36--
经营性应付项目的增加21,418,363.95--11,135,133.64--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额1,419,096.71--43,936,742.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额387,962,694.22--443,414,749.18--
减:现金的期初余额443,414,749.18--433,725,007.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-55,452,054.96--9,689,741.97--
TOP↑