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宝光股份

(600379)

  

流通市值:28.69亿  总市值:28.69亿
流通股本:3.30亿   总股本:3.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,958,248.17492,798,657.16163,038,871.41869,134,394.31
收到的税费返还12,796,550.788,206,401.183,629,090.5213,451,274.89
收到其他与经营活动有关的现金21,776,787.8312,227,692.743,351,981.2237,458,661.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计870,531,586.78513,232,751.08170,019,943.15920,044,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金684,328,319.73438,826,888.13211,965,499.54479,908,548.84
支付给职工以及为职工支付的现金116,430,954.7877,545,889.9140,596,977.4156,313,864.46
支付的各项税费48,611,750.431,840,815.3616,045,017.7448,563,771.15
支付其他与经营活动有关的现金40,345,940.1123,507,070.4610,137,984.147,559,366
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计889,716,965.02571,720,663.86278,745,478.78732,345,550.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,185,378.24-58,487,912.78-108,725,535.63187,698,779.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---176,565.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,700---
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计130,700-0176,565.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,286,591.852,666,711.71,648,334.725,524,561.86
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,286,591.852,666,711.71,648,334.725,524,561.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,155,891.85-2,666,711.7-1,648,334.72-5,347,996.15
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,000,000--65,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计5,000,0000-65,000,000
偿还债务支付的现金8,000,0006,000,0006,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,022,293.24363,227.78200,183.3421,621,031.6
支付其他与筹资活动有关的现金---38,967,566.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,022,293.246,363,227.786,200,183.34120,588,598.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,022,293.24-6,363,227.78-6,200,183.34-55,588,598.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442,431.47161,238.94-238,058.32504,336.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-42,921,131.86-67,356,613.32-116,812,112.01127,266,522.06
加:期初现金及现金等价物余额407,607,675.52407,607,675.52407,607,675.52280,341,153.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额364,686,543.66340,251,062.2290,795,563.51407,607,675.52
补充资料:
净利润-32,836,225.61-59,725,948.23
资产减值准备-467,714.39--361,946.75
固定资产和投资性房地产折旧-16,262,660.16-27,095,336.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,262,660.16-27,095,336.73
无形资产摊销-766,167.5-1,339,473.14
长期待摊费用摊销-115,819.53-319,633.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,037.66--625,536.88
固定资产报废损失-15,850.9-976,429.29
公允价值变动损失----51,170
财务费用-1,177,596.31-2,768,724.07
投资损失---341,778.51
递延所得税----204,741.9
其中:递延所得税资产减少----204,741.9
存货的减少--13,961,906.81--8,672,402.77
经营性应收项目的减少--41,863,575.25--175,737,352.92
经营性应付项目的增加--68,693,181.35-270,720,887.23
现金的期末余额-340,251,062.2-407,607,675.52
减:现金的期初余额-407,607,675.52-280,341,153.46
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-222023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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