流通市值:62.06亿 | 总市值:63.91亿 | ||
流通股本:4.31亿 | 总股本:4.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,931,540,313.5 | 2,915,108,532.44 | 1,573,654,871.2 | 8,360,459,585.51 |
收到的税费返还 | 105,929,369.99 | 81,952,952.81 | 19,620,432.67 | 90,799,588.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,003,232.45 | 35,005,985.54 | 11,054,890.12 | 72,828,938.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,129,472,915.94 | 3,032,067,470.79 | 1,604,330,193.99 | 8,524,088,112.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,856,197,422.6 | 2,093,364,423.33 | 1,172,390,235 | 5,945,212,664.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,328,880.86 | 281,629,619.79 | 179,501,456.01 | 380,241,596.54 |
支付的各项税费 | 252,241,790.05 | 230,586,010.21 | 55,394,826 | 303,415,082.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,318,988.58 | 106,111,104.12 | 100,229,954.46 | 121,519,489.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,652,087,082.1 | 2,711,691,157.45 | 1,507,516,471.46 | 6,750,388,833.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 477,385,833.84 | 320,376,313.34 | 96,813,722.53 | 1,773,699,279.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 700,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 17,052,135 | 17,052,135 | - | 28,509,078.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,500 | 32,500 | - | 136,880,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,325,000 | 2,325,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,409,635 | 19,409,635 | - | 865,389,078.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,944,829.6 | 223,205,515.2 | 72,697,403.51 | 189,437,307.43 |
投资支付的现金 | - | - | - | 822,203,400 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,325,000 | 2,325,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 294,269,829.6 | 225,530,515.2 | 72,697,403.51 | 1,011,640,707.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,860,194.6 | -206,120,880.2 | -72,697,403.51 | -146,251,628.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 46,655,840 | 41,405,840 | - | 203,861,413 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,800,000 |
取得借款收到的现金 | 270,000,000 | 270,000,000 | - | 730,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 316,655,840 | 311,405,840 | - | 934,361,413 |
偿还债务支付的现金 | 104,063,833.33 | 100,500,000 | 732,500 | 730,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,406,064.27 | 70,988,508.72 | 5,020,601.18 | 950,259,019.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 12,545,329.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 17,671,406 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 176,469,897.6 | 171,488,508.72 | 5,753,101.18 | 1,698,430,425.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,185,942.4 | 139,917,331.28 | -5,753,101.18 | -764,069,012.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,984,581.7 | -5,827,919.39 | 2,266,248.43 | -35,963,036.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 339,726,999.94 | 248,344,845.03 | 20,629,466.27 | 827,415,602.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,924,649,772.74 | 1,924,649,772.74 | 1,924,649,772.74 | 1,097,234,170.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,264,376,772.68 | 2,172,994,617.77 | 1,945,279,239.01 | 1,924,649,772.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 193,722,163.68 | - | 1,863,624,870.24 |
资产减值准备 | - | 10,837,318.94 | - | 29,339,789.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,827,785.36 | - | 222,471,592.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,827,785.36 | - | 222,471,592.7 |
无形资产摊销 | - | 5,815,805.04 | - | 16,699,689.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,228,563.7 | - | 6,266,196.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,216.27 | - | -21,103,617.78 |
固定资产报废损失 | - | 1,592,846.82 | - | 5,088,603.89 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 14,737,122.7 |
财务费用 | - | 14,079,223.02 | - | 61,321,011.44 |
投资损失 | - | -18,068,802.98 | - | -8,325,723.32 |
递延所得税 | - | -3,621,353.6 | - | 36,866,343.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 125,283.85 | - | -26,134,153.24 |
递延所得税负债增加 | - | -3,746,637.45 | - | 63,000,496.62 |
存货的减少 | - | 234,970,676.01 | - | -5,400,566.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 746,887,054.96 | - | -97,239,225.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -938,142,168.81 | - | -361,220,677.88 |
现金的期末余额 | - | 2,172,994,617.77 | - | 1,924,649,772.74 |
减:现金的期初余额 | - | 1,924,649,772.74 | - | 1,097,234,170.29 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |