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ST春天

(600381)

  

流通市值:12.62亿  总市值:12.62亿
流通股本:5.87亿   总股本:5.87亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,775,415.97214,886,274.79174,195,469.42117,011,483.76
收到的税费返还2,023.8138,600142,116.61142,116.61
收到其他与经营活动有关的现金2,181,082.9438,378,314.494,803,040.723,955,885.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计84,958,522.71253,403,189.28179,140,626.75121,109,485.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,268,697.0494,395,726.4213,756,867.2736,995,985.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,574,704.5427,410,261.3817,571,263.5111,925,728.17
支付的各项税费8,238,865.213,609,889.2310,840,488.254,630,750.57
支付其他与经营活动有关的现金47,012,487.694,070,531.9128,009,264.2792,027,689.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计71,094,754.38229,486,408.93170,177,883.3145,580,153.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,863,768.3323,916,780.358,962,743.45-24,470,667.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-61,500,00060,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金58,635.62147,686.3978,967.0878,967.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,00010,70010,70010,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计89,635.6261,658,386.3960,089,667.0860,089,667.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,271,257.7713,531,400.5511,014,967.198,028,961.27
投资支付的现金-60,000,00060,000,00060,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,271,257.7773,531,400.5571,014,967.1968,028,961.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,181,622.15-11,873,014.16-10,925,300.11-7,939,294.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-600,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-600,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-600,000--
支付其他与筹资活动有关的现金1,431,802.89,131,148.854,999,009.14,288,009.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,431,802.89,131,148.854,999,009.14,288,009.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,431,802.8-8,531,148.85-4,999,009.1-4,288,009.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,862.9456,566.47212,400.15271,930.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,270,206.323,569,183.81-6,749,165.61-36,426,039.75
加:期初现金及现金等价物余额172,259,633.41168,690,449.6168,690,449.6168,690,449.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额182,529,839.73172,259,633.41161,941,283.99132,264,409.85
补充资料:
净利润--266,212,417.53--49,073,151.31
资产减值准备-1,643,143.24--
固定资产和投资性房地产折旧-19,325,899.76-9,674,985.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,325,899.76-9,674,985.61
无形资产摊销-2,350,728.87-1,212,188.78
长期待摊费用摊销-2,257,277.13-886,286.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,579.56--
固定资产报废损失-26,851.48-16,759.02
公允价值变动损失-23,063,116.02--6,582.37
财务费用-856,607.86--271,930.77
投资损失-116,744,150.67--30,829.62
递延所得税--504,367.66--166,825.13
其中:递延所得税资产减少--505,418.73--166,825.13
递延所得税负债增加-1,051.07--
存货的减少-34,739,589.47-24,447,447.32
经营性应收项目的减少-21,853,300.17--20,703,578.01
经营性应付项目的增加-52,543,873.5-9,319,021.13
其他--613,333.04--455,540.85
现金的期末余额-172,259,633.41-132,264,409.85
减:现金的期初余额-168,690,449.6-168,690,449.6
公告日期2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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