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退市金泰

(600385)

  

流通市值:1.78亿  总市值:1.78亿
流通股本:1.48亿   总股本:1.48亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,589,051.7369,877,770.9935,315,759.9719,358,987.91
收到的税费返还329,274.4158.49--
收到其他与经营活动有关的现金23,189,224.9726,050,570.291,995,046991,609.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计62,107,551.195,928,499.7737,310,805.9720,350,597.23
购买商品、接受劳务支付的现金8,340,237.6518,755,007.357,685,682.437,167,529.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,378,906.3137,987,512.8824,338,386.838,897,909.82
支付的各项税费8,091,252.8922,063,617.9416,498,430.371,032,708.6
支付其他与经营活动有关的现金25,621,503.2430,886,603.369,490,931.61782,351.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计58,431,900.09109,692,741.5358,013,431.2417,880,498.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,675,651.01-13,764,241.76-20,702,625.272,470,098.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-143,435.96--
取得投资收益收到的现金-15,658.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-144,500125,700-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-303,594.54125,700-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,182.291,477,181.21639,027.4818,799
投资支付的现金-149,000--
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,218,182.291,626,181.21639,027.4818,799
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,218,182.29-1,322,586.67-513,327.48-18,799
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--49,237.64-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--49,237.64-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额-049,237.64-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响923,211.812,918,301.761,527,944.89-142,371.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-15,619,319.47-12,168,526.67-19,638,770.222,308,927.58
加:期初现金及现金等价物余额82,230,476.7994,399,003.4694,399,003.4694,399,003.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额66,611,157.3282,230,476.7974,760,233.2496,707,931.04
补充资料:
净利润7,888,630.6412,510,623.337,681,923.37-
资产减值准备208,431.141,274,597.19198,347.65-
固定资产和投资性房地产折旧1,694,730.673,699,290.31,919,212.93-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,694,730.673,699,290.31,919,212.93-
无形资产摊销214,347.16486,251.24233,532.8-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67,978.5115,391.87102,749.3-
公允价值变动损失21,275.25119,992.4159,570.7-
财务费用-64,995.62-508,635.41-273,420.48-
投资损失--10,094.54--
递延所得税-23,057.32-6,777.06-45,971.37-
其中:递延所得税资产减少-23,057.32-6,777.06-45,971.37-
存货的减少-1,702,709.68-3,856,176.96-2,201,473.2-
经营性应收项目的减少-3,318,426.4-36,840,342.92-2,982,890.18-
经营性应付项目的增加-1,310,553.339,251,638.79-25,245,737.71-
现金的期末余额66,611,157.3282,230,476.7974,760,233.24-
减:现金的期初余额82,230,476.7994,399,003.4694,399,003.46-
公告日期2023-08-302023-04-272022-08-262022-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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