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红星发展

(600367)

7.96

-0.82  (-9.34%)

今开:8.58最高:8.73成交:4.82万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:8.78 最低:7.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:28:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,768,092.91934,823,117.14697,760,589.73503,252,904.36
收到的税费返还2,334,237.7510,020,016.697,456,100.986,295,187.55
收到其他与经营活动有关的现金2,325,841.3217,078,543.5214,922,355.0512,169,945.77
经营活动现金流入小计195,428,171.98961,921,677.35720,139,045.76521,718,037.68
购买商品、接受劳务支付的现金138,963,949.48447,235,315.31310,242,800.83247,150,211.63
支付给职工以及为职工支付的现金66,709,044.84200,643,445.1143,071,777.0999,518,944.55
支付的各项税费32,512,582.83124,225,239.6690,362,667.2573,263,326.64
支付其他与经营活动有关的现金7,482,353.6558,698,385.5646,012,545.6832,050,501.91
经营活动现金流出小计245,667,930.8830,802,385.63589,689,790.85451,982,984.73
经营活动产生的现金流量净额-50,239,758.82131,119,291.72130,449,254.9169,735,052.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
473,2751,470,965.611,146,981.61852,752.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金129,857.821,178,775.58923,068.83693,424.54
投资活动现金流入小计603,132.822,649,741.192,070,050.441,546,177.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,804,839.497,219,334.8360,645,689.2345,094,608.57
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,804,839.497,219,334.8360,645,689.2345,094,608.57
投资活动产生的现金流量净额-5,201,706.58-94,569,593.64-58,575,638.79-43,548,431.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0151,000,00096,000,00046,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0151,000,00096,000,00046,000,000
偿还债务支付的现金10,000,000150,000,00086,000,00051,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,768,802.0813,273,797.2311,711,095.0410,391,514.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,768,802.08163,273,797.2397,711,095.0461,391,514.09
筹资活动产生的现金流量净额-17,768,802.08-12,273,797.23-1,711,095.04-15,391,514.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,378,168.95-5,819,577.66-1,094,233.6958,173.01
现金及现金等价物净增加额-74,588,436.4318,456,323.1969,068,287.4811,753,280.45
期初现金及现金等价物余额264,916,948.22246,460,625.03246,460,625.03246,460,625.03
期末现金及现金等价物余额190,328,511.79264,916,948.22315,528,912.51258,213,905.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,328,409.53--43,101,258.56
加:资产减值准备---8,216,070.71--7,998,201.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,704,044.27--37,972,626.06
无形资产摊销--994,159.06--497,153.52
长期待摊费用摊销--2,179,856.69--1,088,145.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,021,591.81---720,429.66
固定资产报废损失--3,094,778.77--116,469.34
公允价值变动损失------0
财务费用--9,861,982.84--3,781,490.93
投资损失--3,530,139.94--817,235.72
递延所得税资产减少--1,392,376.83---1,191,521.42
递延所得税负债增加--------
存货的减少--47,493,517.21--53,147,903.86
经营性应收项目的减少---8,068,878.99--3,271,203.65
经营性应付项目的增加---97,283,758.28---80,144,684.84
未确认的投资损失--------
其他--1,130,326.37----
经营活动产生的现金流量净额--131,119,291.72--69,735,052.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--264,916,948.22--258,213,905.48
减:现金的期初余额--246,460,625.03--246,460,625.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--18,456,323.19--11,753,280.45
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