流通市值:28.69亿 | 总市值:28.69亿 | ||
流通股本:3.30亿 | 总股本:3.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,958,248.17 | 492,798,657.16 | 163,038,871.41 | 869,134,394.31 |
收到的税费返还 | 12,796,550.78 | 8,206,401.18 | 3,629,090.52 | 13,451,274.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,776,787.83 | 12,227,692.74 | 3,351,981.22 | 37,458,661.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 870,531,586.78 | 513,232,751.08 | 170,019,943.15 | 920,044,330.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,328,319.73 | 438,826,888.13 | 211,965,499.54 | 479,908,548.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,430,954.78 | 77,545,889.91 | 40,596,977.4 | 156,313,864.46 |
支付的各项税费 | 48,611,750.4 | 31,840,815.36 | 16,045,017.74 | 48,563,771.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,345,940.11 | 23,507,070.46 | 10,137,984.1 | 47,559,366 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 889,716,965.02 | 571,720,663.86 | 278,745,478.78 | 732,345,550.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,185,378.24 | -58,487,912.78 | -108,725,535.63 | 187,698,779.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 176,565.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,700 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 130,700 | - | 0 | 176,565.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,286,591.85 | 2,666,711.7 | 1,648,334.72 | 5,524,561.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,286,591.85 | 2,666,711.7 | 1,648,334.72 | 5,524,561.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,155,891.85 | -2,666,711.7 | -1,648,334.72 | -5,347,996.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | - | - | 65,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 0 | - | 65,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 60,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,022,293.24 | 363,227.78 | 200,183.34 | 21,621,031.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 38,967,566.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,022,293.24 | 6,363,227.78 | 6,200,183.34 | 120,588,598.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,022,293.24 | -6,363,227.78 | -6,200,183.34 | -55,588,598.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442,431.47 | 161,238.94 | -238,058.32 | 504,336.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,921,131.86 | -67,356,613.32 | -116,812,112.01 | 127,266,522.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,607,675.52 | 407,607,675.52 | 407,607,675.52 | 280,341,153.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 364,686,543.66 | 340,251,062.2 | 290,795,563.51 | 407,607,675.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,836,225.61 | - | 59,725,948.23 |
资产减值准备 | - | 467,714.39 | - | -361,946.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,262,660.16 | - | 27,095,336.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,262,660.16 | - | 27,095,336.73 |
无形资产摊销 | - | 766,167.5 | - | 1,339,473.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 115,819.53 | - | 319,633.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,037.66 | - | -625,536.88 |
固定资产报废损失 | - | 15,850.9 | - | 976,429.29 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -51,170 |
财务费用 | - | 1,177,596.31 | - | 2,768,724.07 |
投资损失 | - | - | - | 341,778.51 |
递延所得税 | - | - | - | -204,741.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -204,741.9 |
存货的减少 | - | -13,961,906.81 | - | -8,672,402.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,863,575.25 | - | -175,737,352.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -68,693,181.35 | - | 270,720,887.23 |
现金的期末余额 | - | 340,251,062.2 | - | 407,607,675.52 |
减:现金的期初余额 | - | 407,607,675.52 | - | 280,341,153.46 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-22 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |